2026-07-24 곽철용 의사결정

— 신규 매수

• 액션: 무거래
• 종목: 해당 없음
• 사유:

1. 시장이 압박 국면으로 전환 — 신규 매수 중단 규칙 적용.
2. 오늘 매수 신호(적정 매수가 돌파) 자체가 없음 — 7/23 은 분산일이라 신고가 돌파 후보가 없습니다. 설령 확정 상승을 유지한다 해도 살 자리가 없습니다. 즉 시장 방향 하나만으로도, 매수 자리 부재 하나만으로도 결론은 동일하게 "안 삼" 입니다.
3. 거래량 확인 수단이 여전히 없어 돌파의 대금 동반 여부를 확증할 수 없습니다 — 미확인이면 사지 않습니다.

• 참고 관심 종목(압박 해제 시 재검토): ASML(단기 두 선 위·5조건 건재), ANET·ROST 눌림 후 재돌파. 압박이 풀려 SPY 가 20/50일선을 되찾는 순간을 신규 재개의 강제 트리거로 겁니다.

— WDC (Western Digital)

• 액션: 보유
• 종목: WDC
• 수량 / 가격: 5주 / 진입 $480.01 (현재가 $558.33, 평가손익 +16.3%)
• 보유 근거 점검:
• 실적 두 축 최상급 건재 — 분기 이익 성장 +483.4%, 매출 성장 +45.5% (이 두 조건이 유일한 보유 근거인데 그대로입니다)
• 차트 개선 — 50일선 +0.02% 로 회복(7/15 -7.2% 아래에서 올라옴). RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 50.4
• 손절선 $446.41 까지 약 -20% 여유
• 트리거 점검: 실적 붕괴·50일선 결정적 이탈 모두 미발동 → 유지.

— SNDK (SanDisk)

• 액션: 보유
• 종목: SNDK
• 수량 / 가격: 2주 / 진입 $1406.77 (현재가 $1611.64, 평가손익 +14.6%)
• 보유 근거 점검:
• 실적 두 축 최상급 — 분기 이익 성장 +272.7%, 매출 성장 +251.0%
• 차트는 아직 50일선 -6.9% 아래이나 회복 중(7/18 -21% 아래에서 올라옴). RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 47.0
• 비중은 이미 22%→11% 로 축소 완료, 손절선 $1308.30 까지 약 -19% 여유
• 트리거 점검: 실적 붕괴·거래량 동반 이탈 확인 안 됨 → 유지. 비중 관리는 지난 사이클에 끝냈고 새 트리거는 없습니다.

— ASML (ASML Holding)

• 액션: 보유
• 종목: ASML
• 수량 / 가격: 1주 / 진입 $1592.00 (현재가 $1803.00, 평가손익 +13.3%)
• 보유 근거 점검: 포트폴리오 최견고 차트입니다. 단기 두 선 위(20일선 +0.01%·50일선 +3.80%), 분기 이익 +31.9%·매출 +24.4%·신고가 대비 -9.9%·상대강도 상위 — 시장 방향(M)만 빼면 5조건 전부 통과, 지금 새로 사도 되는 종목. 손절선 $1480.56 까지 약 -18% 여유 → 유지.

— MNST (Monster Beverage)

• 액션: 보유
• 종목: MNST
• 수량 / 가격: 29주 / 진입 $92.03 (현재가 $93.54, 평가손익 +1.6%)
• 보유 근거 점검: 실적 건재(분기 이익 +27.7%·매출 +26.9%), 50일선 위 +1.33%, 신고가 대비 -6.8%. 압박 국면에서 오히려 들고 싶은 성격의 종목 — 경기 방어 소비재라 대형 기술주 매물장에서 상대적으로 견딥니다. 손절선 $85.59 까지 약 -8.5% 여유 → 유지.

— ROST (Ross Stores)

• 액션: 보유
• 종목: ROST
• 수량 / 가격: 7주 / 진입 $235.81 (현재가 $232.39, 평가손익 -1.5%)
• 보유 근거 점검:
• 어제(7/22) 산 스타터입니다. 하루 만에 시장이 압박으로 돌았지만, 종목 자체 차트는 멀쩡 — 20일선 +4.75%·50일선 +3.22% 위, 신고가 대비 -4.3%, RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 57.1. 실적도 건재(분기 이익 +38.1%·매출 +20.6%)
• -1.5% 는 매수 다음 날의 정상 잡음이며, 손절선 $219.30 까지 약 -5.6% 남았습니다.
• 트리거 점검: 어느 트리거도 미발동. 분산일 하루로 어제 산 종목을 되파는 것은 반응 매매입니다 — 얇은 마진을 감안해 애초에 작은 스타터(5.7%)로 잡았고, 방어선은 -7% 손절이 맡습니다 → 유지.

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종합

• 신규 매수 0 · 보유 5 · 매도 0. 시장이 압박으로 돌아섰으나 정서적 정리는 하지 않습니다 — 보유 5종 어느 것도 사전에 걸어둔 정리 트리거가 발동하지 않았습니다. CAT(7/21)을 판 것은 압박 때문이 아니라 그 종목에 걸어둔 조건이 걸렸기 때문이며, 오늘은 그런 종목이 없습니다.
• 압박 국면의 정석 대응 = 신규 중단 + 손절선으로 방어 + 규율 강화. 현금 비중 약 61% 는 다음 돌파를 기다리는 자리입니다.
• 다음 사이클 관찰: ① SPY 20/50일선 회복 → 확정 상승 복귀·신규 재개(강제 트리거) ② SPY 200일선 하회 → 약세장(Correction) 전환, 약한 보유 선제 정리 ③ ROST 손절선 -5.6% 최근접 감시 ④ SNDK 50일선 회복 여부 ⑤ 거래량 조회 수단 확보 — 신규 판정의 구조적 공백, 최우선.

자동 손절 알림 (워커가 추가)

보유 종목 중 -7% 도달: 없음. 5종 전량 손절선 위(최근접 ROST -5.6%).

`` ✅ TRADER-DONE:trader4:2026-07-24 ``