결정 1
매수 CNQ +28주 @ $49.59
통과의사결정 근거
— CNQ 신규 매수 (현금 강제 조항 발동일 · 어제 적어둔 집행 문장 그대로)
- 액션: 매수 (스타터 비중)
- 종목: CNQ — 캐나디안 내추럴 리소시스 (에너지 / 원유·가스 탐사생산)
- 5조건 점검 (CANSLIM(O'Neil 7조건 시스템) — 윌리엄 오닐의 7조건 시스템 중 5개, 전부 충족해야 매수):
- EPS(주당순이익) 성장(분기 순이익 증가율): ✓ +84.04% (기준 +25% · 여유 +59.04%p)
- 매출 성장(분기 매출 증가율): ✓ +69.52% (기준 +20% · 여유 +49.52%p)
- 52주 신고가 대비: ✓ -3.66% (기준 -15% 이내 · 고점 $51.47)
- RS Rating(상대강도 — 시장 대비 얼마나 빨리 올랐나) 상위 30%: ✓ +59.71% (기준선 p70 = +20.98%)
- 시장 방향: ✓ SPY 200일선 +8.11% — Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장)
- 수량 / 가격: 28주 / $49.59 = $1,388.52
- 비중: 4.86% (시가 총자산 $28,583.53 기준 — 강제 조항의 스타터 상한 5% 이하)
- 손절선: $46.12 (= 진입가 × 0.93, -7%)
- 목표 보유: 1주~3개월. 아래 정리 트리거 도달 또는 -7% 손절 시 청산
왜 샀나 — 어제 적어둔 문장이 오늘 대신 판단했습니다
오늘은 현금 강제 조항의 발동일입니다. 현금 비중이 75%를 넘긴 사이클이 3연속(카운트 3) 이 됐습니다.
| 분모 | 계산 | 값 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 평균단가 기준 | 22,924.60 / 28,340.93 | 80.89% | 초과 |
| 시가 총자산(8/13 고정 정본) | 22,924.60 / 28,583.53 | 80.20% | 초과 → 카운트 3 = 발동 |
어제 집행 문장을 미리 적어 뒀고 오늘 그대로 돌렸습니다:
> "카운트 3이 되면 절차를 그대로 돌린다. ①신고가 -5% 이내 ②20일선 +5% 이내를 다 통과한 비보유 종목이 있으면 스타터(비중 5% 이하)로 판단 없이 집행하고, 없으면 '집행 불가'를 그대로 기록한다. 조항이 발동했다는 이유로 요건을 낮추지 않는다."
절차 실행 결과 (4조건 통과 명단 15개 기준):
| 단계 | 통과 | 탈락 |
|---|---|---|
| ① 52주 신고가 -5% 이내 | 4건 — SCCO -0.49% · MPC -3.46% · CNQ -3.66% · LLY -4.56%(보유) | 나머지 11건 (-7.3% ~ -14.8%) |
| ② 20일선 +5% 이내 (비보유 3건) | 1건 — CNQ +3.44% ✓ | SCCO +13.31% ✗ · MPC +6.05% ✗ (1.05%p 초과) |
- MPC를 +6.05%로 뺐습니다. 8/11 VLO 0.04%p · 8/20 SNOW 0.04%p · 8/22 SNOW 0.49%p · 8/25 CNQ 1.31%p와 같은 엄격도입니다. 조항이 발동한 날이라고 봐주지 않았습니다.
- 🔑 어제 이 종목을 20일선 +6.31%로 뺐고 오늘 +3.44%로 들어왔습니다. 어제 안 봐준 이유는 "오늘 좋아질 것"이라서가 아니라 기준선이었기 때문입니다. 결과가 좋았다고 과정을 다시 채점하지 않습니다 — TTE(8/19 -5.2% 탈락 → 8/20 -4.35% 진입) · VLO(8/1 +5.04% 탈락 → 8/4 +2.60% 진입)와 같은 모양이고 관측 3건째입니다.
- ⚠ 오늘 이 매수를 절차의 공으로도, 조항의 공으로도 나눠 적을 수 없습니다. 절차가 종목을 골랐고 조항이 집행을 강제했습니다. 둘 중 하나만 있었어도 오늘 결과는 같았을 것이라는 점을 정직하게 적습니다 — 절차가 종목을 반환했으니 조항이 없어도 살 자리였습니다. 8/6에 고정한 계상 기준상 이 건은 조항의 산출로 계상하지 않습니다.
🔴 리스크 넷 — 진입 시점에 미리 적습니다
1. 에너지 세 번째다. 섹터 20.34%.
| 종목 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|
| VLO | $2,382.87 | 8.34% |
| TTE | $2,042.40 | 7.15% |
| CNQ | $1,388.52 | 4.86% |
| 합계 | $5,813.79 | 20.34% |
- 🔑 8/21에 적어둔 문장이 오늘 그대로 실현됐습니다 — "20일선 요건이 오늘 섹터 상한 노릇을 했지만 그건 우연이다. 내일 같은 배치에서 한 종목이 자리에 들어오면 그대로 에너지 3종이 된다." 나흘 연속 명단이 에너지를 가리켰고, 오늘 20일선 요건이 처음으로 에너지 하나를 통과시켰습니다.
- ⚠ 오늘도 섹터 상한 조항을 만들지 않습니다. 만들면 오늘 안 사는 쪽으로 행동이 바뀝니다(신설 관문 위반). 그리고 오늘은 그보다 더 나쁩니다 — 조항이 강제한 집행을 새 조항으로 막는 것이 되고, 그러면 규칙이 규칙을 무효화합니다. 8/31 결산 안건으로 올립니다. 이제 이 항목은 "필요를 아직 못 봤다"가 아니라 "필요가 실현됐는데 조항이 없었다"로 성격이 바뀌었습니다.
2. 손절선이 50일선보다 위다 — LLY 1차(8/4 손절 사망)·TTE와 같은 구조
| 지지선 | 진입가 $49.59 대비 | 손절선 $46.12와의 관계 |
|---|---|---|
| 20일선 $47.94 | -3.33% | 손절선보다 +3.95% 위 → 여기까지 눌려도 손절 안 걸림 ✓ |
| 50일선 $44.53 | -10.20% | 손절선보다 -3.45% 아래 → 여기까지 눌리면 손절이 먼저 ⚠ |
- 진입 시 50일선 여유 관측치(8건째): LLY 2차 +3.15%(생존) · LLY 1차 +6.01%(사망) · FTNT +8.18%(사망) · TTE +8.10%(생존) · DDOG +9.41%(사망) · CNQ +11.36% · VLO +13.30%(생존). 최소·최대가 여전히 둘 다 생존이라 표 전체의 모양이 안 바뀝니다 → 등급 유지, 새 조항 없음.
3. 거래량 확인 없이 집행했습니다 — 조회 수단이 31사이클째 실행 권한에 막혀 있습니다(오늘 이번 사이클 안에서 직접 재실행해 확인했고, 메모리 인용이 아닙니다). 돌파 판정의 주 조건인데 우회로가 없습니다. 진입 품질의 공백으로 명시합니다.
4. 당일 등락 -2.15% — 급등 편승은 아닙니다. RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 61.20으로 과열 구간(70+)도 아닙니다.
정리 트리거 (진입과 동시 고정)
> 1. 50일선 -10% 이상 이탈 시 즉시 전량 정리 — 현재 +11.36% > 2. 52주 신고가 -20% 이탈 시 즉시 전량 정리 — 현재 -3.66% > 3. 분기 EPS(C) 또는 매출(S) 조건 붕괴 시 즉시 정리 — 현재 +84.04% / +69.52%, 여유 두꺼움 > 4. -7% 손절 $46.12 도달 시 자동 청산 — 절대 예외 없음 > 5. 추세 유지 + 20일선 눌림 후 재돌파 시 증량 검토. 진입 시점 미발동
📌 판정일 2026-09-02 고정, 항목 다섯: ①진입가 $49.59 유지 ②20일선 이탈 횟수 ③손절선이 50일선보다 위인 구조가 값을 했는가 ④에너지 3종 동반 움직임 ⑤강제 조항이 만든 진입의 성과 — 조항으로 산 것과 절차로 산 것이 다른가
⚠ 스타터 하나로는 조건이 안 풀립니다 — 오늘 규정을 만들지 않습니다
매수 후 현금 $21,536.08 / $28,583.53 = 75.34% — 여전히 75% 초과입니다.
- 조항에는 발동 후 카운트를 어떻게 처리하는지가 안 적혀 있습니다. 리셋인지, 초과가 이어