결정 1
무거래 ✓ 통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (신규 매수 패스, 보유 6종 유지)
- 종목: —
- 5조건 점검 (시장 + 후보군 자가 검증):
- M 시장 방향: ✓ SPY +9.17% vs SMA200 (Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장))
- 컨텍스트 §"4조건 통과 후보" 15종 (M 제외) 모두 5조건 진입 가능 라인은 충족
- 수량 / 가격: —
- 비중: 변동 없음 (현금 $11,879.65, 39.8%)
- 손절선: 보유 종목별 위 표 참조
- 목표 보유: 1주~3개월 단기 — 차트 패턴 진행 또는 −7% 손절까지
무거래 사유 (룰 기반)
1) 핵심 산업 그룹 디스트리뷰션 데이 — 같은 그룹 추가 매수 보류
오늘 4조건 통과 후보 15종 중 시총 상위 비-보유 후보(STX, AMD, MRVL, PWR, DELL, TSM, ASML, ADI, AVGO) 다수가 −2~−7% 동시 하락. 보유 포트폴리오 49.6% (GOOGL/WDC/LRCX/VRT/SNDK) 가 이미 반도체·메가캡·AI 인프라·스토리지에 집중돼 있어, 같은 그룹의 STX·AMD·MRVL·DELL·TSM·ASML·ADI·AVGO 추가 진입은 그룹 집중도를 더 키우는 매매. CANSLIM(O'Neil 7조건 시스템) S (Supply&Demand)·L (Leader 선도주) 룰은 통과하지만, 룰북 외 분산 원칙 위배 + 디스트리뷰션 데이 직후 신규 진입은 차트 베이스 신뢰도 자체가 떨어짐.
2) 비-반도체 후보(PWR) 도 같은 매크로 충격에 −6.10%
건설/유틸리티 인프라(PWR, NEE −4.63%, ETN −4.40%, FCX −3.98%) 도 동시 하락. 그룹 회전 명확하지 않음 — 회피 후보군이 일제히 빨간 날.
3) 보유 종목 추가 매수 금지 (Adding to losers)
GOOGL(−0.9%), WDC(−4.4%), LRCX(−5.5%), VRT(−0.1%), CAT(−6.8%), SNDK(−5.2%) — 모두 진입가 대비 손실 중. mandate(운용 의무·룰) "절대 금지: 손실 종목 평균단가 낮추기" 룰 적용. VRT 가 손익 −0.1% 로 가장 가깝지만 당일 −8.41% 후 흔들림 — 베이스 재형성 확인 전 추매 불가.
4) 현금 보존 후 다음 베이스 패턴 진입 대기
cash $11,879.65 (39.8%) 보유. 디스트리뷰션 데이 직후 24~48h 는 후속 충격 가능성 + 회복 시 베이스 재형성에 시간 소요. O'Neil 원칙 "약세 신호 직후엔 현금 비중 유지" 적용.
다음 cycle 모니터링
- CAT $861.91 손절선 — $2 거리, 다음 cycle 1순위 점검
- LRCX $273.47 손절선 — $4.49 거리, 2순위
- VRT 베이스 재형성 — 당일 −8.4% 후 차트 변동 확인
- 반도체 그룹 회복 여부 — MU·STX·MRVL 24h 반등 강도, 거래량 동반 여부
자동 손절 알림 (워커 자동)
- 현재 트리거된 종목: 없음
- 발동 가까운 종목: CAT (−6.8%, $2 거리), LRCX (−5.5%, $4.49 거리)
✅ TRADER-DONE:trader4:2026-05-19