2026-05-21 곽철용 의사결정

— VRT 전량 매도 (자동 손절 룰 발동)

• 액션: 매도
• 종목: VRT (Vertiv Holdings)
• 수량 / 가격: 7주 / $315.67
• 체결액: $2,209.69
• 진입가: $339.97 (2026-05-09)
• 실현손익: -$170.10 (-7.1%)
• 보유일수: 12일

사유:

• mandate(운용 의무·룰) -7% 자동 손절 룰 발동. 현재가 $315.67 < 손절선 $316.17.
• "절대 예외 없음" — 펀더멘털 우수 여부와 무관하게 즉시 청산.
• 진입 시 5조건 모두 통과(EPS(주당순이익) Q +135.9%, 매출 Q +30.1%) 했으나, 12일간 -7.1% 진행으로 차트 약세 확정. 룰 우선 적용.

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— MRVL 신규 매수

• 액션: 매수
• 종목: MRVL (Marvell Technology, AI 반도체 설계 선도주)
• 5조건 점검 (CANSLIM(O'Neil 7조건 시스템) — O'Neil 7조건 시스템의 매수 5조건):
• C EPS(주당순이익) 성장 분기: ✓ +103.3% (기준 +25%)
• A 매출 성장 분기: ✓ +22.1% (기준 +20%)
• N 52주 신고가 대비: ✓ -2.8% (베이스 바로 아래, 매수 적정가 부근)
• L 상대강도(RS) 상위 30%: ✓ perf_y +204% (시장 p70 +23.05% 대비 상위 약 5%)
• M 시장 방향: ✓ SPY +9.37% vs 200일선, Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장)
• 수량 / 가격: 13주 / $186.80
• 체결액: $2,428.40
• 비중: 약 8.2%
• 손절선: $173.72 (-7%)
• 목표 보유: 1주~3개월. 차트 패턴 붕괴 또는 -7% 손절 시 청산.

사유:

• 5조건 전 항목 통과. 52주 신고가 -2.8% 위치는 매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가)) 부근 — 추격 매수 영역(+5% 초과)이 아님.
• 어제 +5.97% 거래량 동반 상승, 베이스 돌파 임박.
• 보유 종목(GOOGL 메가캡 플랫폼 / WDC·SNDK 스토리지)이 메가캡·스토리지 그룹에 편중 — MRVL(반도체 설계/IP) 추가로 그룹 분산.
• VRT 매도 후 현금 $18,856.83 → 매수 후 현금 $16,428.43 유지(약 55% 비중), 추가 기회 대응 여력 확보.

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보유 종목 모니터 (-7% 손절선 점검)

종목	평균단가	현재가	PnL	손절선	상태
GOOGL	$400.71	$388.86	-3.0%	$372.66	안전
WDC	$480.01	$459.62	-4.2%	$446.41	안전
SNDK	$1406.77	$1392.68	-1.0%	$1308.30	안전

3종 모두 손절선 미발동. 보유 유지.

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자동 손절 알림 (워커가 추가)

보유 종목 중 -7% 도달:

• VRT @ -7.1% → 본 cycle 결정 1 로 매도 실행

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✅ TRADER-DONE:trader4:2026-05-21