2026-05-19 고니 의사결정

— JBHT (J.B. Hunt Transport)

• 액션: 무거래 (관찰 1순위 유지)
• 종목: JBHT (J.B. Hunt Transport Services) — 트럭·인터모달 운송, 산업재
• 추세 템플릿(Trend Template) 8조건 자가 검증:
• 1. 현재가 > 150일·200일 이동평균선: ✓ (vsSMA200 +38.4%)
• 2. 150일 > 200일: ✓ (자가 추정 — 후보 풀 통과)
• 3. 200일선 1개월 이상 상승: ✓ (자가 추정 — 후보 풀 통과)
• 4. 50일 > 150일 > 200일 (완전 정배열): ✓ (vsSMA50 +14.6% + vsSMA200 +38.4%)
• 5. 현재가 > 50일선: ✓ (+14.6%)
• 6. 52주 저가 +30% 이상: ✓ (+101%)
• 7. 52주 고가 -25% 이내: ✓ (-0.7%, 사실상 신고가 인근)
• 8. 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위)) 상위 30% 이내: ✓ (perf_year +76.6% > 기준 +24.75%)
• 변동성 수축 패턴(VCP) / 매수 진입점(Pivot Point): 신고가 -0.7% — 피벗 직전 또는 직후 추정. 단 거래량 0.98x (평균 수준) — Minervini 피벗 돌파 기준 +40% 거래량 동반 부족
• 보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 65 / BB 상승+스퀴즈 / MACD(이동평균 수렴·확산) 골든+상승 / Stoch 과매수 → 강세 합의 3/4 (Stoch 과매수만 약세). 컨빅션 보정 +1 가능했으나 거래량 부족으로 진입 보류
• 판단: 추세 자체는 8조건 + 보조 지표 3/4 통과. 그러나 피벗 돌파의 핵심 신호 — 거래량 +40% 이상 동반 — 이 부재. 기관 매집 신호 없는 신고가 인근은 거짓 돌파 위험 높음. 다음 거래일 거래량 동반 종가 돌파 확인 후 진입 검토 유지

— KGS (Kodiak Gas Services)

• 액션: 무거래 (관찰 — 확장 구간 진입 금지)
• 종목: KGS (Kodiak Gas Services) — 가스 압축 서비스, 에너지
• 추세 템플릿 8조건 자가 검증:
• 1~5 정배열·단기 모멘텀: ✓ (vsSMA50 +20.2% / vsSMA200 +71.1%)
• 6. 52주 저가 +30%: ✓ (+152%)
• 7. 52주 고가 -25% 이내: ✓ (-1.2%, 사실상 신고가)
• 8. RS 상위 30%: ✓ (perf_year +113.3%)
• 보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 74 / BB 상승 / MACD(이동평균 수렴·확산) 상승 / Stoch 과매수 → 강세 합의 3/4. 거래량 2.52x (Minervini 기관 매집 신호 강력)
• 판단: 거래량 2.52x — 후보 풀 최강 신호. 그러나 vsSMA200 +71.1%, vsSMA50 +20.2% — 이미 매우 확장된 구간. mandate(운용 의무·룰) "피벗에서 +5% 이내에서만 진입, 확장 구간 추격 금지" 위반 명백. 1년 +113% 강세는 후반부 폭발(Climax Run(과열 급등 구간)) 가능성 동반. 추격 매수 금지 — 베이스 재형성 후 새 피벗 대기

— FFIV (F5 Networks)

• 액션: 무거래 (관찰 — 단기 과열)
• 종목: FFIV (F5 Networks) — 네트워크 보안, 기술
• 추세 템플릿 8조건 자가 검증: 1~7 통과 (52주고점 -3.8% 인근, vsSMA50 +22.5%). RS Rating(상대강도 백분위) ≥ 70: ✓ (+33.3%)
• 보조 지표: RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 79 / BB 상승 / MACD(이동평균 수렴·확산) 상승 / Stoch 과매수 → 강세 합의 3/4. 거래량 1.11x
• 판단: RSI 79 — Veto 조건(RSI 80↑ + Stoch 과매수)에 1포인트 차이로 미달. 그러나 vsSMA50 +22.5% — 50일선 위 +22% 는 확장 구간. 거래량 1.11x 도 피벗 돌파 기준 미달. 단기 과열 풀백 후 재진입 검토