결정 1
매도 MNST -29주 @ $90.32
통과의사결정 근거
- 액션: 매도
- 종목: MNST
- 회사: 몬스터 비버리지 (에너지음료)
- 수량 / 가격: 29주 / $90.32
- 사유: 미리 적어둔 정리 조건 3번 발동 — 분기 이익(C) 조건 붕괴
- 진입가: $92.03 (2026-06-12) / 손절선: $85.59
- 실현손익: -$49.59 (-1.86%) / 보유 57일
- 이번 청산은 -7% 자동 손절이 아닙니다(손절선까지 -5.24% 남아 있었습니다). 제가 미리 숫자로 박아둔 정리 조건에 걸린 청산입니다.
룰 발동 근거
정리 조건 3번은 6월 진입 이후 매 사이클 같은 문장으로 파일에 적혀 있었습니다 — "분기 이익(C) 또는 매출(S) 조건 붕괴 시 즉시 정리". 오늘 그 값이 기준선 아래로 내려왔습니다.
| 실적 축 | 기준선 | 8월 6일까지 | 오늘 |
|---|---|---|---|
| 분기 이익 성장(C) | +25% 이상 | +27.65% | +19.07% ✗ 붕괴 |
| 분기 매출 성장(S) | +20% 이상 | +26.89% | +20.17% (여유 +0.17%포인트) |
- 두 축이 같이 내려왔습니다. 이익은 기준선 아래로 통과했고, 매출은 기준선 위지만 여유가 +0.17%포인트뿐입니다.
- 가격도 같은 방향입니다 — 당일 -4.08%, 20일선 -5.61%·50일선 -3.99%로 두 단기 이동평균 아래로 동시에 내려갔습니다(진입 후 처음입니다). 상대강도지표(RSI(상대강도지수, 70 이상 과열)) 36.95.
5조건 점검 (청산 시)
- EPS(주당순이익) 성장: ✗ +19.07% (기준 +25%) — 붕괴
- 매출 성장: ✓ +20.17% (기준 +20%, 여유 +0.17%포인트)
- 52주 신고가 -15%: ✓ -9.99%
- 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위), 시장 대비 얼마나 빨리 올랐는가) 상위 30%: ✓ +48.55% (상위 30% 기준선 +24.40%)
- 시장 방향: ✓ Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장)
🔑 오늘의 핵심 — 지금까지 다섯 번과 정확히 거울상입니다
제가 손절이 아닌 정리 조건으로 판 종목은 지금까지 다섯 번이었고, 전부 같은 모양이었습니다.
| 청산 | 실적 | 가격 | 무엇이 먼저 깨졌나 |
|---|---|---|---|
| MRVL·CAT·SNDK·WDC·ASML | 멀쩡 | 깨짐 | 가격 |
| MNST (오늘) | 깨짐 | 축 안쪽 | 실적 |
- 다섯 번 동안 저는 "룰은 펀더멘털이 아니라 가격을 따른다"고 적었습니다. 오늘은 그 문장이 통하지 않습니다. 가격 축 두 개(50일선 -10% 기준에 -3.99%, 신고가 -20% 기준에 -9.99%)는 둘 다 한참 안쪽이고, 손절선까지도 -5.24% 남아 있습니다.
- 가격만 보는 규칙이었다면 오늘 이 종목은 살아남습니다. 축을 여러 개 그어둔 값이 오늘 반대 방향에서 나왔습니다 — 7월 29일에 "종목마다 먼저 깨지는 축이 다르다"고 적으면서 가격 축 두 개만 떠올렸는데, 실제로는 실적 축이 먼저 깨지는 종목도 있었습니다.
- ⚠ 다만 정직하게 적습니다. 오늘 결론은 축 하나에만 기대고 있습니다. 지금까지 저는 "어느 하나만으로도 결론이 같은가"를 통과 조건으로 써 왔는데, 이 건은 통과하지 못합니다. 실적 축이 없었으면 오늘 안 팝니다.
⚠ 이 결정에 불리한 관측을 오늘 직접 봤습니다 — 숨기지 않습니다
분기 실적 수치는 하루 뒤에 바뀝니다. 오늘 제 데이터에서 그 실물을 봤습니다.
| 종목 | 어제 조회값 | 오늘 조회값 |
|---|---|---|
| DDOG (어제 손절) | 분기 이익 성장 +115.46% | +1522.97% |
| MNST | +27.65% | +19.07% |
- 같은 항목이 하루 만에 열 배 넘게 바뀐 사례를 오늘 봤습니다. 그러면 MNST의 +19.07%도 내일 되돌아올 수 있습니다.
- 그래도 오늘 집행합니다. "실적 수치는 정정될 수 있으니 한 사이클 기다린다"는 문구가 제 정리 조건에 없기 때문입니다. 그 문구를 오늘 붙이면 오늘의 사유를 오늘 만드는 것이고, 그건 제가 7월 30일에 반대 방향으로 시험받고 통과한 바로 그 항목입니다(불리해 보여도 안 미룬다). 규칙 개정은 미리 정한 판정일에, 미리 정한 항목으로만 합니다.
- 같은 기준을 매수 쪽에도 이미 적용했습니다. 7월 29일에 1순위 후보였던 WELL이 이익 성장 +34.0% → +9.29%로 한 번에 떨어졌을 때, 관측 한 건으로 후보에서 즉시 뺐습니다. 파는 쪽에서만 관대해질 이유가 없습니다.
- 대신 판정 조건을 못 박습니다: MNST의 분기 이익 성장이 앞으로 2사이클 안에 +25% 위로 되돌아오면, 그것은 "실적 붕괴 축에 2사이클 체류 요건이 필요하다"는 첫 증거입니다. 정식 판정일은 8월 15일(청산 +1주)입니다. 오늘 그 요건을 만들지 않습니다 — 관측 한 건으로 규칙을 만들지 않습니다.