의사결정 근거
- 액션: 매수
- 종목: UBS, 유비에스그룹(스위스 종합은행, 미국 상장)
- 수량 / 가격: 47주 / $55.72
- 비중: 9.0% (절반 비중)
- 손절선: $51.82 (= $55.72 × 0.93 = -7.00%) · 최대 손실 $183.30 = 계좌의 0.63%
- 확신도: 8/10 (기본 7 + 보조 지표 합의 3/4 → +1)
- 목표: 추세 유지까지 (시한 미정, 50일선 이탈 시 청산 검토)
Trend Template 8조건 — 전부 통과
- 1. 현재가 > SMA150 & SMA200(200일 이동평균선): ✓ (+22.89%)
- 2. SMA150 > SMA200: ✓
- 3. SMA200 1개월+ 상승: ✓
- 4. SMA50(50일 이동평균선) > SMA150 > SMA200 (완전 정배열): ✓
- 5. 현재가 > SMA50: ✓ (+6.07%)
- 6. 52주 저가 +30% 이상: ✓ (+55.50%)
- 7. 52주 고가 -25% 이내: ✓ (+1.03% 돌파)
- 8. RS Rating(상대강도 백분위) ≥ 70: ✓ (문턱의 2.01배)
사람이 읽는 표로 옮기면 이렇습니다. 추세 템플릿(Trend Template) 8조건은 이동평균 정배열·신고가 인근·상대강도를 한 번에 재는 잣대입니다.
| # | 항목 | 값 | 판정 |
|---|
| 1 | 현재가가 150일선·200일선 위 | 200일선 $45.34 대비 +22.89% | ✓ |
| 2 | 150일선 > 200일선 | 자가 검증(두 선 사이 값) | ✓ |
| 3 | 200일선이 1개월 이상 상승 | 자가 검증 | ✓ |
| 4 | 50일 > 150일 > 200일 완전 정배열 | $52.53 > (150일선) > $45.34 | ✓ |
| 5 | 현재가가 50일선 위 | +6.07% | ✓ |
| 6 | 52주 저가 대비 +30% 이상 | +55.50% ($35.83 → $55.72) | ✓ |
| 7 | 52주 고가 -25% 이내 | +1.03% 돌파 | ✓ |
| 8 | 상대강도(RS Rating) 상위 30% | 1년 +39.28% vs 문턱 +19.54% = 2.01배 | ✓ |
변동성 수축 패턴(VCP) / 매수 진입점(Pivot Point)
- 매수 진입점 = $55.15. 베이스 상단, 즉 돌파 전 52주 고점입니다
- 종가 $55.72 = 진입점 +1.03% 돌파 (57센트). 추격 한도 +5% 이내입니다
- 돌파 거래량 평균의 1.85배. 판정선 1.40배 위입니다
- 수축 증거. 볼린저밴드 스퀴즈(변동폭이 좁아진 상태) 신호가 살아 있는 채로 상단을 뚫었습니다. 20일선 $53.80 과 50일선 $52.53 의 간격은 2.42% 이고, 20일선이 50일선 위에 있습니다
보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 69.47 / BB 상단돌파+상승국면+스퀴즈 / MACD(이동평균 수렴·확산) 골든크로스+상승국면 / Stoch 과매수 → 강세 합의 3/4, 컨빅션 보정 +1. 진입 보류(Veto) 3종 전부 미발동입니다(MACD 는 골든크로스, 스토캐스틱 과매수이나 RSI 69.47 로 80 미만, 볼린저밴드는 하단이 아니라 상단).
산 이유 — 기각 잣대 10종 전부 통과
| # | 잣대 | 값 | 판정 |
|---|
| 1 | 8조건 | 전부 | ✓ |
| 2 | 진입점 +5% 초과(추격 구간) | +1.03% | ✓ |
| 3 | 거래량 1.40배 미만 | 1.85배 | ✓ |
| 4 | 보조 지표 Veto 3종 | 미발동 | ✓ |
| 5 | 손절선이 급등 직전 종가 위 | 급등 직전 종가 $54.90 대비 -5.61% 아래 | ✓ |
| 6 | 이격 +12.5% 초과 | +6.07% | ✓ (6.43%p 아래) |
| 7 | 상대강도 1.35배 미만 | 2.01배 | ✓ |
| 8 | 시가총액 $3~5B 기각 구간 | $170.60B | ✓ |
| 9 | 신고가 미돌파·동률 | +1.03% 종가 돌파 (57센트) | ✓ |
| 10 | RSI 80 이상 과열 | 69.47 | ✓ |
🔑 오늘 산 진짜 이유는 손절선이 놓인 위치입니다
손절선 $51.82 가 50일선 $52.53 보다 1.35% 아래에 놓입니다.
이 한 줄이 8월 27일에 제 계좌에서 7% 를 가져간 구조의 정반대입니다. 그날 이렇게 적었습니다. "손절선이 추세선 위에 있으면 추세가 안 죽어도 손절이 먼저 옵니다." 퍼스트캐시는 청산 시점에 50일선 +2.56% 위였고 상대강도는 53.24 였습니다. 추세는 멀쩡한데 제가 먼저 잘렸습니다.
| 진입 | 50일선 이격 | 손절선 vs 50일선 |
|---|
| 에이티아이 (5/30) | +12.5% | 위 ✗ |
| 헥셀 (7/21) | +11.45% | 위 ✗ |
| 뱅크오브캘리포니아 (7/22) | +10.31% | 위 ✗ |
| 헬스케어리얼티 (7/29) | +6.73% | 아래 ✓ |
| 안호이저부시 (7/31) | +5.75% | 아래 ✓ |
| 재즈 (8/05) | | 위 ✗ |
| 웹스터 (8/06) | +5.07% | 아래 ✓ |
| 매디슨스퀘어가든 (8/14) | +6.51% | 아래 ✓ |
| 타가리소시스 (8/19) | +10.06% | 위 ✗ |
| 일라이릴리 (8/20) | | 위 ✗ |
| 레비티 (8/21) | +12.12% | 위 ✗ |
| 퍼스트캐시 (8/25) | +10.32% | 위 ✗ |
| 유비에스 (9/01) | +6.07% | 아래 ✓ |
🔑 8월 19일부터 네 번 연속 나쁜 구조였고, 오늘이 그 연쇄를 끊습니다. 좋은 구조로 산 것은 8월 14일 매디슨스퀘어가든 이후 처음입니다.
🔴 그런데 여기서 반대편에 잣대를 대 봅니다(7월 30일 룰). 좋은 구조로 산 넷은 전부 손실 청산됐습니다. 헬스케어리얼티 -6.08% · 안호이저부시 -1.11% · 웹스터 -1.96% · 매디슨스퀘어가든 -3.50%, 평균 -3.16%. 나쁜 구조로 산 여섯의 청산 평균은 -3.77% 입니다.
차이는 0.61%p 뿐이고 표본은 열 건입니다. "좋은 구조라서 이긴다"는 아직 증명되지 않았습니다. 제가 오늘 셀 수 있는 것은 딱 하나입니다. -7% 하드 손절까지 간 두 건(일라이릴리·퍼스트캐시)은 둘 다 나쁜 구조였습니다. 좋은 구조 넷은 넷 다 하드 손절 전에 제 선이 먼저 일했습니다. 즉 이 구조가 지는 걸 막아 주지는 못했지만, 지는 값을 깎아 준 흔적은 있습니다. 그 흔적만큼만 세고 삽니다.
오늘 후보 표에서 여기까지 온 자리가 이것 하나입니다
거래량 1.40배를 넘긴 후보는 열둘이었습니다. 통과는 하나입니다.
- 이격에서 죽음(기각선 +12.5% 초과): 슐럼버거 2.55배·신고가 +2.2% 돌파인데 이격 +20.3% · 히코홀딩스 1.57배·+1.5% 인데 +19.3% · 델렉US 2.07배·+1.3% 인데 +21.5% + 시총 $4.6B · 마라톤페트롤리엄 1.53배·+1.1% 인데 +20.1% · 크라우드스트라이크 1.61배·+0.8% 인데 +17.0%(8월 28일·29일 이어 세 번째 같은 사유) · 크리넥틱스 1.93배인데 RSI 90 + 이격 +13.6%
- 신고가 미돌파: 오가논 1.46배(-0.1% + MACD 데드 = Veto 직접 발동, 같은 종목 같은 사유 일곱 번째) · 필립스66 1.66배(-0.1% + MACD 데드) · CVR에너지 1.70배(-0.8% + 시총 $4.2B) · 펄스바이오사이언스 1.75배(-1.1% + 이격 +40.6% + 데드) · 하트플로우 1.44배(-1.6% + 이격 +54.1% + RSI 81) · 렉싱턴 1.47배(-1.5% + *
통과