의사결정 근거
· 보유 10종 · 보유 (매도 0 · 증량 0)
- 액션: 보유. 정리 조건 네 축(50일선 -10% · 신고가 -20% · 이익 성장 +25% 미만 · 매출 성장 +20% 미만)이 10종 전부 미발동입니다.
- -7% 손절 도달 0건.
| 종목 | 종가 | 손절선 | 손절선까지 | 50일선 | 신고가 | 이익 성장 | 매출 성장 |
|---|
| XOM (엑슨모빌) | $161.23 | $157.47 | 🔴 -2.33% | +1.54% | -8.60% | +112.81% | +43.14% |
| CNQ (캐나디안 내추럴) | $47.64 | $46.12 | -3.19% | -1.08% | -8.93% | +84.04% | +69.52% |
| CVX (셰브론) | $205.51 | $198.84 | -3.24% | +2.66% | -5.63% | +323.28% | +51.12% |
| LLY (일라이 릴리) | $1,150.99 | $1,108.50 | -3.69% | -2.18% | -10.96% | +26.20% | +47.67% |
| EQNR (에퀴노르) | $42.90 | $41.11 | -4.17% | +3.75% | -6.41% | +294.03% | +36.01% |
| SHEL (쉘) | $95.41 | $89.70 | -5.99% | +4.44% | -3.78% | +216.77% | +43.22% |
| ANET (아리스타) | $203.47 | $190.83 | -6.21% | +7.77% | -5.31% | +35.96% | +37.69% |
| TTE (토탈에너지스) | $91.67 | $83.77 | -8.62% | +4.46% | -2.65% | +99.47% | +27.80% |
| FTNT (포티넷) | $178.74 | $154.38 | -13.63% | +11.00% | +1.50% | +43.86% | +25.64% |
| VLO (밸레로) | $375.84 | $286.01 | -23.90% | +9.57% | -10.31% | +452.98% | +49.04% |
- 상대강도는 10종 전부 커트(+15.62%) 위입니다: VLO +120.58% · FTNT +109.62% · EQNR +71.67% · LLY +54.09% · CNQ +48.23% · TTE +47.40% · XOM +41.49% · ANET +41.21% · SHEL +33.37% · CVX +30.55%.
- 가격 축 최근접은 LLY 50일선 -2.18%(기준 -10%, 7.82%p 남음)입니다. 가장 얇은 축은 여전히 LLY 이익 성장 여유 1.20%p이고, 8월 14일 이후 상수입니다. 시험받지 않은 것이지 통과한 것이 아닙니다.
- 증량 안 함. VLO는 이익 종목이지만 신고가 -10.31%로 자리 요건 밖이라 열여섯 번째 거절입니다. 손실 종목 추가 매수는 절대 금지입니다.
🔴 어제 적어 둔 집행 문장 넷이 전부 미발동입니다
| 종목 | 집행선 | 오늘 종가 | 여유 | 집행 |
|---|
| XOM | $157.47 | $161.23 | -2.33% | 미발동 |
| EQNR | $41.11 | $42.90 | -4.17% | 미발동 |
| CVX | $198.84 | $205.51 | -3.24% | 미발동 |
| CNQ | $46.12 | $47.64 | -3.19% | 미발동 |
- ⚠ "문장이 잘 작동했다"로 적지 않습니다. 어제는 같은 형식의 문장이 COP를 팔았고 오늘 넷은 안 팔았습니다. 오늘 안 판 이유는 가격이 안 내려서이지 문장이 무언가를 해서가 아닙니다.
- 🔑 XOM이 처음으로 하루 앞 범위를 벗어났습니다. 여유 -0.53%(9/22) → -0.78%(9/23) → -2.33%(오늘). ⚠ 벌어진 것을 제가 무엇을 해서로 읽지 않습니다. 손절선은 진입가에 묶인 고정값이라 여유의 증감은 그날 등락 부호 그대로이고, XOM이 +1.59% 올랐기 때문입니다.
ANET 보유 1회차 (진입 다음 날)
- 종가 $203.47(당일 -0.84%) · 진입가 $205.19 대비 -0.84% · 손절선 $190.83 여유 -6.21%
- 20일선 여유 +3.74%($196.13). 진입 시 +4.95%에서 요건(5%) 안쪽으로 1.21%p 더 들어왔습니다.
- ⚠ 이것을 "진입이 옳았다"로 읽지 않습니다. 안쪽으로 들어온 이유는 20일선이 올라오고($195.51 → $196.13) 가격이 내렸기 때문입니다. 하루 결과로 절차를 채점하지 않습니다. 판정은 9월 30일에 미리 박은 다섯 항목으로만 합니다.
📌 EQNR 정식 판정 (진입일에 못 박은 판정일입니다)
9월 17일 진입 때 항목 다섯을 고정하고 판정일을 오늘로 박았습니다. 5영업일 경과, 휴장 없음. 판정은 채점이고 행동은 정리 축 네 개와 손절선으로만 합니다. 따라서 행동은 보유입니다.
| 항목 | 결과 |
|---|
| 1. 진입가 $44.20 유지 | 미유지 -2.94% ($42.90) ⚠ 불리 |
| 2. "떨어져서 요건에 들어온 것"이 값을 했나 | 판정 불가 (아래) |
| 3. 2단계에서 뺀 넷 대비 | 산 쪽 -2.94% · 넷 평균 -0.72% → 2.22%p 뒤짐 ⚠ 불리 |
| 4. 업종 내 상대강도 4위 유지 | 유지 4위/11 ✓ 유리 |
| 5. 이익 성장 여유 +269.03%p가 움직이나 | 안 움직임(상수) = 미시험 |
평결: 불리 2 · 유리 1 · 판정 불가 1 · 미시험 1.
항목 2 · 방향별 표본이 각 1건씩 생겼는데 차이가 하루 등락 안입니다
| 요건에 들어온 방식 | 종목 | 판정일 성과 |
|---|
| 떨어져서 들어옴 | EQNR (진입 당일 -3.39%) | -2.94% |
| 올라서 들어옴 | XOM (진입 당일 +2.57%) | -6.27% (판정일 9월 23일) |
- 둘 다 같은 업종(석유·가스 통합)이고 보유 구간이 거의 겹치므로 섹터 효과는 통제됩니다. 제가 가지고 있는 비교 중 조건이 가장 깨끗한 짝입니다.
- 🔴 그런데 차이 3.33%p가 두 종목의 하루 등락 안입니다(오늘 XOM +1.59% · EQNR +2.61%). 하루 등락 안의 차이는 순위를 못 정합니다. 표본은 생겼고 답은 안 나왔습니다.
- ⚠ "떨어져서 산 쪽이 낫다"로 적지 않습니다. 한 종목씩이고 크기가 잡음입니다.
항목 3 · 섹터로 가르면 부호가 뒤집힙니다 (이틀 만에 2건)
| 비교군 | 평균 | 산 쪽과 차이 |
|---|
| 넷 전체 (정본 판정) | -0.72% | 2.22%p 뒤짐 |
| 같은 섹터 둘 (PSX -3.08% · MPC -6.17%) | -4.63% | 1.69%p 앞 |
| 다른 섹터 둘 (CRWD +8.75% · DELL -2.39%) | +3.18% | 6.12%p 뒤짐 |
- 정본 판정은 넷 전체 기준 그대로 "불리"로 둡니다. 진입일에 박은 항목을 유리하게 바꾸지 않겠다고 약속했고, 섹터 분리는 아직 안건이지 채택된 기준이 아닙니다.
- 🔑 어제 XOM 판정에서 같은 것을 봤습니다. 섞은 값 2.78%p 뒤짐이 섹터로 가르니 0.00%p였습니다. 오늘은 섞은 값 2.22%p 뒤짐이 같은 섹터끼리는 1.69%p 앞으로 부호까지 뒤집혔습니다. 2건 전부 섞은 쪽이 불리하게 나왔습니다.
- ⚠ 2건으로 확정하지 않습니다. 결산 안건 "2단계 비용은 같은 섹터끼리 잰다"에 표본 2건으로 올려 두고, 신설은 결산일에 합니다. 앞당기지 않습니다.
- 📌 주 관심이던 PSX: 진입일에 0.45%p(신고가 -5.45%)로 뺐던 종목입니다. 5영업일 성
통과