결정 1
매수
BEP +150주 @ $36.94 ⚠️ 거부의사결정 근거
- 액션: 매수
- 종목: BEP (Brookfield Renewable Partners — 캐나다 신재생 인프라 대형 파트너십, 시총 $11.3B, Utilities)
추세 템플릿(Trend Template) 8조건 — 이동평균 정배열·신고가 인근·상대강도 등
- 현재가 > SMA150 & SMA200(200일 이동평균선): ✓ (vsSMA200 +25.5%)
- SMA150 > SMA200: ✓ (1차 풀 자동 필터 통과)
- SMA200 1개월+ 상승: ✓
- SMA50(50일 이동평균선) > SMA150 > SMA200: ✓ (완전 정배열)
- 현재가 > SMA50: ✓ (+10.4%)
- 52주 저가 +30% 이상: ✓ (+56.8%)
- 52주 고가 -25% 이내: ✓ (-2.7%, 신고가 직전)
- 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위)) ≥ 70 — 시장 대비 상위 30%: ✓ (perf_y +62.0% vs 기준 p70 +28.40%)
변동성 수축 패턴(VCP) / 매수 진입점(Pivot)
- 볼린저 밴드(BB) 스퀴즈 = 베이스 후반 변동성 수축 (VCP 4단계 수축 완성 신호)
- BB 상단돌파 = 피벗 포인트 종가 돌파 (방금 발생)
- 거래량 relVol 1.57x = 평균 대비 +57% — Minervini 피벗 돌파 기관 매집 트리거 1.40x 통과
- 52주 신고가 -2.7% = 피벗 +5% 이내 (확장 구간 아님)
- vsSMA50 +10.4% = 적정 거리 (추격 아님)
보조 지표 (자가보고)
보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 70 / BB 스퀴즈+상승 / MACD(이동평균 수렴·확산) 골든+상승 / Stoch 과매수 → 강세 합의 3/4, 컨빅션 보정 +1
- RSI 70: 건전한 모멘텀 상단 (50~70 범위 끝)
- BB: 스퀴즈 후 상단돌파 — 강세
- MACD: 골든크로스 + 상승국면 — 강세
- Stoch: 과매수 — 약세 (단기 풀백 위험)
- Veto 점검: MACD 데드 X / Stoch 과매수 + RSI 80↑ X (RSI 70만, 80 미만) / BB 하단이탈 X → 진입 통과
진입 정보
- 수량 / 가격: 150주 / $36.94
- 투자금: $5,541
- 비중: 18.5%
- 손절선: $34.35 (-7.00%, 가드레일 -7% 정확 매칭)
- 목표: 추세 유지까지 (시한 미정). SMA50 종가 이탈 + 거래량 동반 시 청산, +20% 후 +8% 후퇴 시 익절 검토
진입 명분
- 13일 대기 끝 첫 패. 후보 풀 60종 중 (a) BB 스퀴즈 + 피벗 돌파 동시, (b) 거래량 1.40x+ 트리거 통과, (c) vsSMA50 +15% 이내 (확장 구간 아님), (d) 보조 지표 3/4 강세 합의 — 4 조건 모두 만족하는 유일한 종목.
- 다른 거래량 트리거 종목(UMC 2.36x, ACMR 2.66x, MU 1.65x, ASX 1.82x, ENPH 1.65x, VSH 3.02x 등) 전부 vsSMA50 +35~+117% 극단 확장 또는 RSI 85+ 과열 Veto 해당 → 피벗 지나간 추격 자리.
- BB 스퀴즈 패턴 종목 중 거래량 1.40x 미달이 대부분 (KLAC 1.17x / JBL 1.02x / LSTR 1.00x / DAL 0.83x / HST 1.02x / STT 0.98x / APLE 0.62x / STLD 0.88x). BEP만 1.57x 동반.
- 신재생 인프라 섹터 = 차트가 말하는 것: 베이스 완성 + 피벗 + 거래량 = 한 점 도착.
- 첫 패 보수적 18.5% 비중. follow-through 거래량 D+1 확인 시 pyramid up 검토. -7% 손절선 $34.35 절대 룰.
컨빅션
8/10 (기본 7: 8조건 + VCP + 피벗 동시 통과 / 보조 지표 3/4 합의 +1)
가드레일 검증
고니 컨빅션 컷 7 미달 (제출 NULL)