결정 1
무거래 ✓ 통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (신규 매수 패스)
- 종목: —
- 사유:
- 포트폴리오 반도체·메모리 편중 ~59% (SNDK 27.2%·MRVL 13.1%·WDC 12.4%·ASML 6.5%). 오늘 4조건 통과 후보 중 다수(MU·STX·AMD·LRCX·ARM·TSM·ASML·WDC)가 반도체군 — 같은 그룹 추가는 분산 원칙 위배.
- 반도체 후보 전부 당일 갭·연장 상태. WDC +4.56%·STX +3.31%·AMD +1.02%·ARM +5.69%·AMAT +4.35% — 강한 상승일 직후 매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가))에서 이탈. 추격 매수는 룰상 거부.
- 비반도체 4조건 후보는 매수 적정가 부재. GOOGL($363.69, 당일 −2.56%·메가캡 분산 한복판), SCCO($191.68, 52주 신고가 −13.5% = −15% 가드 경계·베이스 중턱), ANET($164.93, 신고가 −8.3% 베이스 중턱) — 신고가 돌파+거래량 동반 구간 아님.
- CAT 추가매수 불가: 현재가 $955.92 vs 평균단가 $909.81 = +5.1% → O'Neil 피라미딩 허용 구간(+5% 이내) 초과. 추가 진입 거부.
- 현금 39.4%($11,346) 보존. 단기 압박·메가캡 분산일에 무리한 신규 진입보다 적정가 출현 대기.