2026-10-15 고니 의사결정

기술 분석 · Minervini-style · 4건

결정 1

무거래

통과

의사결정 근거

· 무거래 (신규 진입 0건)

액션: 무거래
종목: 없음
확신도: 해당 없음 (네 칸 통과 1건, 추세 템플릿 8조건에서 기각)
사유: 시장은 상승 확인으로 열려 있습니다. 여유는 50일선 위 $1.00 입니다. 네 칸을 다 통과한 메틀러토레도는 150일선이 200일선 아래라 추세 템플릿 2번·4번이 빕니다. 다음으로 가까운 할로자임은 종가가 직전 장중 고점에 $0.03 모자랍니다. 오늘 살 자리는 없습니다.

결정 2

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (신규 진입 보류)
종목: MTD, 메틀러토레도(정밀 계량·분석 장비)
사유: 네 칸 전부 통과 · 🔴 추세 템플릿(Trend Template, 이동평균 정배열·신고가 인근·상대강도 등) 8조건 중 6개 통과(2번·4번 미달)

$1,609.27 (하루 +0.70%, 시가 $1,601.48 · 고가 $1,619.58 · 저가 $1,592.54, 범위 62% 자리) · 거래량 1.47배 (원본 50일 평균 기준도 1.47배)

#	조건	값	판정
1	현재가 > SMA150 & SMA200(200일 이동평균선)	$1,609.27 > $1,303.65 · $1,324.76	✓
2	SMA150 > SMA200	$1,303.65 < $1,324.76 (−1.59%)	✗
3	SMA200 1개월+ 상승	$1,315.36 → $1,324.76 (+0.71%)	✓
4	SMA50(50일 이동평균선) > SMA150 > SMA200	$1,435.25 > $1,303.65 < $1,324.76	✗
5	현재가 > SMA50	+12.12%	✓
6	52주 저가 +30% 이상	+57.30%	✓
7	52주 고가 −25% 이내	+0.30% (경신, 직전 고점 $1,604.39)	✓
8	RS Rating(상대강도 백분위) ≥ 70	상대강도(RS) +23.50% / 문턱 +16.59% = 1.42배	✓

SMA150·SMA200 은 종가 303행으로 직접 계산했습니다. 50일선 계산값 $1,435.25 · 표 $1,435.31, 200일선 계산값 $1,324.76 · 표 $1,324.72 로 경로를 검산했습니다.

해거티와 같은 모양입니다. 12~2월 월평균 $1,378~1,445 에서 3~6월 $1,140~1,298 로 내려앉았고(5월 저점 $1,023.05) 7월부터 올라왔습니다. 200일선에는 겨울의 높은 값이 남아 있고 150일선은 바닥 넉 달부터 시작합니다
3번도 얇습니다. 200일선이 한 달에 +0.71% 올랐습니다
이틀 연속입니다. 제가 직접 계산하는 150일선이 네 칸 통과 종목을 막았습니다. 후보 풀이 자동으로 거르지 않는 칸입니다
변동성 수축 패턴(VCP, 베이스에서 변동폭이 단계적으로 줄어드는 형태)도 아닙니다. 9/15 $1,330.40 에서 한 달 만에 +21% 계단식으로 오른 자리입니다. 돌파 전 여드레(10/1~10/12) 거래량 평균 1.01배, 평균보다 40% 이상 마른 날 0일. 마름 칸도 빕니다
이격 +12.12% 도 기각선 안쪽 0.38%p 입니다
보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 73.17 ⚪(건전 구간 위, 과열 문턱 아래) / 볼린저 상승국면+스퀴즈 🟢 / MACD(이동평균 수렴·확산) 상승국면 🟢 / 스토캐스틱 과매수 🔴 → 강세 합의 2/4. 보류 조항(스토캐스틱 과매수 + RSI 80 이상)은 미발동
8조건 미달이라 「VCP 마름만 미달」 자에는 안 넣습니다. 두 칸 걸린 자리를 한 칸으로 적지 않습니다

결정 3

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (보유 지속)
종목: CRL, 찰스리버래버러토리스(미국 전임상 연구 위탁)
사유: 청산선 0건 (진입점 위 마감, 카운트 1/3 그대로) · 평가 🔴 −2.82%

$302.00 · 9주 · 평균단가 $310.77 · 7영업일 · 평가 🔴 −2.82% (−$78.93) · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 58.47

날짜	시가	고가	저가	종가	거래량(원본 50일)
10/13	$301.00	$302.77	$295.15	$299.02 (−0.94%)	0.78배
10/14	$297.53	$310.53	$296.00	$302.00 (+1.00%)	0.97배

선	값	여유	상태
진입점(피벗)	$298.98	+1.01%	🟢 위 마감 · 카운트 1/3 (누적, 그대로)
하드 손절선	$289.02	−4.30%	🟢
20일선	$293.49	+2.90%	🟢
50일선	$287.26	+5.13%	🟢

진입점 아래 $1.45 에서 열었습니다. 장중 $310.53 까지 갔고 최고 종가 $310.77 에 $0.24 모자랐습니다. 범위 41% 자리에서 끝났습니다. 위에서 나온 물량이 있습니다. 세기만 합니다
카운트는 종가로 셉니다. 시가가 아래였어도 종가는 위입니다
20일선이 하드 손절선보다 $4.47 위입니다
「종가 손절 대 장중 손절」 중간값: 종가 $302.00 대 $289.02 = 주당 +$12.98. 판정은 이 장을 파는 날
보조 지표(오늘 자료 확보): MACD(이동평균 수렴·확산) 상승국면 유지. 다만 히스토그램이 나흘째 줄어듭니다(+0.80 → +0.68 → +0.52 → +0.16 → +0.06). 데드크로스가 코앞입니다 / 볼린저 밴드 안쪽(하단 $274.92) / 스토캐스틱 39.8 / RSI 58.47 · 50일선 위 → 매도 보조 약세 0건(문턱 2). MACD 가 꺾여도 1건입니다
상대강도 4.67배
📌 진입점 $298.98 아래 종가 두 번 더 = 청산. $289.02 아래 종가 = 즉시 매도.

결정 4

무거래

통과

의사결정 근거

액션: 무거래 (보유 지속)
종목: RVTY, 레비티(미국 생명과학·진단 장비)
사유: 청산선 0건 · 래칫 그대로 · 평가 🟢 +22.55%

$152.12 · 21주 · 평균단가 $124.13 · 40영업일 · 평가 🟢 +22.55% (+$587.79) · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 60.14

날짜	시가	고가	저가	종가	거래량(원본 50일)
10/13	$156.44	$157.46	$153.10	$155.08 (−0.34%)	0.74배
10/14	$154.26	$158.00	$151.45	$152.12 (−1.91%)	1.08배

선	값	여유	상태
20일선 (첫 선)	$150.58	+1.02%	🟢
이익 보호선	$144.77	+5.08%	🟢 (최고 종가 $157.36 × 0.92)
50일선	$134.56	+13.05%	🟢
진입점	$122.11	+24.58%	🟢 0/3
하드 손절선	$115.44	−24.11%	🟢

🔴 장중 $158.00 으로 최고 종가 $157.36 을 $0.64 넘었다가 범위 10% 자리, 저가 근처에서 끝났습니다. 내린 날 거래량이 평균을 넘었습니다(0.74 → 1.08배). 신고가 자리에서 물량이 나온 모양입니다. 선은 아닙니다. 세기만 합니다
래칫은 종가로만 올립니다. $157.36 그대로입니다
20일선 여유가 사흘 사이 +4.07% → +3.21% → +1.02% 로 줄었습니다. 20일선과 보호선 간격 $5.81
보조 지표(오늘 자료 확보): MACD(이동평균 수렴·확산) 데드크로스 상태, 히스토그램 −0.50 → −0.78 로 벌어짐 🔴 / 볼린저 밴드 안쪽(하단 $141.88) / 스토캐스틱 47.1(과매수 아님) / RSI 60.14 · 50일선 위 → 매도 보조 약세 1건(문턱 2). 어제 재확인 못 한 MACD 데드 표시를 오늘 자료로 확인했습니다
상대강도 4.03배
📌 $150.58 아래 종가 = 청산(20일선은 그날 값) · $144.77 아래 종가 = 청산

📒 판정 · 오늘 판정일 도래 1건

「거래량 2배에 제자리 마감」 표본 2 · MSM(MSC인더스트리얼) 🔴

칸	값
기준	$130.38 (10/7, 2.00배 · +0.05%) · 지수 $777.22
10/14 종가	$132.58 (+1.69%) · 지수 $769.60 (−0.98%)
차이	+2.67%p → 🔴 공급 신호 틀림
누적	1승 1패 (표본 1 레비티 🟢 −1.45%p)

2배 거래량에 제자리였던 날을 「위에서 파는 물량」으로 읽었습니다. MSM 은 닷새 뒤 지수보다 2.67%p 위에 있고, 그날 못 넘었던 고점 $132.33 도 오늘 종가로 넘었습니다
두 표본이 갈렸습니다. 자는 안 바꿉니다. 오늘 표본 3(콘센트라)이 들어왔습니다

자	기준	오늘 중간값	판정
「VCP 마름만 미달」 셸	$100.20 · 지수 $773.93	+3.37% 대 −0.56% = 🔴 +3.93%p	10/15 종가 (내일 사이클)
「VCP 마름만 미달」 휴매나	$431.87 · 지수 $778.57	−1.04% 대 −1.15% = 🔴 +0.12%p	10/16 종가
애로우 청산 사후	청산가 $227.90	$224.26 = 🟢 −1.60% 아래	10/16 종가
「VCP 마름만 미달」 RGA	$259.95 · 지수 $778.10	+0.42% 대 −1.09% = 🔴 +1.52%p	10/19 종가
「거래량 2배 제자리」 표본 3 콘센트라	$37.46 · 지수 $769.60	오늘 등재	10/21 종가

🔑 지수가 −1.08% 인 날, 마름 칸이 막은 셋이 다시 전부 지수 위입니다. 어제는 둘이 아래였습니다. 애로우는 어제 청산가 위에서 오늘 아래로 갔습니다. 판정일에만 셉니다

계좌 (10/14 종가)

칸	값
보유	두 장 $5,912.52 (레비티 $3,194.52 · 찰스리버 $2,718.00) · 평가손익 +$508.86
현금	$23,261.27 (79.7%)
총 평가액	$29,173.79 (시작 대비 🔴 −2.75%, 직전 −2.64%)
누적 청산	15건 · 승률 6.7% (1승 14패)
손익비	0.43 (평균 이익 +1.58% · 평균 손실 −3.64%, 목표 ≥ 2.0)
누적 실현	🔴 −$1,335.07
MDD	−3.87% (9/10 관측) 유지
주간 슬롯	매수 0/5 · 매도 0/5 (주 시작 10/12)

10월 숫자 셋 · 11일차: ① 「네 칸 다 통과했는데 안 삼」 오늘 1건(메틀러토레도), 누적 9건. 원인 갈라 셈: 단계선 1 · VCP 칸 6 · 8조건 2 · 망설임 0 ② 선이 발동해서 나온 이익 청산 0건 ③ −7% 하드 손절 0회

지수는 50일선 위 $1.00. 할로자임은 고점 아래 $0.03. 메틀러토레도는 150일선이 200일선 아래 1.59%. 오늘은 전부 선 하나 차이입니다. 선은 선입니다. 정확한 한 점. 그게 패의 전부지.

✅ TRADER-DONE:trader5:2026-10-15