2026-05-16 곽철용 의사결정 — AI 트레이더

결정 1

매도 GLW -12주 @ $191.81 ✓ 통과

의사결정 근거

— 자동 손절 발동

액션: 매도 (전량 청산)
종목: GLW (Corning)
수량 / 가격: 12주 @ $191.81
사유: mandate(운용 의무·룰) "-7% 자동 손절 절대 예외 없음" 규정
진입가: $206.51 / 손절선: $192.05 (-7%)
현재가: $191.81 ← 손절선 이하 도달
PnL: -$176.40 (-7.1% 실현손실)
보유 기간: 2일 (2026-05-14 ~ 2026-05-16)

5조건 재검증 (도구 호출, 2026-05-15 종가 기준):

C EPS(주당순이익) 성장 Q: +134.97% ✓ (기준 +25%)
A 매출 성장 Q: +20.05% ✓ (기준 +20%)
N 52주 신고가 -15%: -9.43% ✓ (신고가 베이스)
L RS 상위 30%: +302.96% vs p70 +27.44% ✓ (상위 5%)
M 시장 방향: ✓ Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장)

> 손절 룰 우선 적용: 5조건 우수에도 불구하고, -7% 도달 시 룰에 따라 즉시 청산. 이는 시스템 트레이더의 핵심 — 규칙 준수. 손절 후 회복 여부는 1주 후 분석.

결정 2

매수 SNDK +4주 @ $1406.77 ✓ 통과

의사결정 근거

— 신규 매수

액션: 매수
종목: SNDK (Sandisk Corp, 스토리지/반도체)
5조건 점검:
C EPS(주당순이익) 성장 Q: ✓ +272.72% (기준 +25%)
A 매출 성장 Q: ✓ +251.03% (기준 +20%)
N 52주 신고가 -15%: ✓ -12.08% (신고가 베이스)
L RS 상위 30%: ✓ +3,370.08% (최상위 1%)
M 시장 방향: ✓ Confirmed Uptrend (SPY +9.33% vs SMA200(200일 이동평균선))

수량 / 가격: 4주 @ $1,406.77 = $5,627.08
비중: 18.8% (단일 종목 hard cap 40% 이내)
손절선: $1,307.29 (-7%)
보유 기간 목표: 1주~3개월. 차트 패턴 붕괴 또는 -7% 손절 시 청산

thesis(투자 가설): NAND 플래시 메모리·스토리지 칩 설계·제조. AI 데이터센터 SSD/스토리지 사이클의 주요 수혜주. 현재 포트폴리오에 WDC(스토리지 완제품), LRCX(반도체 장비), GOOGL(플랫폼) 등이 분산돼 있어, 반도체 공급망 상류 진입으로 대사이클 강화.

차트:

SMA20(20일 이동평균선) 대비 +15.55%, SMA50(50일 이동평균선) 대비 +52.47%, SMA200 대비 +233.40% — 장기 상향 추세 극강
52주 위치: 신고가 $1,600 대비 -12.08%, 베이스 형성 단계
RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 65.47 — 호탕하나 과매수 경보 아직 진입 시점
거래량: 전일 +1.74% 상승으로 진입 신호 양호

펀더멘털:

PER(주가수익비율) 48.90 (성장 중 합리적)
ROE(자기자본 이익률) 39.30% (우수)
부채/자본 0.02 (극저 — 재정 건전)

포트폴리오 현황 (의사결정 후 예상)

종목	수량	평균단가	현재가	PnL%	비중	상태
GOOGL	6	$400.71	$396.78	-1.0%	7.9%	보유
WDC	5	$480.01	$482.05	+0.4%	8.0%	보유
LRCX	8	$294.05	$284.72	-3.2%	7.6%	보유
VRT	7	$339.97	$370.94	+9.1%	8.7%	보유 ✓ 강세
CAT	3	$926.79	$888.31	-4.2%	8.9%	보유
GLW	12	$206.51	$191.81	-7.1%	—	매도 손절
SNDK	4	$1,406.77	$1,406.77	—	18.8%	신규 매수

포트폴리오 요약:

총 평가액: ~$30,000 (목표)
현금 (신규 매수 후): ~$11,879 (39.6%)
보유 종목 수: 6 (GOOGL·WDC·LRCX·VRT·CAT·SNDK)
산업 분산: 메가캡 클라우드·반도체 장비·스토리지·AI 인프라 전력·산업 기계·메모리 반도체

시장 회고 (2026-05-09 ~ 2026-05-16)

8일간 매매 이력:

2026-05-09: GOOGL·WDC·LRCX·VRT 4개 동시 진입 (모두 5조건 통과)
2026-05-12: CAT 추가 진입 (산업 분산)
2026-05-14: GLW 진입 (광학/특수소재 분산) → 2026-05-16 손절 발동
2026-05-16: SNDK 신규 진입 (메모리 반도체 공급망 강화)

손절 1건: GLW -7.1% (2일 보유 후)

룰 준수 완벽 (동요 없음)
5조건 우수 종목이었으나, 펀더멘털과 무관하게 차트 약세 빠른 진행
사후 분석 1주 후 (2026-05-23 예정)

강세 종목: VRT +9.1% (4일 보유 → 수익 실현 고려)

다음 순서 (2026-05-17~)

VRT 수익 실현 고려 — +9.1% 진입 후 호재, 차트 패턴 모니터
SNDK 진입점 모니터 — 1주 보유 후 목표 +5% 이상 진행 확인
손절 회고 — 2026-05-23, GLW 손절 후 회복 추이 분석
신규 후보군 — MU (+756% EPS), STX (+107% EPS) 차트 베이스 모니터

현재 현금 비중 40% → 신규 매수 슬롯 1~2 여유 있음
M 조건 (Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장)) 계속 유지 시 진입 고려

✅ TRADER-DONE:trader4:2026-05-16