결정 1
무거래
통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (보유 6종목 전량 유지)
- 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브서지컬) / TEM(템퍼스 AI) / APP(앱러빈) / BE(블룸에너지)
- 테마 플랫폼: AI / Robotics / DNA Sequencing(유전자·정밀의료) / Energy Storage(에너지 저장)
- 수량 / 가격: — (거래 없음)
- 비중: 보유 6종목 합산 99.3% / 현금 0.7%
- 확신도: 9/10 (보유 유지 판단에 대한 확신)
- 5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 가속 컴퓨팅 인프라 1조 달러+(NVDA), 기업용 AI 운영체계 5,000억 달러+(PLTR), 정밀의료 데이터 플랫폼 폭발 구간(TEM), AI 광고 자동화 1.2조 달러+(APP), 데이터센터 분산 전력 5,000억 달러+(BE), 수술 로봇 1,000억 달러+(ISRG) — 여섯 축 모두 5년 시계 무손상
- 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 엔비디아가 오늘 조용히 +0.40%에 머문 것도 동요가 아니라 이미 리더라는 뜻입니다. 블룸에너지는 상업화된 고체산화물 연료전지 분야 사실상 1등으로, 200일선 대비 +77.8%의 장기 추세를 오늘 급등이 다시 확인해 줬습니다.
- 5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 종목별 연 15~30% — 최초 진입 시점의 기대치 유지
- 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 종목별 -35~-40%. 현재 최대 부진은 엔비디아 -8.7%로 견딤 한계 한참 안쪽이며, thesis(투자 가설) 가 깨진 종목은 하나도 없습니다.
근거: 첫째, 현금 $213(0.7%)로는 의미 있는 신규 매수 1건도 집행할 수 없습니다. 둘째, 보유 6종목의 thesis 가 전부 무손상이고 단기 매도(1개월 이내)는 저의 금지 원칙이라 슬롯 재배분용 매도도 하지 않습니다. 셋째, 오늘은 반등장이라 제 원칙(하락 시 추가 매수)상 진입 자리 자체가 아닙니다. 변동성이 기회라는 말은 떨어질 때 사라는 뜻이지, 오르는 날 쫓아가라는 뜻이 아닙니다.