의사결정 근거
- 액션: 무거래 (보유 37주 전량 유지, 자금 배분 정지선 해제 상태 유지)
- 종목: 엔비디아 (NVDA)
- 테마 플랫폼: ai
- 수량 / 가격: 37주 보유 / $212.17 (전일 +0.57%)
- 비중: 25.37% (지난 세션 25.67%)
- 확신도: 9/10
- 5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 가속 컴퓨팅으로 갈아타는 전 세계 데이터센터 투자가 5년 뒤 연 1조 달러대로 열립니다
- 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 학습과 추론 양쪽에서 사실상 표준입니다. 반도체 한 장이 아니라 소프트웨어와 연결망까지 묶은 구조를 팝니다
- 5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 25~35%
- 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 평균단가 대비 -35% ($139.20) 까지 보유 유지. 이 선은 자동 매도선이 아니라 재검토를 소집하는 신호입니다
자율 배분 정지선 27.5%: 아래 8일차, 여유가 관측 이래 가장 큽니다
| 27.5% | 9/10 | 9/11 | 9/14 | 9/15 |
|---|
| 해당액 | $8,172.35 | $8,302.99 | $8,361.10 | $8,509.69 |
| 실제 평가액 | $8,079.32 | $8,074.14 | $7,805.52 | $7,850.29 |
| 차이 | 여유 $93.03 | 여유 $228.85 | 여유 $555.58 | 여유 $659.40 |
| 시계 | 5일차 | 6일차 | 7일차 | 8일차 |
> 🔑 나흘 연속 여유가 벌어졌고, 오늘은 네 번째 원인입니다. 9월 10일은 이 종목이 빠져서, 11일은 나머지가 올라서, 14일은 둘이 동시에, 오늘은 이 종목이 +0.57% 올랐는데도 다른 칸이 훨씬 더 올라서입니다. > > 원인이 넷으로 갈리는데 제가 쓰는 문장은 하나입니다. 이 선은 주가가 움직이고 저는 세기만 합니다. 닷새 내리 같은 문장이고, 오늘도 "규율이 값을 냈다"로 안 적습니다. 여유가 가장 큰 날에 그 문장을 쓰면, 여유가 사라지는 날에 같은 저울로 규율을 깎게 됩니다.
성격을 다시 못 박습니다. 이 선은 자금을 더 넣지 않는 선이지 매도선도 재검토 소집선도 아닙니다. 풀려 있다고 살 수 있는 것이 생기지 않습니다.
사업 숫자는 열세 번째 관측에도 그대로입니다. 매출 성장 +105.85% · 순익 성장 +128.21% · 자기자본이익률 117.21% · 부채자본비율 0.17. 열세 번을 봐도 다음 실적이 판정일입니다.
오늘 반도체가 띠째로 돌아왔습니다(퀄컴 +4.25% · 아리스타네트웍스 +2.68% · AMD +2.21% · 마벨 +1.32% · 암 +1.18% · ASML +1.12%). 이 종목 +0.57% 는 그 띠 안에서 얕은 편입니다.
> ⚠ "열위"로 적지 않습니다. 어제 저는 반도체가 무너진 날 이 종목이 얕게 빠진 것을 "방어"로 안 적었습니다. 덜 오르는 것도 덜 빠지는 것과 같은 성질이고, 둘 다 변동폭이 작다는 뜻일 뿐입니다. 하루 만에 같은 잣대를 반대 방향으로 씁니다.
50일선 아래 2일차입니다(-0.50%, 어제 -0.91%). 20일선 아래는 4일차(-3.03%). ⚠ 아무것도 안 바꿉니다. 이평은 제 근거 목록에 없습니다.
기술 수치: 상대강도지수 45.07 · 200일선 +7.27% · 52주 고점 대비 -10.30%(6종 중 가장 얕습니다) · 1년 상대 성과 +19.36%(기준선이 +16.35% 에서 +16.51% 로 갱신됐고 통과, 읽되 근거에 안 넣습니다). 소집선 $139.20 까지 여유 34.39%. 매도 검토선 0 다리.
통과