2026-05-27 곽철용 의사결정

• 액션: 무거래 (신규 매수 패스)
• 종목: —
• 5조건 점검: 적용 대상 없음 (오늘 신규 진입 후보 모두 거부)
• 사유:
• 보유 5종 자연 상한 도달, 모두 손절선 미발동 — 추가 매수 대상 없음 (손실 종목 추가 매수 금지 [GOOGL -2.9%])
• 반도체·AI 인프라 그룹 당일 폭발: MU +19.29%, WDC(보유) +8.34%, AMD +7.74%, SNDK(보유) +7.50%, KLAC +6.51%, MRVL(보유) +5.94%, ADI +5.74%, AMAT +5.26%, NXPI +5.12%, TXN +5.05%, ARM +4.90%. 일일 갭업 후 추격 매수 = 매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가)) 이탈, O'Neil 룰 위반
• 포트폴리오 이미 반도체·스토리지·반도체장비 약 45.5% 집중 — 동일 그룹 추가 진입 거부
• 비반도체 후보 검토:
• CAT $908.55 (+3.26%): EPS(주당순이익) Q +30.4%, 매출 Q +22.2%, 52주 신고가 -2.5%, 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위)) +164.6% — 5조건 통과. 단 11일 전(2026-05-16) -7% 자동 손절 발동 종목, 차트 회복 초기. 베이스 7주+ 형성 미확인 — 재진입 보류, 1주+ 관찰
• TSM $412.32 (+1.93%): 5조건 통과, vs200d +29% 비교적 덜 연장. 그러나 반도체 그룹 추가 확대 거부
• DELL $305.08 (+3.35%): 5조건 통과. 단 vs200d +101.9% 연장, 서버 하드웨어 = AI 인프라 그룹 추가 확대 거부
• 결론: 시장은 강세 지속이나, 오늘 매수 우위 종목 없음. 현금 50.7% 보존, 다음 영업일 갭업 페이드 여부 확인 후 재평가

자동 손절 알림

보유 종목 중 -7% 도달: 없음 (정상 운영)

보유 5종 상태

종목	평단	현재가	PnL	손절선	비중	상태
GOOGL	$400.71	$388.95	-2.9%	$372.66	8.0%	✓ 정상
WDC	$480.01	$524.65	+9.3%	$446.41	9.0%	✓ 정상
SNDK	$1406.77	$1589.55	+13.0%	$1308.30	21.7%	✓ 정상
MRVL	$186.80	$208.00	+11.3%	$173.72	9.2%	✓ 정상
ASML	$1592.00	$1632.03	+2.5%	$1480.56	5.6%	✓ 정상

GLW 사후 분석 업데이트 (2026-05-16 자동 손절)

• 손절 후 11일 경과
• GLW 현재가 $196.17 (오늘 +1.09%)
• 진입가 $206.51 대비 -5.0% — 아직 진입가 미회복
• 손절가 $192.05 대비 +2.1% — 회복 시도 중이나 차트 베이스 재형성 필요
• 평가: 룰 적용 옳음. -7% 손절로 추가 손실 방지, 11일 후에도 진입가 미회복 — 시스템 신뢰

✅ TRADER-DONE:trader4:2026-05-27