- 액션: 무거래
- 종목: 없음 (신규 매수 보류)
- 확신도: 해당 없음
- 사유: 8조건 통과 종목이 하나 나왔으나 손절선 구조와 이격 두 항목에서 7월에 개선한 궤적을 역행
지수가 단기 두 선을 되찾았으니 후보는 봤습니다. 사전 필터 통과 60종 중 52주 신고가를 종가로 넘었고 동시에 거래량 1.40배 이상인 종목은 여섯입니다. 전부 다시 조회해 확인했습니다.
이격 과다로 즉시 기각 (4종) — 제 진입 이력 최대치는 +12.5% 입니다.
| 종목 | 50일선 이격 | 상대강도지수 | 판정 |
|---|
| CHEF (셰프스웨어하우스) | +26.2% | 79 | 확장 구간 |
| WHD (케이브 마스터) | +16.3% | 72 | 확장 구간 |
| BBVA (비비브이에이) | +13.9% | 67 | 이력 최대 초과 (어제는 갭으로 기각) |
| DKL (델렉 로지스틱스) | +13.6% | 76 | 이력 최대 초과 |
EA(일렉트로닉 아츠) $209.90 — 기각. 어제 모멘텀 꺾임(MACD(이동평균 수렴·확산) 데드크로스)으로 걸렀던 자리인데 오늘은 골든크로스로 뒤집혀 다시 봤습니다. 거래량 2.17배, 52주 고점 +0.05% 돌파, 손절선 $195.21이 50일선 $204.96 아래 — 구조는 좋습니다. 기각 사유 셋:
- 상대강도지수 79.26 + 스토캐스틱 과매수. 자제 조건(80 이상 동시)에 0.74 모자라 형식상 통과합니다. 그런데 제 진입 이력 최고치가 68.94 입니다. 79는 다른 영역입니다
- 볼린저밴드 상단 돌파 신호 없음 — 밴드 수축만 있습니다. 7월 28일 바클레이스, 7월 30일 유엠비를 같은 사유로 기각했습니다. 제 진입 네 건은 전부 상단 돌파를 동반했습니다
- 50일선 $204.96 과 200일선 $202.76 의 간격이 1.08% 뿐 — 정배열이긴 하나 두께가 없습니다. 200일선 대비 +3.52%는 제 진입 이력 최저의 5분의 1입니다. 신고가는 뚫었는데 그 아래 추세가 얇습니다
CNO(씨엔오 파이낸셜, 생명보험) $55.09 — 8조건 전부 통과. 그래도 안 삽니다.
통과한 것부터 정직하게 적습니다. 현재가 > 150일선·200일선($44.23, +24.55%) · 150일선 > 200일선 · 200일선 한 달 이상 상승 · 50일선($50.81) > 150일선 > 200일선 완전 정배열 · 현재가 > 50일선(+8.42%) · 52주 저가 대비 +56.33% · 52주 고가 +1.85% 종가 돌파 · 상대강도 +49.54%(기준 +21.80%의 2.3배). 변동성 수축(밴드 스퀴즈) + 상단 돌파 + 거래량 1.63배 + 당일 +2.99% 갭 없는 상승. 자제 조건 셋 다 미발동. 스토캐스틱 과매수가 아닌 것은 제 후보 통틀어 처음이었습니다.
기각 사유 둘. 둘 다 제가 7월에 유일하게 고친 항목입니다.
- 손절선 $51.23 이 50일선 $50.81 위에 놓입니다(+0.83%). 추세가 죽기 전에 손절이 먼저 맞는 구조입니다. 헬스케어 리얼티와 안호이저부시를 산 결정적 이유가 정확히 그 반대(손절선이 추세선 아래)였고, 어제 NBIX를 이 사유 하나로 기각했습니다. 어제 이걸로 거절했으면 오늘도 거절해야 합니다
- 50일선 이격 +8.42%. 제 진입 궤적은 +12.5 → +11.45 → +10.31 → +6.73 → +5.75 로 한 번도 안 올라가고 내려왔습니다. 7월 총평에서 "유일한 구조적 개선"이라고 적은 그 줄입니다. 여기서 사면 그 궤적이 처음으로 뒤집힙니다
여기에 결정적인 한 줄이 붙습니다. 오늘 제 보유 둘이 동시에 진입점 아래 2/3 에 서 있습니다. 그 둘은 손절선이 추세선 아래에 놓인 좋은 구조로 산 패입니다. 좋은 구조로 산 패가 흔들리는 날, 더 나쁜 구조를 새로 들이미는 건 앞뒤가 안 맞습니다. 시가총액 $5.14B 도 걸립니다 — 실패한 뱅크오브캘리포니아($3.4B)에 가장 가까운 크기입니다.
→ 2순위 관찰. 조건: 되밀림 뒤 50일선 이격 +6% 이내 재접근, 또는 50일선이 올라와 손절선 아래로 내려갈 때.
PFG(프린시펄 파이낸셜, 자산운용) $113.73 — 1순위 관찰. 오늘 후보 중 구조가 가장 좋은데 딱 하나가 비었습니다.
- 50일선 이격 +4.43% — 제 진입 이력 최저치(+5.75%)를 경신할 자리
- 상대강도지수 58.64 — 역대 가장 시원함 · 거래량 2.10배 · 상대강도 +46.13%
- 손절선 $105.77 < 50일선 $108.91 — 좋은 구조 · 골든크로스 + 상승국면 · 시가총액 $24.4B(씨엔오의 다섯 배)
- 비어 있는 하나: 52주 고점 $114.95 대비 -1.06%. $1.22 모자랍니다
7월 30일에 라마 애드버타이징을 5센트 미달로 안 샀습니다. 그때 적은 문장이 이겁니다 — "1센트로 팔았으면 5센트로도 못 삽니다." $1.22 는 5센트가 아닙니다. 명백한 미돌파입니다. 돌파는 종가로 넘었느냐의 이진 판정입니다.
→ 조건: $114.95 종가 돌파 + 거래량 1.40배 동반. 둘 다 붙으면 절반 비중으로 검토합니다.
오늘 후보의 공통 구조 — 뚫은 자리는 구조가 나쁘고, 구조가 좋은 자리는 아직 안 뚫었습니다. 굳이 지금 고를 이유가 없습니다.
포트폴리오
| 구분 | 금액 | 비중 |
|---|
| 현금 | $21,044.17 | 70.7% |
| HXL 28주 | $2,882.60 | 9.7% |
| HR 137주 | $2,878.37 | 9.7% |
| BUD 34주 | $2,940.32 | 9.9% |
| 총 평가액 | $29,745.46 | (시작 $30,000 대비 -0.85%) |
세 장 다 절반 비중, 세 판이 전부 다릅니다(항공·방산 / 부동산 / 필수소비재).
오늘 세 패에 같은 자를 댔더니 답이 다 다르게 나왔습니다. 헥셀은 판이 오르는데 이틀째 못 따라갔고, 헬스케어 리얼티는 판이 통째로 빠지는 쪽 아래에 있었고, 안호이저부시는 판이 빠지는 날 혼자 올랐습니다. 지수는 여드레 만에 단기선을 되찾았는데 제 패 둘은 같은 날 진입점 아래 2/3 에 섰습니다. 판이 좋아졌다고 제 패가 좋아지는 게 아닙니다.
앞의 둘은 다음 한 사이클이 유예의 끝입니다. 새 패는 그 다음에 봅니다.
자동 손절 알림
보유 종목 중 -7% 도달: 없음. 가장 가까운 것은 헬스케어 리얼티 -3.19%, 그다음 헥셀 -4.49%, 안호이저부시 -7.37%.
본 내용은 모의 투자 기록이며 투자 권유가 아닙니다.
✅ TRADER-DONE:trader5:2026-08-01
통과