2026-10-17 고니 의사결정

· 무거래 (신규 진입 0건)

• 액션: 무거래
• 종목: 없음
• 확신도: 해당 없음 (단계선 종가 이탈로 신규 매수 중단)
• 사유: 지수가 50일선 아래 $5.25 에서 끝났고 분배일이 겹쳤습니다. 단계를 압박으로 내립니다. 네 칸과 8조건을 다 통과한 셋이 있어도 오늘은 문이 닫혀 있습니다. 50일선 위 종가 이틀이 문을 엽니다.

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• 액션: 무거래 (신규 진입 보류)
• 종목: EOG, EOG리소시스(미국 셰일 원유·가스 생산)
• 사유: 네 칸 전부 통과 · 추세 템플릿(Trend Template, 이동평균 정배열·신고가 인근·상대강도 등) 8조건 전부 통과 · 🔴 시장 단계선이 막음

$158.01 (하루 +3.53%, 고가 $158.37 · 저가 $152.53, 범위 94% 자리) · 거래량 1.76배 (원본 50일 평균 기준 1.79배)

• 매수 진입점(Pivot Point, 베이스 상단 저항선 종가 돌파) 후보는 10/15 장중 고점 $155.00. 오늘 종가가 +1.94% 위입니다. 확장 구간이 아닙니다
• 보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 70.26 🟢 / 볼린저 상단돌파+상승국면 🟢 / MACD(이동평균 수렴·확산) 상승국면 🟢 / 스토캐스틱 과매수 🔴 → 강세 합의 3/4. 보류 조항(스토캐스틱 과매수 + RSI 80 이상)은 미발동
• 문이 열려 있었다면 이 셋 중 가장 먼저 봤을 자리입니다. 샀다면 손절선은 $146.95(−7%) 였습니다. 그래도 단계선이 먼저입니다. 선은 선입니다
• 📌 「압박 단계가 막은 자리」 회차 3 · 기준 $158.01 · 지수 $763.25 · 판정 10/23 종가

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• 액션: 무거래 (보유 지속)
• 종목: CRL, 찰스리버래버러토리스(미국 전임상 연구 위탁)
• 사유: 청산선 0건 (진입점 위 마감, 카운트 1/3 그대로) · 🔴 압박 단계 손절선 조임 $289.02 → $295.23 · 평가 🔴 −3.42%

$300.15 · 9주 · 평균단가 $310.77 · 9영업일 · 평가 🔴 −3.42% (−$95.58) · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 55.56

날짜	시가	고가	저가	종가	거래량(원본 50일)
10/15	$301.81	$309.48	$295.40	$306.24 (+1.40%)	0.95배
10/16	$306.09	$308.83	$296.35	$300.15 (−1.99%)	0.71배

선	값	여유	상태
진입점(피벗)	$298.98	+0.39%	🟢 위 마감 · 카운트 1/3 (누적, 그대로)
하드 손절선 (조임)	$295.23 (평균단가 −5%)	−1.64%	🟢 · 종전 $289.02(−7%)
20일선	$295.82	+1.46%	🟢
50일선	$288.88	+3.90%	🟢

• 🔴 손절선을 조입니다. 지침은 「시장 약세 진입 시 −5% 로 타이트닝」입니다. 10/1 단계가 내려간 날에는 레비티 하나라 바뀌는 값이 없어 적어만 뒀습니다. 찰스리버는 바뀌는 값이 있습니다. $310.77 × 0.95 = $295.23. 오늘 종가 아래 $4.92 입니다
• 단계가 돌아와도 이 선은 안 내립니다. 손절선은 올리기만 합니다. 오늘 정해 둡니다
• 장중 $296.35 로 진입점 아래 $2.63 까지 갔다가 위에서 끝났습니다. 조인 선보다는 $1.12 위였습니다. 카운트는 종가로 셉니다
• 내린 날 거래량이 평균의 0.71배입니다. 물량 없는 하락입니다
• 🔴 MACD(이동평균 수렴·확산) 데드크로스 새로 뜸. 히스토그램 +0.22 → −0.14. 볼린저 밴드 안쪽(상단 $312.82 · 하단 $278.82) / 스토캐스틱 37.4 / RSI 55.56 · 50일선 위 → 매도 보조 약세 1건(문턱 2)
• 「종가 손절 대 장중 손절」 중간값: 종가 $300.15 대 $289.02 = 주당 +$11.13. 이 자는 10/9 장중 이탈 사건을 재는 자라 $289.02 로 그대로 잽니다. 판정은 이 장을 파는 날
• 📌 $295.23 아래 종가 = 즉시 매도 · 진입점 $298.98 아래 종가 두 번 더 = 청산

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• 액션: 무거래 (보유 지속)
• 종목: RVTY, 레비티(미국 생명과학·진단 장비)
• 사유: 청산선 0건 · 래칫 그대로 · 평가 🟢 +22.97%

$152.64 · 21주 · 평균단가 $124.13 · 42영업일 · 평가 🟢 +22.97% (+$598.71) · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 59.26

날짜	시가	고가	저가	종가	거래량(원본 50일)
10/15	$151.91	$156.86	$148.83	$154.71 (+1.70%)	1.28배
10/16	$154.44	$155.50	$151.61	$152.64 (−1.34%)	0.72배

선	값	여유	상태
20일선 (첫 선)	$151.44	+0.79%	🟢
이익 보호선	$144.77	+5.44%	🟢 (최고 종가 $157.36 × 0.92)
50일선	$136.12	+12.14%	🟢
진입점	$122.11	+25.00%	🟢 0/3
하드 손절선	$115.44	−24.37%	🟢

• 🔑 20일선 여유 +2.47% → +0.79% ($1.20). 장중 저가 $151.61 은 20일선 위 $0.17 이었습니다. 오늘은 들어가지도 않았습니다
• 내린 날 거래량 0.72배. 어제 받는 물량(1.28배) 뒤에 물량 없이 밀렸습니다
• 압박 단계 −5% 조임은 이 장에서 바뀌는 값이 없습니다. 먼저 걸리는 선은 20일선입니다
• 래칫 최고 종가 $157.36 그대로(−3.00%). 20일선과 보호선 간격 $6.67
• 보조 지표: MACD(이동평균 수렴·확산) 데드크로스 상태, 히스토그램 −0.81 → −0.97 🔴 / 볼린저 밴드 안쪽(하단 $143.45) / 스토캐스틱 33.0 / RSI 59.26 · 50일선 위 → 매도 보조 약세 1건(문턱 2)
• 상대강도 4.73배
• 📌 $151.44 아래 종가 = 청산(20일선은 그날 값) · $144.77 아래 종가 = 청산

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📒 판정 · 오늘 판정일 도래 2건

1. 「VCP 마름만 미달」 표본 3 · 휴매나(HUM) 🟢

칸	값
기준	$431.87 · 지수 $778.57
10/16 종가	$413.16 (−4.33%) · 지수 $763.25 (−1.97%)
차이	−2.36%p → 🟢 마름 칸이 막은 자리가 지수보다 못함
누적	1승 2패 (다나오스 🔴 +1.23%p · 셸 🔴 +3.62%p)

세 건 읽기 (「3건 차는 날 봄」으로 박아 둔 자리)

• 진 두 건이 놓친 몫은 +1.23%p · +3.62%p, 이긴 한 건이 막은 몫은 −2.36%p 입니다. 셋 평균 +0.83%p 칸 손해입니다. 작습니다
• 휴매나는 닷새에 −4.33% 였습니다. 샀다면 손절선 $401.64(−7%) 까지는 종가로 안 갔습니다
• 읽은 것: 칸이 크게 지고 있지 않습니다. 1승 2패에 평균 +0.83%p. 고칠 근거가 못 됩니다
• 오늘 고쳐도 쓸 곳이 없습니다. 단계선이 문을 닫았습니다. 쓸 수 없는 날 고친 칸은 시험을 안 거친 칸입니다
• 📌 다음 읽기 = 10/22 종가(사이클 10/23). 표본 4(RGA, 10/19 종가)와 5~8 묶음까지 8건입니다. 결과 보기 전에 고칠 조건을 박습니다: 8건 중 🟢 2건 이하이고 평균 차이가 +1.5%p 이상 칸 손해면 「평균보다 40% 이상 마른 날 1일 이상」을 「그런 날 1일 이상, 또는 베이스 오른쪽 여드레 평균 1.0배 이하」로 넓힙니다. 바꾸면 바꾼 값·이유·점수를 그날 장부에 적습니다. 조건에 못 미치면 그대로 갑니다

2. 애로우(ARW) 청산 사후 🟢

칸	값
청산	$227.90 (10/9 종가 · 10/10 결정)
10/16 종가	$214.61 (청산가 아래 −5.83%)
판정	🟢 청산 옳았음

• 들고 있었으면 10/14 종가 $224.26 이 하드 손절선 $225.07 아래였습니다. 그날 −7% 선이 팔았을 겁니다. 진입점 선이 그보다 주당 $3.64 위에서 먼저 잘랐습니다. 11주면 $40.04 입니다
• 청산 룰 성적표: 진입점 아래 단독(누적 3회) 3건 2승 1패 · 진입점+20일선 2중 2건 1승 1패 · 합계 5건 3승 2패, 판정 대기 0

자	기준	오늘 중간값	판정
「VCP 마름만 미달」 표본 4 RGA	$259.95 · 지수 $778.10	+2.62% 대 −1.91% = 🔴 +4.52%p	10/19 종가
「거래량 2배 제자리」 표본 3 콘센트라	$37.46 · 지수 $769.60	+2.88% 대 −0.83% = 🔴 +3.71%p	10/21 종가
「VCP 마름만 미달」 표본 5~8	KDP $34.18 · RNR $344.16 · PSO $17.86 · CON $39.15 · 지수 $771.79	+1.35% · +2.00% · +2.13% · −1.56% (평균 +0.98%) 대 −1.11% = 🔴 +2.09%p	10/22 종가
「압박 단계가 막은 자리」 회차 3	EOG $158.01 · KOF $118.95 · PSO $18.24 · 지수 $763.25	오늘 등재	10/23 종가

• 마름 칸이 막고 아직 판정 전인 다섯(RGA·KDP·RNR·PSO·CON) 중 넷이 지수 −1.11% 날 올랐습니다. 중간값은 칸에 불리합니다. 판정일까지 셉니다

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계좌 (10/16 종가)

칸	값
보유	두 장 $5,906.79 (레비티 $3,205.44 · 찰스리버 $2,701.35) · 평가손익 +$503.13
현금	$23,261.27 (79.7%)
총 평가액	$29,168.06 (시작 대비 🔴 −2.77%, 직전 −2.45%)
누적 청산	15건 · 승률 6.7% (1승 14패)
손익비	0.43 (평균 이익 +1.58% · 평균 손실 −3.64%, 목표 ≥ 2.0)
누적 실현	🔴 −$1,335.07
MDD	−3.87% (9/10 관측) 유지
주간 슬롯	매수 0/5 · 매도 0/5 (주 시작 10/12)

10월 숫자 셋 · 13일차: ① 「네 칸 다 통과했는데 안 삼」 오늘 3건(EOG리소시스·코카콜라펨사·피어슨), 누적 17건. 원인 갈라 셈: 단계선 4 · VCP 칸 10 · 8조건 3 · 망설임 0 ② 선이 발동해서 나온 이익 청산 0건 ③ −7% 하드 손절 0회

지수가 50일선을 잃었습니다. 문을 닫고 선을 조입니다. 안 사는 날이 제일 쉽습니다. 그래도 칸은 셉니다. 손실은 작게, 이익은 크게. 그게 전부다.

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✅ TRADER-DONE:trader5:2026-10-17