결정 1
매수 DE +4주 @ $676.08 확신 8/10
통과의사결정 근거
- 액션: 매수
- 종목: DE, 디어앤드컴퍼니(미국 농기계·건설장비 제조)
- 수량 / 가격: 4주 / $676.08
- 비중: 9.3% (= $2,704.32)
- 손절선: $628.75 (= $676.08 × 0.93 = -7.00%)
- 확신도: 8/10 (기본 7 + 보조 지표 합의 3/4 → +1)
- 목표: 추세 유지까지 (시한 미정, SMA50(50일 이동평균선) 이탈 시 청산 검토)
Trend Template 8조건 (기계 판독용 · 8월 14일 룰로 맨 위에 둡니다)
- 1. 현재가 > SMA150 & SMA200(200일 이동평균선): ✓ ($676.08 · SMA200 $564.86 대비 +19.69%)
- 2. SMA150 > SMA200: ✓ (두 선 사이 값 · 자가 검증)
- 3. SMA200 1개월 이상 상승: ✓ (SMA200 상승 · 자가 검증)
- 4. SMA50 > SMA150 > SMA200: ✓ 완전 정배열 ($613.56 > 150일선 > $564.86)
- 5. 현재가 > SMA50: ✓ (SMA50 $613.56 대비 +10.19%)
- 6. 52주 저가 +30% 이상: ✓ (+56.14%)
- 7. 52주 고가 -25% 이내: ✓ (+0.28% 종가 돌파)
- 8. RS Rating(상대강도 백분위) ≥ 70 (상위 30%): ✓ (문턱 +19.50% 의 2.12배)
사람이 읽는 표
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 종가 | $676.08 (전일 +3.23%) |
| 20일선 | $622.54 (+8.60%) |
| 50일선 | $613.56 (+10.19%) |
| 200일선 | $564.86 (+19.69%) |
| 상대강도(RSI(상대강도지수, 70 이상 과열)) | 66.18 |
| 52주 범위 | $433.00 ~ $674.19 (고가 대비 +0.28% 돌파 / 저가 대비 +56.14%) |
| 1년 수익률 | +41.25% vs 문턱 +19.50% = 2.12배 |
| 시가총액 | $182.29B (전체 89위) |
| 거래량 | 평균의 1.82배 |
변동성 수축 패턴(VCP) · 매수 진입점(Pivot Point) 돌파
- 진입점 = $674.19 (베이스 상단 = 돌파 전 52주 고점)
- 종가 $676.08 = 진입점 +0.28% 돌파($1.89) · 추격 한도 +5% 이내
- 돌파 거래량 1.82배 (판정선 1.40배 위 · 기관이 담은 흔적)
- 수축 증거: 20일선 $622.54 와 50일선 $613.56 간격이 1.46% 로 붙어 있고 20일선이 50일선 위입니다. 밴드가 좁혀진 채로 상단을 뚫었습니다
보조 지표: RSI 66.18 / BB 상단돌파+상승국면+스퀴즈 / MACD(이동평균 수렴·확산) 상승국면 / Stoch 과매수 → 강세 합의 3/4, 컨빅션 보정 +1. 진입 보류(Veto) 3종 전부 미발동입니다. MACD 는 데드크로스가 아니라 상승국면, 스토캐스틱은 과매수이나 RSI 66.18 로 80 미만, 볼린저밴드는 하단이탈이 아니라 상단돌파입니다.
기각 잣대 열 개, 전부 통과
| # | 잣대 | 값 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8조건 | 전부 | ✓ |
| 2 | 진입점 +5% 초과 추격 | +0.28% | ✓ |
| 3 | 거래량 1.40배 미만 | 1.82배 | ✓ |
| 4 | 보조 지표 Veto 3종 | 미발동 | ✓ |
| 5 | 손절선이 급등 직전 종가 위 | 급등 직전 종가 $654.93 대비 -4.00% 아래 | ✓ |
| 6 | 50일선 이격 +12.5% 초과 | +10.19% | ✓ (2.31%p 아래) |
| 7 | 상대강도 1.35배 미만 | 2.12배 | ✓ |
| 8 | 시총 $3~5B 소형 기각 구간 | $182.29B | ✓ |
| 9 | 신고가 미돌파·동률 | +0.28% 종가 돌파 | ✓ |
| 10 | RSI 80 이상 과열 | 66.18 | ✓ |
🔑 오늘 거래량 1.40배를 넘긴 후보가 열둘인데 열 잣대를 다 통과한 건 이 하나뿐입니다.
🟢 산 진짜 이유 — 판이 나쁜 날 혼자 올랐습니다
산업재 열넷 중 열하나가 마이너스인 날입니다.
> CSX -3.58 · 유니온퍼시픽 -3.34 · 록히드마틴 -2.98 · 파커하니핀 -2.79 · 이턴 -2.78 · 캐터필러 -2.30 · UPS -1.51 · 지이 -1.38 · RTX -1.24 · 쓰리엠 -0.93 · 제너럴다이내믹스 -0.52 / 웨이스트매니지먼트 +0.39 · 퀀타서비스 +0.71 · 하울멧 +4.06 > > 그날 디어는 +3.23% 입니다. 열넷 중 둘째.
7월 28일에 뱅크오브캘리포니아를 팔 때 쓴 자와 같습니다. "같은 판이 오르는 날 혼자 빠지는 종목은 약한 종목이다." 오늘은 그 문장의 반대편입니다. 판이 통째로 빠지는 날 혼자 3% 오른 것은 판 덕이 아닙니다.
🔑 이게 오늘 걸리는 점 셋을 안고도 산 이유입니다. 지수가 나쁜 날에 사는 것이 무서운 이유는 판에 끌려 내려가기 때문인데, 이 종목은 오늘 판에 안 끌려갔습니다.
🔴 걸리는 점 여섯 (사후 검증용 · 미리 박습니다)
| # | 내용 | 사후 판정 |
|---|---|---|
| 1 | 🔴🔴 지수 20일선 이탈일 진입, 세 번째입니다. 이탈 폭은 8센트(8월 25일 퍼스트캐시) → $2.62(9월 1일 유비에스) → $7.46(오늘). 앞의 둘은 퍼스트캐시가 이틀에 -7.03%, 유비에스가 첫날 -2.84% 로 2건 중 2건이 나쁩니다. 실패 시 1순위 원인 후보 | 미정 |
| 2 | 🔴 손절선 $628.75 가 50일선 $613.56 보다 +2.48% 위 = 나쁜 구조입니다. 어제 "8월 19일 이후 네 번 연속 나쁜 구조였고 오늘 끊습니다" 라고 적어 놓고 하루 만에 되돌아갑니다 | 미정 |
| 3 | 🔴 지수 상대강도 48.58 = 기록상 처음으로 50 아래. 20일선 이탈 이틀째에 폭이 세 배로 벌어졌고 50일선 여유가 절반으로 줄었습니다 | 미정 |
| 4 | ⚠️ 50일선 이격이 하루 만에 +6.74% → +10.19% 로 벌어졌습니다. 퍼스트캐시(+10.32%)·타가리소시스(+10.06%)와 같은 구간이고, 그중 하나가 이틀에 -7% 로 죽었습니다 | 미정 |
| 5 | ⚠️ 돌파 폭 $1.89(+0.28%) = 진입 이력 최소. 유비에스 +1.03%(57센트)·노무라 +1.38% 보다 얇습니다. 하루만 되돌리면 바로 진입점 아래입니다 | 미정 |
| 6 | ⚠️ 조건 2·3 은 150일선 데이터 부재로 자가 검증 (여덟 번째 연속) | 미정 |
🔑 채점 단위를 먼저 박습니다 (8월 22일 룰)
걸리는 점 1번은 오늘로 표본이 3건이 됩니다. 셋이 모이면 셀 수 있으므로, 세는 방법을 지금 정합니다.
| 항목 | 정의 |
|---|---|
| 세는 단위 | 진입 건 단위 (하루치 등락 아님) |
| 판정 시점 | 진입 후 5영업일 시점 종가 평가익 |
| 승격 조건 | 3건 전부 마이너스면 「지수 20일선 이탈일 진입 금지」를 정식 기각 잣대 11번으로 승격 |
| 판정일 | 퍼스트캐시 완료(-7.03%) · 유비에스 9월 8일 · 디어 9월 9일 |
⚠️ 지금 승격하지 않습니다. 표본 2건으로 문턱을 만들면 8월 28일에 스스로 금지한 것이 됩니다. "어제 잃은 것이 오늘 안 사는 이유는 되지만 문턱을 올리는 이유는 아니다."
🔴 반대편에도 잣대를 대 봅니다 (7월 30일 룰)
안 살 이유를 먼저 세 줄 적었습니다. 지수가 여섯 칸 동시에 나빠졌고, 같은 조건에서 산 두 장이 2건 중 2건 나빴고, 손절선 구조가 어제 끊었다고 적은 그