의사결정 근거
- 액션: 보유(증량 없음, 매도 없음)
- 종목: CVX · 셰브론(석유·가스 통합)
- 수량 / 평균단가: 6주 / $213.81 · 현재가 $212.76 · -0.49% (-$6.30)
- 손절선: $198.84 · 남은 거리 -6.54% (포트 3위)
- 정리 축 넷 전부 미발동: 50일선 +9.80% · 신고가 -1.17% · 분기 EPS(주당순이익) 성장 +323.28% · 분기 매출 성장 +51.12%
보유 1회차입니다. 판정일 2026-09-17, 항목 다섯 진입일 고정 그대로입니다. 오늘은 관측만 적고 채점하지 않습니다.
| 항목 | 1회차 관측 |
|---|
| 1. 진입가 $213.81 유지 | 미유지 -0.49% |
| 2. 통합 업종 동행(TTE) | CVX -0.49% · TTE -0.45%. 같은 방향, 크기도 비슷 |
| 3. 손절선이 50일선 위인 구조 | 손절선 $198.84가 50일선 $193.77보다 +2.62% 위(진입 +3.12% → 축소). 미시험 |
| 4. 업종 내 상대강도 순위 | 여전히 꼴찌(VLO +143.17 · MPC +115.98 · CNQ +62.82 · TTE +48.51 · XOM +46.87 · COP +45.29 · CVX +34.84) |
| 5. 2단계에서 뺀 둘 대비 | MPC -1.76% · DELL -5.35% · CVX(산 쪽) -0.49%. 셋 중 가장 덜 빠짐 |
⚠ 항목 5가 유리하게 나왔다고 하루치로 채점하지 않습니다. 격차가 하루 만에 뒤집히는 것을 이미 봤습니다.
🔴 오늘의 핵심 1 · COP 정식 판정 · 동행 관측 셋이 전부 못 가르던 것을, 갈린 하루가 갈랐습니다
진입 2026-09-04(9/3 종가 $135.72), 판정 기준 2026-09-10 종가 $137.04.
> ⚠ 먼저 적을 것: 4영업일치입니다. 진입일에 판정일을 "5영업일 후"로 걸면서 9/7 노동절 휴장을 영업일로 셌습니다. 날짜를 안 옮겼습니다. 자료가 덜 쌓였다는 이유로 판정일을 미루는 것이 재량의 입구입니다. 모자란 사실을 판정문에 같이 적고 그대로 판정합니다.
항목 1 · 진입가 $135.72 유지 여부 → 유지 +0.97%
4영업일 만에 이익 전환 후 유지입니다. 손절선까지 -7.90%로 진입 시(-7.00%)보다 멀어졌습니다.
항목 2 · 산업이 겹치는 진입의 성과 → 판정: 산업 중복이 동행을 만든다는 증거 없음
| 회차 | COP | CNQ | 에너지 전체 | 가를 수 있나 |
|---|
| 1회 (9/4 종가) | -1.08% | -1.33% | 같이 하락 | ✗ 섹터 탓과 구분 불가 |
| 2회 (9/8 종가) | +0.58% | +0.87% | 4종 전부 상승 | ✗ 구분 불가 |
| 3회 (9/9 종가) | +0.60% | +0.88% | 4종 전부 상승 | ✗ 구분 불가 |
| 4회 (9/10 종가) | +0.37% | -1.07% | 갈림 | ✓ 가를 수 있음 |
- 동행 3회, 갈림 1회입니다. 그런데 건수로 세면 정확히 거꾸로 읽게 됩니다.
- 🔑 동행한 세 회차는 전부 에너지 섹터가 통째로 같은 방향이던 날입니다. 산업이 같아서 같이 간 것인지 섹터가 같아서 같이 간 것인지 그 세 회차로는 아무것도 못 가릅니다. 세 번 내내 판정 불가라고 적어 뒀습니다.
- 🔑 오늘은 에너지가 갈렸습니다(VLO -0.91% · TTE -0.45% · CNQ -1.07% · CVX -0.49% 하락, COP만 +0.37% 상승). 섹터라는 공통 원인이 빠진 유일한 회차이고, 그 회차에 같은 산업 둘이 반대로 갔습니다.
- 판정: 산업 중복이 동행을 만든다는 방향이 안 보입니다. 정보를 가진 관측은 1건뿐이고 그 1건이 반대입니다. FTNT/DDOG 중복 진입에 이은 두 번째 표본에서도 방향 없음이고, 섹터 상한 조항의 근거는 오늘도 안 생겼습니다.
- ⚠ "산업 중복은 상관없다"로 뒤집어 적지도 않습니다. 정보 있는 관측 1건은 조항 신설에도 조항 폐기에도 모자랍니다. 결함을 선언할 때도 조항을 만들 때와 같은 표본 기준을 씁니다.
항목 3 · 손절선이 50일선 위인 구조가 값을 했는가 → 판정: 미시험. 청산일로 이월
| 진입(9/3) | 9/4 | 9/8 | 9/10(판정) |
|---|
| 손절선이 50일선보다 +5.24% 위 | +5.04% | +4.53% | +3.41% 위 ($126.22 대 $122.06) |
- 가격이 그 구간에 한 번도 안 들어갔습니다. 보유 중 최저 종가가 $134.26이고 50일선은 $122.06입니다. 자리가 있었던 것과 시험받은 것은 다릅니다.
- 미시험으로 적고 청산일에 확정합니다. 진입일 약속 그대로입니다.
- 이 배치의 누적 관측은 5건입니다. 죽은 것 둘(FTNT 1차·SNOW) · 살아 있는 것 둘(COP·CVX) · 배치를 벗어난 것 하나(CNQ). 방향 없음, 조항 없음.
항목 4 · 분기 EPS 성장 여유 +81.84%p 유지 여부 → 판정: 안 움직였습니다(유지가 아닙니다)
+106.84%가 다섯 회차 내내 소수점까지 안 바뀌었습니다. 새 분기가 안 들어왔다는 뜻입니다.
- ⚠ "여유가 유지됐다"로 안 적습니다. 이 축은 이 기간에 어느 방향으로도 못 움직였습니다. 시험받지 않은 것과 통과한 것은 다릅니다. SNOW 손절 때 같은 자리에 적은 문장을 그대로 적용합니다.
- 🔴 상수는 영원하지 않습니다. SNOW는 여섯 사이클 내내 상수였던 실적 축이 청산 다음 날 갱신됐습니다. 포트에서 가장 얇은 여유는 LLY의 +1.20%p이고 스물아홉 사이클째입니다.
항목 5 · 2단계에서 뺀 셋의 성과 → 판정: 산 쪽이 탈락자 평균보다 +3.69%p 앞섰습니다
기준가는 9/3 종가입니다.
| 종목 | 뺀 폭 | 9/3 기준가 | 9/10 | 4영업일 성과 |
|---|
| SNOW | 3.71%p 초과 | $356.47 | $329.72 | -7.50% |
| MPC | 3.27%p 초과 | $387.70 | $392.42 | +1.22% |
| DELL | 6.63%p 초과 | $516.40 | $506.62 | -1.89% |
| COP (산 쪽) | | $135.72 | $137.04 | +0.97% |
| 탈락자 평균 | | | | -2.72% |
- 셋 중 둘보다 낫고 하나(MPC)보다 못합니다.
- ⚠ "절차가 잘 골랐다"로 안 적습니다. 4영업일치이고 표본 3건입니다. 격차가 하루 만에 0.04%p에서 4.24%p로 뒤집힌 것을 9/4에 봤습니다.
- 🔑 그리고 오늘 MPC가 두 관문 앞까지 0.52%p로 왔습니다. 뺐던 종목이 절차 안으로 걸어 들어오는 중이고, 그때 사면 그것은 요건을 고쳐서 산 것이 아니라 가격이 요건에 온 것입니다. 이 구분이 값입니다.
판정 정리
항목 다섯 중 유리 2(1·5) · 정보 없음 2(3·4) · 방향 없음 1(2). 진입일에 *"가격이 불리하게 나와도 항목 2·3·5의 판정을 뒤집지 않는다"*고 적어 뒀고, 오늘은 가격이 유리하게 나왔습니다. 유리한 쪽으로도 안 뒤집습니다. 약속은 방향을 안 가립니다.
🔴 새 판정일을 만들지 않습니다. 이후는 정리 축 넷과 손절선 감시로만 합니다. 판정일이 없는 종목을 매일 판정하는 것이 재량의 입구입니다. FTNT 2차를 닫을 때와 같은 처리입니다.
🔴 오늘의 핵심 2 · 9월 10일 사이클의 종목 기록 여섯이 통째로 빠져 있었습니다
오늘 기록을 열다가 발견했습니다. 9/10 사
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