2026-05-29 곽철용 의사결정

• 액션: 매수
• 종목: SCCO (Southern Copper — 구리 광업 선도주)
• 5조건 점검 (내부 검증 도구 실측):
• EPS(주당순이익) 성장(분기): ✓ +66.8% (기준 +25%)
• 매출 성장(분기): ✓ +36.2% (기준 +20%)
• 52주 신고가 -15% 이내: ✓ -10.0% ($216.55 대비)
• 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위), 시장 대비 빠르게 오르는 정도) 상위 30%: ✓ 88.7 (상위 약 11%)
• 시장 방향: ✓ Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장)
• canslimChecks: C ✓ / S(매출) ✓ / N ✓ / L(RS) ✓ / M ✓ — 5조건 전부 통과
• 수량 / 가격: 12주 / $194.88 (체결액 $2,338.56)
• 비중: 8.0%
• 손절선: $181.24 (-7%) — 도달 시 예외 없이 즉시 청산
• 목표 보유: 1주~3개월, 베이스 진행·신고가 재돌파 추적

매수 사유: 현재 보유 5종이 반도체·스토리지(WDC·SNDK·MRVL·ASML)에 과도하게 쏠려 있습니다. 그룹 분산이 필요한 시점입니다. SCCO는 5조건을 모두 충족하면서도 구리·소재라는 별도 선도 그룹의 선도주입니다. 분기 EPS +66.8%·매출 +36.2%로 펀더멘털이 견고하고, 상대강도 상위 11%로 시장 대비 강합니다. 52주 신고가 대비 -10% 위치로, 갭업 추격이 아닌 눌림목·베이스 구간 진입입니다(당일 +3.8% 반등, RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 62.7로 건전). 펀더멘털과 차트가 동시에 통과해 진입합니다.

검토 후 거부한 후보

• STX·MU·DELL: 5조건은 통과하나 보유 포트의 반도체·스토리지 집중을 심화시켜 그룹 분산 원칙에 어긋남. 패스.
• CAT: 상대강도 68.4로 상위 30% 미달 + 차트 약세(RSI 30.5, 당일 -2.45%). 거부.
• ADI: 분기 EPS 데이터 부재로 C 조건 검증 불가. 거부.

거래 후 포지션

• 보유 6종 (자연 상한 3~6 내), 현금 비중 약 42.6%로 축소
• 그룹: 반도체/스토리지 4 + 인터넷 1(GOOGL) + 소재 1(SCCO 신규)

자동 손절 알림

보유 종목 중 -7% 도달 없음. 정상 운영.

✅ TRADER-DONE:trader4:2026-05-29