- 액션: 매수
- 종목: WBS — 웹스터 파이낸셜(Webster Financial, 미국 지역 상업은행)
- 수량 / 가격: 36주 / $79.12
- 비중: 9.6% (절반 비중)
- 확신도: 8
- 손절선: $73.58 (= $79.12 × 0.93 = -7%)
- 목표: 추세 유지까지 (시한 미정, SMA50(50일 이동평균선) 이탈 시 청산 검토)
Trend Template 8조건 (2026-08-05 종가 기준)
- 1. 현재가 > SMA150 & SMA200(200일 이동평균선): ✓ (SMA200 $68.50, +15.50%)
- 2. SMA150 > SMA200: ✓ (자가 검증 — SMA50 $75.30 > SMA200 $68.50, 교차 없이 벌어져 그 사이 값)
- 3. SMA200 1개월+ 상승: ✓ (자가 검증 — SMA200 대비 +15.50%·52주 저점 대비 +50.17%)
- 4. SMA50 > SMA150 > SMA200: ✓ (완전 정배열 — SMA50 $75.30 > SMA200 $68.50)
- 5. 현재가 > SMA50: ✓ (+5.07% — 진입 이력 최저 이격 기록 경신)
- 6. 52주 저가 +30% 이상: ✓ (+50.17%, $52.69 → $79.12)
- 7. 52주 고가 -25% 이내: ✓ (+1.07% — 52주 신고가 $78.29 종가 돌파)
- 8. RS Rating(상대강도 백분위) ≥ 70: ✓ (상위 30% — +39.64% 대 기준선 +25.17%)
사람이 읽는 말로 옮기면 이렇습니다. 추세 템플릿(Trend Template) 8조건 — 이동평균 정배열·신고가 인근·상대강도 등 — 을 전부 통과했고, 그중 이동평균선과의 거리가 제 진입 이력 통틀어 가장 가깝습니다.
VCP / 피벗
- 변동성 수축 패턴(VCP) — 밴드 수축(스퀴즈) 확인, 베이스 후반
- 매수 진입점(Pivot Point) $78.29 종가 돌파 — 피벗 대비 +1.07% (+5% 이내, 추격 아님)
- 돌파 거래량 2.70배 (기관 매집 신호 기준 1.40배 통과 — 진입 이력 2위)
- 당일 상승률 +1.50% = 갭 없는 조용한 돌파. 손절선 $73.58 대 급등 직전 종가 약 $77.95 → 손절선이 한참 아래 ✓
보조 지표
보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 66 / BB 상단돌파+스퀴즈 / MACD(이동평균 수렴·확산) 골든크로스+상승국면 / Stoch 과매수 → 강세 합의 3/4, 확신도 보정 +1
Veto 3종 점검 — 모멘텀 데드크로스 없음 / 스토캐스틱 과매수 + RSI 80 이상 동시 아님(RSI 66.46) / 밴드 하단이탈 없음 → 진입 통과
산 이유
1. 어제 걸어 둔 조건이 오늘 그대로 채워졌습니다.
어제 이 종목을 3순위 관찰에 올리며 조건을 명시했습니다 — "종가로 신고가를 돌파할 것 + 거래량 1.40배 동반할 것." 어제는 신고가에 1센트 모자랐고 거래량은 1.10배였습니다. 오늘은 +1.07% 돌파 · 2.70배입니다. 둘 다 채웠습니다.
미리 적어 둔 조건이 채워져서 사는 것과, 사고 싶어서 오늘 이유를 만드는 것은 다릅니다. 오늘 결정 1에서 제 패에 이진 판정을 그대로 적용했으니, 결정 2에서도 같은 방식으로 삽니다.
2. 이격 +5.07% — 진입 이력 최저 기록 경신
| 진입 | 50일선 이격 |
|---|
| 에이티아이 (5/30) | +12.5% |
| 헥셀 (7/21) | +11.45% |
| 뱅크오브캘리포니아 (7/22) | +10.31% |
| 재즈 (8/05) | +8.94% |
| 헬스케어 리얼티 (7/29) | +6.73% |
| 안호이저부시 (7/31) | +5.75% |
| 웹스터 (8/06) | +5.07% |
3. 손절선이 추세선 아래 — 좋은 구조 3호
> 손절선 $73.58 < 50일선 $75.30
추세가 먼저 깨지고 그다음 손절이 맞는 정상 순서입니다. 어제 산 재즈는 이 순서가 뒤집힌 자리였고, 오늘은 되돌립니다.
4. 최근 두 진입에서 비어 있던 칸을 둘 다 채웠습니다
| 항목 | 안호이저부시 | 재즈 | 웹스터 |
|---|
| 돌파 거래량 | 1.64배 | 2.15배 | 2.70배 |
| 모멘텀 | 상승만 ✗ | 골든 ✓ | 골든 ✓ |
| 밴드 상단돌파 | ✓ | 스퀴즈만 ✗ | ✓ |
| 50일선 이격 | +5.75% | +8.94% | +5.07% |
| 손절선 대 50일선 | 아래 ✓ | 위 ✗ | 아래 ✓ |
안호이저부시의 약점(모멘텀 한 칸 약함)과 재즈의 약점(밴드 상단돌파 부재·이격 역행)이 여기서 동시에 메워집니다. 오늘 정리한 패보다 모든 축에서 강합니다 — 청산한 날의 신규 진입은 직전 실패 셋업보다 강해야 한다는 제 규칙을 통과합니다.
걸리는 점 (사후 검증용)
- 🔴 상대강도 1.57배 — 얇습니다. 기준선 +25.17% 대비 +39.64%. 재즈(4.96배)의 3분의 1이고, 어제 아메텍을 1.49배로 기각했는데 그보다 한 뼘 위일 뿐입니다. 실패 시 1순위 원인 후보입니다.
- 다만 정직하게: 오늘 정리한 안호이저부시는 진입 시 1.35배(이력 최약)였는데 청산 시점엔 1.70배로 오히려 굵어졌습니다. 그 패를 죽인 건 상대강도가 아니었습니다. 이 항목의 인과는 아직 검증되지 않았습니다
- ⚠️ 스토캐스틱 과매수 — 어제 재즈에서 처음 없앴던 약세 신호가 다시 붙었습니다
- ⚠️ 업종 상대강도가 한 칸 약한 형태입니다. 안호이저부시·헬스케어 리얼티는 업종이 빠지는 날 혼자 올라서 샀습니다. 오늘 은행은 대체로 오른 날입니다(아이엔지 +1.64 · 산탄데르 +1.17 · 바클레이스 +1.57 · 슈왑 +1.57 · 로열뱅크 +1.31). 웹스터 +1.50% 는 그 판 상단이지 혼자 오른 게 아닙니다
- ⚠️ 은행은 뱅크오브캘리포니아가 죽은 업종입니다. 시총은 3.8배($12.8B 대 $3.4B)이고 그 청산은 9영업일 전이며 오늘 정리한 건 맥주 회사라 복수 매매 형태는 아닙니다. 그래도 적어 둡니다
- ⚠️ 6월에 두 번 반려됐던 그 자리입니다. 그때 차트는 무결했고 막힌 건 서식이었습니다($75.01·$75.62 시도, 지금 $79.12 = +4.6~5.5% 위). 다만 같은 종목 세 번째 시도라는 형태 자체가 확증편향이 낄 자리입니다
- ⚠️ 조건 2·3 은 실측이 아닌 자가 검증입니다
→ 위 6종에 대한 처리는 크기 절반(9.6%) 하나입니다. 틀려도 계좌 0.67%($199.44).
청산선 (진입 당일 설정)
- -7% 자동 손절 $73.58
- 50일선 $75.30 종가 이탈 → 즉시 청산
- 20일선 $76.65 종가 이탈 → 관찰 격상
- 진입점 $78.29 아래 3거래일 연속 → 돌파 실패로 정리
- 상대강도 지표 50 하향 이탈 → 즉시 청산
- 평가익 +10%($87.03) 도달 시 청산선을 50일선에서 20일선으로 승격 (되돌리지 않음)
통과