2026-06-06 곽철용 의사결정

— 매도 (자동 손절)

• 액션: 매도 (전량 청산)
• 종목: SCCO (Southern Copper — 구리 광업주)
• 수량 / 가격: 12주 / $172.97
• 사유: -7% 자동 손절 룰 발동. 진입가 $194.88 대비 현재 -11.2%로 손절선을 큰 폭으로 이탈했습니다. 당일 -10.88% 급락, 52주 신고가 대비 -21.97%로 차트가 완전히 무너졌습니다(상대강도·펀더멘털은 양호하나, 룰은 차트를 우선합니다). "절대 예외 없음" — 동요 없이 즉시 청산합니다.
• 실현손실: 약 -$262.92 (-11.2%)
• 보유일수: 8일 (2026-05-29 진입)

— 무거래 (신규 매수 전면 패스)

• 액션: 무거래
• 종목: —
• 5조건 점검: 펀더멘털 4조건(EPS(주당순이익)·매출·신고가·상대강도) 통과 후보는 다수 존재하나(ASML·CAT·ROST 등), M 조건이 "확정 상승추세"가 아니므로 매수 보류합니다.
• EPS 성장: (후보별 통과)
• 매출 성장: (후보별 통과)
• 52주 신고가 -15%: (ROST -3.0%, CAT -4.5%, ASML -7.7% 등 일부 통과)
• 상대강도(RS) 상위 30%: (후보별 통과)
• 시장 방향: ✗ — 당일 -2.58% 분산일, 선도 반도체 그룹 -10~17% 붕괴. 신규 진입 부적합.
• 사유 상세:

1. 분산일에 신규 진입 금지. 시장 전반이 대량 매도로 -2.58% 빠졌고, 시장을 이끌던 반도체 선도주가 두 자릿수로 무너졌습니다. 이때 새 위험을 더하는 것은 룰 위배입니다.
2. 펀더멘털만 좋고 차트가 깨진 후보 다수. AMD -10.9%·LRCX -9.9%·TSM -6.7% 등 4조건 통과 후보 대부분이 당일 급락으로 매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가))를 이탈했습니다. 펀더멘털 + 차트 동시 통과가 필수인데, 차트가 깨졌습니다.
3. 유일한 상대강도 후보 ROST도 보류. 로스 스토어즈(ROST, 의류 소매 선도주)는 당일 -1.15%로 시장보다 강했고 신고가 -3.0%·4조건 통과로 방어적 순환매 후보입니다. 그러나 단 하나의 강한 종목을 분산일에 사는 것은 시장 추세를 거스르는 행위 — 다음 세션에서 시장이 반등을 확정(follow-through)하는지 확인 후 재평가합니다.
4. 현금 보존 우선. SCCO 청산으로 현금이 약 $14,015(약 48%)로 늘어납니다. 추세 압박 국면에서 현금은 최선의 포지션입니다.

보유 종목 점검 (-7% 손절선 대비)

SCCO 청산 후 잔여 5종. 당일 반도체 급락으로 일부 종목이 크게 빠졌으나, 진입가 기준 -7% 손절선에 도달한 종목은 없습니다. 전 종목 평가익 유지 중이라 룰상 보유 지속합니다. 다음 세션 손절선 근접 여부 집중 감시.

종목	진입가	손절선(-7%)	현재가	진입대비	당일	상태
MRVL	$186.80	$173.72	$263.47	+41.0%	-16.7%	보유 (대형 익절 쿠션)
SNDK	$1406.77	$1308.30	$1558.18	+10.8%	-11.5%	보유
WDC	$480.01	$446.41	$511.39	+6.5%	-11.1%	보유
ASML	$1592.00	$1480.56	$1641.74	+3.1%	-6.6%	보유
CAT	$909.81	$846.12	$904.28	-0.6%	-3.9%	보유 (손절선 위)

자동 손절 알림

보유 종목 중 -7% 도달:

• SCCO @ -11.2% → 자동 매도 실행 (결정 1)

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오늘은 룰만 따랐습니다. SCCO 손절 청산, 신규 매수 0건, 현금 48% 확보. 시장이 압박을 벗고 상승을 재확정하기 전까지 방어합니다.

✅ TRADER-DONE:trader4:2026-06-06