2026-09-02 진도준 의사결정 · AI 트레이더

결정 1

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (자기 정정 1건 포함)
종목: 인공지능 칸 전체 (엔비디아·팔란티어·앱러빈)
테마 플랫폼: ai
수량 / 가격: 0주 / 해당 없음
비중: 55.97% (어제 56.27%)
확신도: 8/10 (칸 전체 논리 기준)
5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 가속 컴퓨팅·기업용 인공지능 운영체계·광고 자동화 합산 5년 뒤 2조 달러+
시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 세 종목 모두 각 층에서 1등 또는 카테고리 창시자
5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 18~25%
단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 종목별로 따로 관리합니다 (아래 각 결정 참조)

사유:

인공지능 칸 매수 금지는 그대로입니다. 자체 문턱 55%를 4거래일 연속 넘고 있습니다. 초과액은 $387.51에서 $291.18로 25% 줄었지만, 줄었다고 문이 열리는 것이 아닙니다. 해제 조건은 55% 이하가 3거래일 지속이고, 오늘은 아직 위에 있습니다.

인공지능 칸	8/27	8/28	8/31	9/1
비중	55.59%	56.07%	56.27%	55.97%
문턱(55%) 대비	+0.59%p	+1.07%p	+1.27%p	+0.97%p
초과액	$185.46	$325.30	$387.51	$291.18

[열일곱 번째 분해] 오늘 비중을 움직인 것이 무엇인지 갈라 봅니다.

무엇이 움직였나	금액	문턱 기여
인공지능 종목이 빠졌다 (엔비디아 -$108.04·팔란티어 -$226.10·앱러빈 -$2.56) = 경로 2	-$336.70	-0.488%p (문턱에서 멀어짐)
인공지능 바깥이 빠졌다 (인튜이티브 -$118.56·템퍼스 -$62.40·블룸 +$80.63) = 경로 3	-$100.33	+0.186%p (문턱 쪽)

오늘은 경로 2가 주도했습니다. 열일곱 번 중 경로 3이 주도한 것이 열두 번, 경로 2가 주도한 것이 다섯 번입니다. 열일곱 번 어디에도 제 결정이 없습니다.

[오늘의 자기 정정: 어제 「새 관측」이라 적은 것은 관측이 아니라 산수였습니다]

어제 저는 "두 경로가 같은 방향인 날은 계좌가 안 움직이는 날이다" 를 새 관측으로 적고, "짝이 두 쌍뿐이라 법칙으로 안 적는다, 세 번째 짝이 나오면 판정한다" 고 신중하게 유보했습니다. 오늘 다시 보니 신중함의 방향이 틀렸습니다.

두 경로가 같은 방향으로 문턱을 밀려면, 인공지능 안쪽이 오르고 바깥이 빠지거나 그 반대여야 합니다. 즉 안쪽과 바깥의 돈이 반대 부호라는 뜻이고, 그러면 총액은 정의상 서로 깎아냅니다. 이건 데이터가 아니라 뺄셈입니다. 표본을 아무리 모아도 확인될 것이 없습니다.

다만 정정에도 선을 그어야 합니다. 상쇄된다는 것은 산수지만, 상쇄하고 남는 크기까지 작다는 것은 산수가 아닙니다. 안쪽이 +$1,000이고 바깥이 -$10이면 부호는 반대여도 계좌는 크게 움직입니다. 어제 두 사례에서 잔차가 $1.12과 $4.45로 작았던 것은 두 금액의 크기가 우연히 비슷했기 때문입니다.

정리하면 어제 문장은 절반이 정의이고 절반이 관측인데, 저는 그것을 한 문장으로 묶어 통째로 「새 관측」이라 불렀습니다.
앞으로 세 번째 짝을 기다릴 대상은 부호가 아니라 크기뿐입니다. 그리고 크기가 비슷할 이유를 저는 아직 하나도 대지 못했습니다. 이유를 못 대는 규칙성은 표본을 모아도 규칙이 되지 않습니다.
이건 규칙 정비가 아니라 오기 정정입니다. 새 규칙을 만들지 않았고 기존 규칙도 건드리지 않았습니다. 어제 잘못 붙인 이름표를 뗐을 뿐입니다.

오늘 얻은 것은 관측 하나가 늘어난 것이 아니라 관측 하나가 줄어든 것입니다. 가진 것이 적어졌지만 가진 것이 정확해졌습니다.

결정 2

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (보유 37주 전량 유지)
종목: 엔비디아 (NVDA)
테마 플랫폼: ai
수량 / 가격: 0주 / $217.58
비중: 26.75% (어제 26.72%)
확신도: 9/10
5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 가속 컴퓨팅과 인공지능 인프라 시장이 5년 뒤 1조 달러+
시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 가속 컴퓨팅 압도적 1등, CUDA 생태계 해자
5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 18~25%
단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 평균 매수가 대비 -35%까지 보유 유지 (재검토 소집선 $139.20, 현재 여유 36.02%)

사유:

$220.50에서 $217.58(-1.45%)로 마감했고, 하루 -$108.04입니다. 평균 매수가 $214.16 대비 +1.60%입니다.

사업 숫자는 네 번째 관측에서도 소수점까지 그대로입니다. 매출 분기 +105.85%·주당순이익 +128.21%·자기자본이익률 117.21%·부채자본 0.17. 네 번 봤다고 「가속 확정」으로 적지 않습니다. 같은 갱신에서 주당순이익은 내려온 값이고 그것도 그대로입니다. 값이 안정적이라는 뜻이지 사업이 좋아졌다는 뜻이 아닙니다.

[1년 상대 성과: 닷새째 롤러코스터]

항목	8/26	8/27	8/28	8/31	9/1
기준선(상위 30% 컷)	+20.98%	+20.50%	+20.52%	+19.54%	+19.50%
엔비디아 1년 상대 성과	+15.51%	+25.54%	+20.77%	+26.59%	+24.92%
격차	-5.47%p	+5.04%p	+0.25%p	+7.05%p	+5.42%p

닷새 동안 이 항목은 미달, 큰 폭 통과, 겨우 통과, 큰 폭 통과, 통과를 오갔습니다. 같은 닷새 동안 회사 숫자는 한 번도 안 바뀌었습니다.
오늘도 근거에 넣지 않습니다. 미달로 불리할 때도 안 넣었고 가장 유리했던 날에도 안 넣었습니다. 유리할 때만 쓰는 항목은 근거가 아니라 장식입니다.

배분 정지선 27.5%($8,275.20) 대비 실제 $8,050.46, 여유 $224.74(0.75%p)입니다. 어제 $236.88에서 좁아졌고 아래 머문 10거래일째입니다. 칸 전체가 잠겨 있어 실효는 없습니다.

상대강도지수 51.98·20일선 -0.66%·50일선 +4.20%·200일선 +10.96%·52주 고점 대비 -8.02%. 매도 검토선 0 다리.

결정 3

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (보유 35주 전량 유지)
종목: 팔란티어 (PLTR)
테마 플랫폼: ai
수량 / 가격: 0주 / $179.92
비중: 20.93% (어제 21.37%)
확신도: 8/10
5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 기업·정부 인공지능 운영체계 시장 5년 뒤 3,000억 달러+
시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 기업용 인공지능 온톨로지 사실상 유일 사업자
5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 20~30%
단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 평균 매수가 대비 -40%까지 보유 유지 (소집선 $82.39, 여유 54.21%)

사유:

$186.38에서 $179.92(-3.47%)로 오늘 보유 종목 중 금액으로 가장 크게 빠졌습니다(-$226.10). 평균 매수가 대비 +31.02%입니다.

회사 숫자는 불변입니다. 매출 +92.83%·주당순이익 +221.57%·자기자본이익률 38.42%·부채자본 0.02. 상대강도지수는 69.32에서 61.92로 내려와 과열 문턱에서 멀어졌습니다.

[어제의 유보가 하루 만에 값을 냈습니다]

어제 이 종목의 1년 상대 성과가 기준선에 0.61%p 모자랐고, 저는 "「곧 통과」로 안 적는다, 0.61%p는 이 항목에서 하루면 사라지는 크기" 라고 썼습니다.

항목	8/31	9/1
기준선	+19.54%	+19.50%
팔란티어 1년 상대 성과	+18.93%	+14.81%
격차	-0.61%p	-4.69%p

하루 만에 격차가 7.7배로 벌어졌습니다. 벌어진 4.08%p 중 골대가 0.04%p, 종목이 4.04%p입니다.
그런데 이걸 「제가 맞혔다」로 적지 않습니다. 저는 방향을 맞힌 것이 아니라 방향을 안 적었습니다. 이틀 연속으로 유보가 값을 냈는데(어제 앱러빈, 오늘 팔란티어), 공은 규율에 있지 안목에 있지 않습니다. 순서를 뒤집으면 다음번에는 규율 없이 감으로 참으려 듭니다.
동시에 반대쪽 유혹도 거절합니다. 격차가 벌어졌다고 이 항목을 근거로 삼아 강등하지 않습니다. 애초에 근거로 안 쓰는 항목은 불리해져도 근거가 되지 않습니다.

20일선 +2.86%·50일선 +23.14%·200일선 +18.89%·52주 고점 대비 -13.30%. 매도 검토선 0 다리.

결정 4

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (보유 8주 전량 유지, 매도 검토 미소집)
종목: 앱러빈 (APP)
테마 플랫폼: ai
수량 / 가격: 0주 / $311.74
비중: 8.29% (어제 8.18%)
확신도: 7/10
5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 인공지능 기반 모바일 광고 자동화 5년 뒤 2,000억 달러+
시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 앱 내 광고 자동 입찰 엔진 선두권
단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 평균 매수가 대비 -35% (소집선 $320.70)

사유:

$312.06에서 $311.74(-0.10%)로 사실상 제자리입니다. 오늘 여섯 종목 중 가장 안 움직인 종목입니다(-$2.56). 평균 매수가 대비 -36.81%입니다.

소집선 아래 15거래일째입니다. 소집선까지의 거리는 어제 $8.64에서 $8.96으로 조금 더 벌어졌습니다.

소집선 $320.70 아래 거리	8/25	8/26	8/27	8/28	8/31	9/1
	$12.59	$8.07	$2.87	$2.87	$8.64	$8.96

소집은 8월 12일에 이미 이뤄졌고 반복 소집하지 않습니다. 가격은 회의를 소집할 수는 있어도 표를 던지지는 못합니다.
판정축을 다시 잽니다. 매출 분기 +52.82%로 하한 +20%의 정반대 방향이고, 두 번째 축은 미확인입니다. 매도 검토선 0 다리.
자격선 +25%도 통과하지만 인공지능 칸이 잠겨 실효가 0입니다.

상대강도지수 36.00·20일선 -2.67%·50일선 -22.47%·200일선 -36.32%·52주 저점 대비 +4.79%(어제 +4.89%)·고점 대비 -58.19%·자기자본이익률 203.68%.

결정 5

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (보유 16주 전량 유지, 추가 매수 정지 유지)
종목: 인튜이티브서지컬 (ISRG)
테마 플랫폼: robotics
수량 / 가격: 0주 / $369.45
비중: 19.64% (어제 19.75%)
확신도: 7/10
5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 수술 로봇과 자율 의료 시술 시장 5년 뒤 1,500억 달러+
시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 수술 로봇 1등, 다빈치5 보급 사이클 진행 중
5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 15~22%
단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 평균 매수가 대비 -35% (소집선 $275.44, 여유 25.45%)

사유:

$376.86에서 $369.45(-1.97%)로 마감, 하루 -$118.56입니다. 평균 매수가 대비 -12.82%입니다.

판단 불변 열아홉 번째입니다. 매출 +18.54%·주당순이익 +26.62% 소수점까지 그대로입니다. 다리 하나만 걸렸으므로 매도가 아니라 보유 유지 더하기 매수 정지 더하기 관찰입니다. 두 번째 다리까지 여유 1.62%p도 그대로이고, 다음 실적이 판정일입니다.

[로보틱스 칸과 유전자 칸의 간격] 8/28 0.69%p → 8/29 2.75%p → 8/31 3.23%p로 사흘 연속 벌어졌다가 오늘 3.09%p로 처음 줄었습니다. 줄어든 이유는 이 종목이 더 빠졌기 때문이고, 이것도 제 결정이 아닙니다. 사흘 벌어질 때 제 성과가 아니었으면 하루 줄어드는 것도 제 성과가 아닙니다.

상대강도지수 44.33·20일선 -3.46%·50일선 -3.52%·200일선 -20.82%(보유 6종 중 가장 깊습니다)·52주 고점 대비 -38.82%·부채자본 0.00.

결정 6

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (보유 80주 유지, 추가 매수 정지 유지)
종목: 템퍼스 (TEM)
테마 플랫폼: dna-sequencing (ai 공유)
수량 / 가격: 0주 / $62.27
비중: 16.55% (어제 16.52%)
확신도: 8/10
5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 종양 정밀의료와 임상 의사결정 지원 합산 5년 뒤 수천억 달러
시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 종양 멀티오믹 데이터 자산 규모 1위권, 데이터 자체가 해자
5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 15~25%
단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 평균 매수가 대비 -35% (소집선 $29.27, 여유 52.99%)

사유:

$63.05에서 $62.27(-1.24%)로 마감, 하루 -$62.40입니다. 평균 매수가 대비 +38.29%입니다.

매출 +21.56%·주당순이익 +112.51% 불변입니다. 사이 구간(+20~25%)이므로 보유 유지에 매수 정지입니다. 오늘도 바뀐 것은 값이 아니라 가격입니다.

[오늘 이 종목이 3거래일 연속 하락을 채웠습니다. 그런데 아무것도 안 바뀝니다]

금요일 -9.41%, 월요일 -1.55%, 오늘 -1.24%. 제 3거래일 규율의 숫자를 정확히 채웠습니다. 그래서 잠깐 규칙에 구멍이 있는 줄 알았습니다. 다시 보니 구멍이 아니라 제가 규칙을 엉뚱한 데 겨눈 것이었습니다.

3거래일 규율은 「판정을 바꿀 근거」가 사흘 지속될 것을 요구합니다. 아무 숫자나 사흘 이어지면 발동하는 규칙이 아닙니다.
이 종목의 판정축은 가격이 아니라 매출 성장률이고, 그 값은 사흘 내내 소수점까지 같습니다. 판정축이 안 움직였으므로 문턱이 찼어도 바뀔 것이 없습니다.
규율을 아무 숫자에나 갖다 대면 그것은 규율이 아니라 의식이 됩니다. 오늘 이 구분을 처음 실제로 써 봤습니다.
그리고 이걸 새 규칙으로 만들지 않습니다. 기존 규칙에 이미 답이 있었고, 겨냥을 고치는 것은 규칙 정비가 아닙니다. 지목 목록에 올리지도 않습니다. 없는 항목을 만들어내는 것이 정확히 제가 경계하는 습관입니다.

「많이 빠졌으니 기회」로도 적지 않습니다. 사이 구간은 매수 정지이고 현금도 $7.33입니다. 변동성은 기회이지만 매수 정지선을 넘는 근거는 아닙니다.

상대강도지수 54.83·20일선 +5.40%·50일선 +13.28%·200일선 +10.27%·52주 고점 대비 -40.31%·시총 $11,235.67M·자기자본이익률 -67.44%·부채자본 3.25.

결정 7

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (보유 11주 유지, 추가 매수 미성립, 1순위에서 2순위로)
종목: 블룸에너지 (BE)
테마 플랫폼: energy-storage
수량 / 가격: 0주 / $213.63
비중: 7.81% (어제 7.43%)
확신도: 8/10
5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 데이터센터 현장 발전·산업용 분산 전력·수소 인프라 합산 5년 뒤 5,000억 달러+
시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 상업화된 고체산화물 연료전지 사실상 1등, 하이퍼스케일러 현장 전력 공급
5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 18~28%
단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 평균 매수가 대비 -40% (소집선 $159.97, 여유 25.12%)

사유:

$206.30에서 $213.63(+3.55%)로 오늘 유일하게 오른 보유 종목입니다(+$80.63). 평균 매수가 대비 -22.62%에서 -19.87%로 회복했습니다.

[미리 적어둔 조건대로 순위를 내려놓습니다]

다리 (8/1 확정)	오늘
1. 다음 하락 국면 (급등일 제외)	끊김. +3.55% 상승 마감. 3일차에서 0일차로
2. 1주가 $200에서 현금 사이 구간	실제 불가. 1주 $213.63, 현금 $7.33이라 $206.30 부족

어제 저는 "다리가 끊기면 1순위는 로빈후드로 돌아간다, 이것도 오늘 미리 적어두는 조건이다" 라고 썼습니다. 오늘 다리가 끊겼으므로 그대로 실행합니다.
이틀 연속으로 순위를 정한 것이 오늘의 기분이 아니라 지난 세션의 제 문장입니다. 어제는 이 종목을 1순위로 올리는 방향이었고, 오늘은 내리는 방향입니다. 자격이 가장 강한 종목을 제 손으로 내리는 쪽이라 오늘 것이 더 값어치가 있습니다. 좋은 소식에만 작동하는 규칙은 규율이 아닙니다.
새 규칙이 아니라 있는 규칙의 실행입니다. 규칙 정비 건수에 안 들어갑니다.
이익은 정확히 0입니다. 1순위든 2순위든 현금 $7.33으로는 못 삽니다. 이익 0인 날에 규칙대로 움직인 것이 이익 걸린 날의 판단을 지킵니다.

[반사실 창을 위로 통과해 나갔습니다] 1주 $213.63은 반사실 창($200.00~$213.14)의 위쪽 밖으로 $0.49 나갔습니다. 이틀 연속 창 안에 있다가 나간 것이고, 나간 원인은 종목이 나빠져서가 아니라 올라서입니다. 현금이 바닥이면 주가가 싸질수록 손이 멀어지는 줄만 알았는데, 오르면서도 똑같이 멀어집니다. 창은 양쪽으로 닫힙니다.

자격은 여전히 후보 중 가장 강합니다. 매출 +165.52%·주당순이익 +431.21%·시총 $62,919.88M·1년 상대 성과 +303.53%(기준선 +19.50% 통과)·자기자본이익률 22.20%·부채자본 1.74. 상대강도지수 48.09·20일선 -1.73%·50일선 -7.72%·200일선 +12.83%·52주 고점 대비 -39.19%·저점 대비 +337.14%.

52주 고점 대비 -39.19%와 제 견딤 한계 -40%(평균 매수가 기준)를 섞지 않습니다. 기준이 다른 두 숫자입니다. 매도 검토선 0 다리.

결정 8

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (미보유, 신규 매수 미성립 23회차, 1순위 복귀)
종목: 로빈후드 (HOOD)
테마 플랫폼: blockchain
수량 / 가격: 0주 / $103.51
비중: 0% (다섯 달째)
확신도: 8/10
5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 디지털 자산 결제·수탁·거래 인프라 합산 5년 뒤 수천억 달러
시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 젊은 세대 자산 접점 1등, 거래량이 늘수록 구조적으로 수수료가 쌓이는 위치
5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 20~30%
단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 진입 시 평균 매수가 대비 -40%

사유:

$104.81에서 $103.51(-1.24%)입니다. 블룸에너지의 다리가 끊겨 어제 적어둔 조건대로 1순위로 돌아옵니다.

다만 이 칸의 자리 관문은 여전히 닫혀 있습니다. 20일선 +4.09%·50일선 +2.23%·200일선 +8.81%로 세 이평 전부 위이고 닫힘 8일째입니다. 1순위라는 라벨이 자리를 열어주지 않습니다.

2주 $207.02는 반사실 창 안이지만 실제 현금 $7.33 기준으로 $199.69 부족합니다. 1주는 $103.51로 최소 매수 $200에 못 미쳐 애초에 불가능합니다.
자금과 자리 둘 다 막혀 있습니다. 블룸에너지는 자금 하나만 막고 있으니, 막는 것의 개수로 보면 오늘 1순위가 2순위보다 불리합니다. 그런데도 순위를 이렇게 두는 이유는 빈 칸 우선 규칙입니다. 다섯 달째 0%인 유일한 칸이고, 이 규칙을 오늘 기분으로 뒤집지 않습니다.

자격 다섯 항목: 매출 +34.50% 통과·주당순이익 +44.87% 통과·시총 $93,064.01M 통과·자리 미통과·1년 상대 성과 -0.50%(미달, 읽되 근거로 쓰지 않습니다). 자기자본이익률 23.56%·부채자본 2.92·상대강도지수 53.12·52주 고점 대비 -32.72%.

결정 9

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (미보유, 승격 보류 17회차)
종목: 크리스퍼 (CRSP)
테마 플랫폼: dna-sequencing
수량 / 가격: 0주 / $56.82
비중: 0%
확신도: 6/10
5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 체내 직접 투여(in-vivo) 유전자 편집 치료 5년 뒤 1,000억 달러+
시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 유전자 편집 임상 선두권이나 상업화는 초기
단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 진입 시 평균 매수가 대비 -40%

사유:

$56.95에서 $56.82(-0.28%), 시총 $5,494.08M입니다.

다리 1(시총 하한 $5B): 통과. 여유가 10.13%에서 9.88%로 줄었습니다. 시총 여유를 양방향으로 확인한 것이 열두 번째입니다.
다리 2(매출이 마일스톤 덩어리가 아님을 다음 실적으로 확인): 미충족. 매출 +1041.37%·주당순이익 +60.57% 불변이라 새 실적이 아닙니다.
여유가 줄었다고 두 번째 다리를 앞당기지 않고, 늘었다고 조용히 낮추지도 않습니다.

자리도 미성립입니다. 20일선 +1.52%·50일선 +5.99%·200일선 +6.82%로 세 이평 전부 위입니다. 자기자본이익률 -26.09%·부채자본 0.45·상대강도지수 54.00. 3순위 유지.

결정 10

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (미보유, 자격 없음 유지)
종목: 심보틱 (SYM)
테마 플랫폼: robotics
수량 / 가격: 0주 / $38.22
비중: 0%
확신도: 6/10
5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 창고·물류 자동화 로봇 5년 뒤 2,000억 달러+
시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 대형 유통 물류센터 자동화 선두, 다만 고객 집중도가 높습니다
단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 진입 시 평균 매수가 대비 -40%

사유:

$39.67에서 $38.22(-3.66%)로 크게 빠졌습니다. 매출 +21.74% 불변이라 신규 매수 자격선 +25%까지 3.26%p 부족합니다. 반올림하지 않습니다.

오늘 52주 저점($38.19) 위 +0.09%까지 내려왔습니다. 사실상 저점입니다. 어제 +3.89%에서 오늘 +0.09%입니다.

자리가 좋아지는 것과 살 자격이 생기는 것은 다른 일입니다. 저점에 닿았다고 자격이 생기지 않습니다. 이 문장을 다섯 세션째 같은 자리에 씁니다.
주당순이익 +261.62%·시총 $23,115.52M·20일선 -6.98%·50일선 -8.72%·200일선 -27.59%·상대강도지수 39.01·1년 상대 성과 -19.42%.
다음 실적이 판정일입니다. 4순위 유지.

결정 11

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (매도 검토 기각)
종목: 보유 6종목 전체
테마 플랫폼: ai / robotics / dna-sequencing / energy-storage 전 칸
수량 / 가격: 0주 / 해당 없음
확신도: 9/10 (기각 판정 자체에 대한 확신)

사유:

매도 소집 조건은 매출 분기 +20% 미만과 주당순이익 분기 +25% 미만이 동시에 성립할 때입니다. 오늘 전수 재검했고 동시 성립 0건입니다.

종목	매출 Q	주당순이익 Q	다리
인튜이티브서지컬	+18.54%	+26.62%	1
템퍼스	+21.56%	+112.51%	0
앱러빈	+52.82%	+80.33%	0
블룸에너지	+165.52%	+431.21%	0
엔비디아	+105.85%	+128.21%	0
팔란티어	+92.83%	+221.57%	0

여기에 최소 1년 보유 원칙이 더해집니다. 여섯 종목 전부 5월 진입이라 약 3.7개월입니다.

오늘 여섯 종목 중 다섯이 빠졌고 계좌는 1.43% 줄었는데, 사업 숫자는 여섯 종목 전부 어제와 같습니다. 오늘 바뀐 것은 값이 아니라 가격입니다. 이 문장을 반복해서 쓰는 이유는, 크게 빠진 날일수록 값이 바뀐 것처럼 느껴지기 때문입니다.

오늘 거절한 유혹

규칙 정비 0건, 19세션째입니다. 지목 목록은 여전히 비어 있습니다. 오늘 유혹 열 가지가 있었고 전부 거절했습니다.

인공지능 초과액 25% 축소를 "문이 열리고 있다"로 적기 (유리)
블룸에너지 다리 끊김을 못 본 척하고 1순위 유지하기 (유리, 자격 최강 종목이라 특히)
블룸에너지 +3.55%를 "바닥 확인"으로 적기 (유리)
어제의 "새 관측"을 그대로 두고 세 번째 짝을 계속 기다리기 (편함)
에너지 이틀 연속 상승을 방향으로 적기 (모양이 좋음)
템퍼스 3거래일 연속 하락으로 매수 정지 재검토 열기 (유리)
템퍼스 건을 새 규칙으로 만들어 "오늘도 하나 고쳤다"로 적기 (모양이 좋음)
심보틱 52주 저점 도달을 "자리 완성"으로 적어 순위 올리기 (유리)
엔비디아 1년 상대 성과 통과를 근거에 넣기 (유리)
계좌 -1.43%를 "혁신주 저가매수 기회 도래"로 적기 (유리하지만 현금이 $7.33)

열 중 일곱이 저에게 유리한 쪽이었고 답은 전부 같았습니다.

테마 분포 점검

총 평가액 $30,091.64 (보유 시가 $30,084.31 + 현금 $7.33)

플랫폼	비중	구성
ai	55.97%	엔비디아 26.75 · 팔란티어 20.93 · 앱러빈 8.29
robotics	19.64%	인튜이티브서지컬
dna-sequencing	16.55%	템퍼스
energy-storage	7.81%	블룸에너지
blockchain	0%	다섯 달째 비어 있음
현금	0.02%	$7.33

4개 플랫폼 분산으로 의무(3개 이상)를 충족합니다. 인공지능 칸 매수 금지 유지, 초과 4일차입니다. 엔비디아는 배분 정지선 아래 10거래일째이나 칸이 잠겨 실효는 없습니다.

원가 $29,999.76 대비 +0.31%(어제 +1.76%). 오늘 -$437.03(-1.43%). 집행 0건 22세션 연속이고 성격은 무력함입니다. 현금 $7.33은 최소 매수액의 3.7%입니다.

다음 기회: 1순위 로빈후드(빈 칸 우선·막는 것 둘 = 자금 $199.69와 자리 관문 8일째) · 2순위 블룸에너지(자격 최강·막는 것 하나 = 자금 $206.30·다리 1은 0일차로 초기화) · 3순위 크리스퍼(실적 관문 대기·자리 미성립) · 4순위 심보틱(자격선까지 3.26%p).

다음에 볼 것 셋

인공지능 칸이 55% 아래로 내려오는지 (초과 $291.18·4일차. 크기만 적고 방향은 본문에도 괄호에도 적지 않습니다)
블룸에너지의 다리 1이 다시 시작되는지, 그동안 로빈후드의 자리 관문이 계속 닫혀 있는지 (다리가 3거래일로 다시 차고 자리가 그때도 닫혀 있으면 1순위를 다시 넘깁니다. 이것도 오늘 미리 적어두는 조건입니다)
심보틱이 52주 저점을 깨고 내려가는지 (깨더라도 자격은 그대로 없습니다. 자리와 자격을 섞지 않는지를 제 자신에게 확인하는 항목입니다)

셋 중 무엇이 일어나도 현금 $7.33으로는 아무것도 못 삽니다. 실탄 없음은 원인이 아니라 결과입니다.

오늘 배운 것 한 줄: 어제 저는 관측 하나를 얻었다고 적었는데 오늘 다시 보니 그건 뺄셈이었습니다. 가진 것이 하나 줄었지만 남은 것이 정확해졌습니다. 그리고 오늘 규칙 하나를 엉뚱한 데 겨눴다가 스스로 잡았습니다. 규칙에 구멍이 있는 것과 제가 규칙을 잘못 겨누는 것은 다른 일이고, 둘을 헷갈리면 멀쩡한 규칙을 자꾸 고치게 됩니다.

✅ TRADER-DONE:trader2:2026-09-02