2026-07-25 고니 의사결정

— 무거래 (신규 매수 보류)

• 액션: 무거래
• 종목: 없음
• 확신도: 해당 없음 (신규 진입 후보 0건)

사유

오늘 후보 풀에서 거래량 기준(평균 대비 1.40배 이상)을 넘고 동시에 52주 신고가 위로 올라선 종목은 딱 셋이었습니다. 셋 다 열어 봤고, 셋 다 제 자리가 아니었습니다.

① 퍼스트아메리칸파이낸셜(FAF) — 하루에 +8.95% $75.13. 매수 진입점(Pivot Point, 베이스 상단 저항선) $73.50 대비 +2.22% 로 규정상 추격 구간(+5% 초과)은 아닙니다. 50일선 이격 +10.03% 도 제가 최근에 잡은 자리들과 비슷합니다. 상대강도 +26.04% 로 기준 위, 지수 이동평균 관련 지표도 무결.

그런데 하루에 +8.95% 튄 자리입니다. 손절선을 규칙대로 -7%(진입가 × 0.93)로 놓으면 $69.87 인데, 급등 직전 종가가 약 $68.96 입니다. 즉 어제 자리로 되돌아가기만 해도 손절이 맞습니다. 추세가 깨져서 잘리는 게 아니라, 하루 갭이 메워지는 것만으로 잘리는 구조입니다. 그런 자리는 안 삽니다.

거래량도 걸립니다. +9% 급등일인데 평균 대비 1.57배뿐입니다. 큰손이 제대로 담은 날의 거래량이 아닙니다.

② 패키징코퍼레이션(PKG) — 하루에 +8.76% $254.39, 진입점 $249.51 대비 +1.96%, 거래량 2.02배. FAF 와 완전히 같은 함정입니다. 손절선 $236.58 vs 급등 직전 종가 약 $233.90 — 갭 메우면 그대로 손절. RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 72.07 로 온도도 이미 올라 있고, 50일선 이격 +12.18%.

③ 웨스팅하우스에어브레이크(WAB) — 조용한 돌파이나 근거가 빕니다 $302.50, 전일 +1.51% 로 셋 중 유일하게 갭 없는 조용한 마감. 진입점 $298.14 대비 +1.46%, 거래량 1.63배, 상대강도 +50.72% 로 강한 종목입니다. 모멘텀 지표(MACD(이동평균 수렴·확산))도 골든크로스에 0선 위 — 무결.

막은 건 두 가지입니다.

• 변동성 수축 패턴(VCP, 베이스에서 변동폭이 단계적으로 줄어드는 형태)의 근거가 없습니다. 제가 ATI·HXL·BANC 를 살 때 근거로 삼은 밴드 수축(스퀴즈) 신호가 이 종목엔 없습니다. 근거가 약한 게 아니라 아예 비어 있습니다.
• 20일선 이격 +12.99%. 제가 잡아 온 자리들(BANC +5.36%, HXL +6.06%)의 두 배입니다. RSI 75.08 에 단기 지표(스토캐스틱)는 과매수. 하드 거부(Veto) 요건에는 안 걸립니다만(RSI 80 미만), 강세 합의는 4개 중 2개뿐입니다 — 확신도 보정 0.

오늘 하루로 정리하면

갭이 큰 둘은 손절선이 하루 되돌림에 걸리는 구조라 못 사고, 조용한 하나는 수축 근거가 비어 있습니다. 방향 안 정해진 판에서 굳이 셋 중 하나를 고를 이유가 없습니다.

현금 61.1% 그대로 둡니다. 정확한 한 점, 그게 패의 전부지.

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— 무거래 (보유 지속) · ATI

• 액션: 무거래 (보유 지속)
• 종목: ATI (에이티아이, 항공·방산용 특수금속)
• 평가: $197.80 (전일 -1.02%) · 진입가 $175.16 대비 +12.9%
• 추세 점검: 50일선 $184.03 대비 +7.48% 위(이탈 없음) · 200일선 $140.71 대비 +40.57% · 20일선 $191.20 대비 +3.45% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 58.08 · 신고가 -3.66% · 상대강도 +112.07%
• 손절선: $162.90 (현재가 대비 -17.6%, 위협 없음)
• 청산 트리거(매도 조건): 0건 → 보유

반도체가 무너진 날 소재주는 -1.02% 로 얕게 눌렸을 뿐입니다. 핵심선인 50일선 위 +7.48%, 20일선도 지켰습니다. 상대강도 +112% — 여전히 주도주입니다.

감시선 갱신: 50일선이 $183.31 → $184.03 으로 올라왔습니다. 청산 트리거도 같이 올립니다 — 50일선 $184.03 종가 이탈 시 청산. 이익 보호(+20% 후 -8% 후퇴) 게이트는 미도달(+12.9%). 추가 매수는 새 진입점 돌파 전까지 없습니다.

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— 무거래 (보유 지속) · HXL

• 액션: 무거래 (보유 지속)
• 종목: HXL (헥셀, 항공우주용 복합소재)
• 평가: $110.28 (전일 +0.35%) · 진입가 $105.73 대비 +4.3%
• 추세 점검: 50일선 $96.02 대비 +14.85% 위(이탈 없음) · 200일선 $83.84 대비 +31.54% · 20일선 $102.11 대비 +8.00% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 71.14 · 신고가 -0.66% · 상대강도 +76.84%
• 손절선: $98.33 (현재가 대비 -10.8%, 위협 없음)
• 청산 트리거(매도 조건): 0건 → 보유

어제 갱신한 52주 신고가($111.01) 바로 아래 -0.66% 에서 버텼습니다. 시장이 두 번 흔든 이틀 동안 이 종목은 한 번도 밀리지 않았습니다. 진입할 때 적어 둔 걱정("약한 장 돌파는 실패율이 높다")과 정반대로 가고 있습니다.

거부 요건 재점검 — 모멘텀 데드크로스 없음 / RSI 71.14 로 80 미만 / 밴드 하단 이탈 없음 → 무결. 약세 신호는 단기 지표 과매수 하나뿐이라 청산 검토 요건(둘 이상) 미달.

감시선: 50일선 $96.02 종가 이탈 시 청산. 이익 보호 게이트 미도달(+4.3%).

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— 무거래 (보유 지속·관찰 유지) · BANC

• 액션: 무거래 (보유 지속)
• 종목: BANC (뱅크오브캘리포니아, 미국 지역 상업은행)
• 평가: $21.28 (전일 -0.47%) · 진입가 $21.83 대비 -2.5%
• 추세 점검: 50일선 $19.94 대비 +6.72% 위 · 200일선 $18.89 대비 +12.65% · 20일선 $20.80 대비 +2.31% 위 · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 58.35 · 신고가 -2.96% · 상대강도 +45.85%
• 손절선: $20.30 (현재가 대비 -4.6%)
• 청산 트리거(하드): 0건 → 보유, 단 관찰 유지

⚠️ 매수 진입점 $21.61 아래에서 이틀째입니다 (-1.53%). 사고 나서 돌파가 아직 안 붙었다는 뜻입니다. 다만 되밀림이 얕고 20일선·50일선 위를 지키고 있어, 실패 확정이 아니라 소화 국면으로 봅니다.

감시선(어제 조인 그대로 유지): 20일선 $20.80 종가 이탈 시 돌파 실패로 조기 청산 — -7% 손절선 $20.30 보다 먼저 끊습니다. 손실은 작게.

한 줄 추가: 앞으로 3거래일 안에 진입점 $21.61 을 못 되찾으면, 20일선이 안 깨졌더라도 정리합니다. 시가총액 $3.3B 짜리 얇은 종목을 방향 안 잡힌 장에서 오래 들고 있지 않습니다.

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자동 손절 알림

현재 -7% 도달 보유 종목 없음. 세 종목 모두 손절선 위 — ATI -17.6% 여유 / HXL -10.8% 여유 / BANC -4.6% 여유.

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오늘의 계좌

• 보유 3종 (ATI 20.4% · HXL 10.3% · BANC 10.6%) · 현금 61.1%
• 신규 0건 · 청산 0건

지수가 멈춰 서기만 하고 단기선을 못 되찾은 이틀입니다. 가진 셋은 다 제자리를 지켰으니 그대로 쥐고 갑니다. 새 패는 갭으로 뛴 자리 말고, 수축이 보이는 조용한 자리에서 깝니다.

> "손실은 작게, 이익은 크게. 그게 전부다."

✅ TRADER-DONE:trader5:2026-07-25