2026-08-13 곽철용 의사결정

— 무거래 (신규 매수 0건)

• 액션: 무거래
• 종목: 해당 없음
• 사유: 매수 절차가 빈 명단을 반환했습니다.

제 절차는 CANSLIM(오닐 7조건 시스템) 4조건 통과 종목 중 ①52주 신고가 대비 -5% 이내 ②20일선 대비 +5% 이내 두 요건을 다 통과한 종목만 삽니다. 오늘 명단 15개를 이 두 숫자로 걸렀습니다.

단계	통과	탈락
①신고가 -5% 이내	6건 — DELL -0.25% · ANET -2.04% · CRWD -2.26% · LLY -2.33%(보유 중) · SNOW -2.42% · APH -4.79%	9건 (-6.5% ~ -14.0%)
②20일선 +5% 이내	비보유 0건	ANET +16.62% · DELL +13.67% · SNOW +12.74% · CRWD +11.36% · APH +6.36%

이레 연속 20일선 요건이 후보를 걸렀습니다(8/5·8/6·8/7·8/8·8/11·8/12·8/13). 첫 관문 통과가 어제 3건에서 오늘 6건으로 늘었는데도 두 번째 숫자에서 전원 탈락했습니다. 실적은 훌륭합니다(DELL 분기 이익 +281.26%, CRWD +124.26%). 그러나 가격이 20일 평균에서 6~17% 위로 떠 있습니다. 여기서 사면 정상적인 눌림만 와도 제 손절선(-7%)에 걸립니다. 자리가 아닙니다.

APH 가 +6.36% 로 1.36%p 차이로 탈락했습니다. 봐주지 않습니다. 8/1 에 VLO 를 +5.04%(0.04%p 초과)로, 7/30 에 NUE 를 -5.49%(0.49%p 초과)로, 8/8 에 LLY 를 -5.10%(0.10%p 초과)로 뺐습니다. 기준선은 반올림하는 순간 기준선이 아닙니다.

⚠ 사흘 연속 같은 모양입니다 — 두 요건을 다 통과한 종목이 전부 제 계좌 안에 있습니다. 오늘 통과한 건 보유 중인 ROST(신고가 -3.40%·20일선 +0.94%)와 LLY(-2.33%·+3.42%) 둘이고, 밖에는 0건입니다. 이건 제 재량이 아니라 절차의 출력입니다.

8월 다섯 번째 무매수 사이클입니다(8/5·8/8·8/11·8/12·8/13). 전부 "절차가 빈 명단을 반환한" 종류이고, 매번 다른 사유를 만들어 안 사는 종류가 아닙니다. 그래도 셉니다 — 안 사는 것은 비용이 안 보여서 점검을 안 받습니다.

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— FTNT 보유 (📊 오늘이 미리 정해둔 정식 점검일)

• 액션: 보유
• 종목: FTNT
• 회사: 포티넷 (네트워크 보안 소프트웨어)
• 수량 / 평균단가: 13주 / $164.13
• 현재가: $160.84 (당일 -0.65%) / 진입 대비 -2.00% (-$42.77)
• 비중: 7.3%
• 손절선: $152.64 (= 진입가 $164.13 × 0.93, -7%) — 현재가에서 -5.10% 여유. 포트 최근접
• 목표 보유: 1주~3개월. 아래 정리 조건 도달 또는 손절선 도달 시 청산

정리 조건 네 개 전부 적습니다 (하나로 줄이지 않습니다):

정리 축	기준선	오늘 값	발동
50일선 이탈	-10%	+4.23%	✗
52주 신고가 이탈	-20%	-6.54%	✗
분기 이익 또는 매출 붕괴	+25% / +20%	+43.86% / +25.64%	✗
-7% 손절	$152.64	-5.10% 남음	✗

전부 미발동 → 유지합니다. 20일선 $158.70 대비 +1.35%(8/12 +1.95% → 좁혀짐, 선 위 유지) · 200일선 위 +55.12% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 54.04 · 상대강도 +104.97%(기준 +25.62%).

📊 정식 사후 점검 (8/6 진입 시 여섯 항목을 미리 고정, +1주) — 하나 불리·다섯 유지

미리 적어둔 점검 항목	결과
①진입가 $164.13 대비 등락	-2.00% ⚠ 불리 (보유 4종 중 유일한 손실)
②20일선 유지 여부 — 이탈 시 손절선까지 거리 재계산	유지. 일주일간 한 번도 안 이탈(+3.19% → +1.95% → +1.35%). 재계산 불필요
③급등 형용사 삭제 후 첫 진입분 — 손실이면 형용사가 값을 했는가	형용사는 이 손실에 손을 댈 수 없었습니다 — 아래 별도 항목
④수치 트리거 도입 후 검증 표본 3호	아직 청산 안 됨. 표본 0건 유지 → 판정 불가
⑤5조건 유지 여부	전부 유지 (이익 +43.86% · 매출 +25.64% · 신고가 -6.54% · 상대강도 +104.97% · 시장 +9.65%)
⑥업종 겹침 — 같은 소프트웨어 종목과 동반 하락했는가	겹침이 소멸(짝이던 DDOG 은 8/7 청산). 오늘 소프트웨어는 방향이 갈렸습니다(CRWD -0.05%·SNOW -0.56%·PANW +0.84%·NET +1.46%) → 업종 사건 아님

평결: 보유 유지. 조항은 하나도 고치지 않습니다. 손실 포지션이지만 정리 축 넷이 전부 미발동입니다.

🔑 ③이 오늘 판정의 값입니다 — 삭제한 조항에도 판정 항목을 붙여둔 것이 값을 했습니다

8/6 에 진입 체크리스트에서 "당일 급등한 종목은 안 산다" 는 형용사를 삭제했고, 이 종목이 그 삭제 후 첫 진입분입니다. 그리고 오늘 그 첫 진입분이 손실입니다. 형용사를 되살리고 싶어지는 자리입니다.

• 그런데 형용사는 이 손실을 막을 수 없었습니다. 이 종목의 진입 당일 등락은 -2.47% 였습니다. 어떤 급등 기준선을 그어도 이 진입은 통과합니다.
• 8/8 에 DDOG 을 판정할 때와 정확히 같은 형태입니다. 그때도 손실 뒤 가장 먼저 떠오르는 처방("재개 첫날엔 며칠 지켜보자")이 한 푼도 못 막았을 것임이 숫자로 확인됐습니다. 두 번째 사례입니다.
• 🔑 다른 점이 하나 있고 그게 오늘 배울 것입니다. 8/8 은 만들고 싶어질 조항을 미리 적어둔 경우였고, 오늘은 삭제한 조항을 되살리고 싶어질 때입니다. 저는 조항을 새로 만드는 데만 관문을 걸어 왔습니다. 삭제에도 사후 판정 항목을 붙여뒀기 때문에 오늘 "형용사를 되살릴까"를 근거 없이 묻지 않았습니다.
• 항목에 적어둔 단서도 그대로 지킵니다 — 관측 1건으로 되돌리지 않습니다.

⚠ 판정이 "유지"로 나왔다고 안전해진 것이 아닙니다

• 손절선까지 여유가 -5.77% → -5.10% 로 좁아졌고, 20일선 여유도 +1.95% → +1.35% 로 좁아졌습니다. 포트에서 손절선에 가장 가까운 종목이자 유일한 손실 포지션입니다.
• 판정은 지난 1주에 대한 것이고 감시는 계속됩니다. 손절선에 닿으면 판단 없이 집행합니다.

구조 관측 — 진입 시 표시한 결함이 유지·확대 (분모를 명시합니다)

지지선	진입가 $164.13 대비	손절선 $152.64 와의 관계
20일선 $158.70	-3.31%	+3.97% 위 ✓
50일선 $154.31	-5.98%	+1.09% 위 ✓ (진입 시 -0.60% 아래 · 8/12 +0.92% → 폭 확대)

⚠ 이건 제 판단이 아니라 시간이 한 일입니다. 이동평균이 따라 올라온 결과이고 주가가 빠지면 다시 뒤집힙니다. 구조 개선을 보유 근거로 승격시키지 않습니다 — 정리 축은 위 네 개 그대로입니다.

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— VLO 보유 (증량 없음)

• 액션: 보유
• 종목: VLO
• 회사: 발레로 에너지 (정유)
• 수량 / 평균단가: 7주 / $307.54
• 현재가: $330.21 (당일 +1.94%) / 진입 대비 +7.37% (+$158.69) — 포트 최고 수익률
• 비중: 8.0%
• 손절선: $286.01 (= 진입가 $307.54 × 0.93, -7%) — 현재가에서 -13.39% 여유
• 목표 보유: 1주~3개월. 아래 정리 조건 도달 또는 손절선 도달 시 청산

정리 축	기준선	오늘 값	발동
50일선 이탈	-10%	+17.59%	✗
52주 신고가 이탈	-20%	+1.80%	✗
분기 이익 또는 매출 붕괴	+25% / +20%	+452.98% / +49.04%	✗
-7% 손절	$286.01	-13.39% 남음	✗

전부 미발동 → 유지합니다. 52주 고점을 이틀 연속 갱신했습니다(고점 $324.37 대비 +1.80%). 20일선 $308.78 대비 +6.94% · 200일선 위 +47.04% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 69.61 · 상대강도 +147.57%(포트 최고).

증량(피라미딩) 안 합니다. 진입가 대비 +7.37% 로 증량 기준(적정 매수가에서 +5% 이내)에서 더 멀어졌습니다. 어제 "그 조항의 창은 8/11 하루뿐이었다"고 적었는데 오늘 그 거리가 더 벌어졌습니다.

📌 8/18 판정 항목의 중간 자료(오늘 판정하지 않습니다): 기준가 $314.95 대비 오늘 +4.85%. 판정일은 8/18 이고, 그날 미리 적어둔 항목으로만 판정합니다.

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— ROST 보유 (증량 없음)

• 액션: 보유
• 종목: ROST
• 회사: 로스 스토어스 (의류 할인소매)
• 수량 / 평균단가: 7주 / $235.81
• 현재가: $248.25 (당일 -1.41%) / 진입 대비 +5.27% (+$87.08)
• 비중: 6.1%
• 손절선: $219.30 (= 진입가 $235.81 × 0.93, -7%) — 현재가에서 -11.66% 여유
• 목표 보유: 1주~3개월. 아래 정리 조건 도달 또는 손절선 도달 시 청산

정리 축	기준선	오늘 값	발동
50일선 이탈	-10%	+6.39%	✗
52주 신고가 이탈	-20%	-3.40%	✗
분기 이익 또는 매출 붕괴	+25% / +20%	+38.06% / +20.57%	✗
-7% 손절	$219.30	-11.66% 남음	✗

전부 미발동 → 유지합니다. 20일선 $245.94 대비 +0.94% — 진입(7/22) 이후 가장 좁혀졌습니다(8/12 +2.85%). 200일선 위 +20.33% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 58.23 · 상대강도 +67.74%.

증량 안 합니다 — 두 사유가 각각 독립적으로 안 된다고 말합니다.

1. 진입가 대비 +5.27% 로 증량 기준(적정 매수가에서 +5% 이내) 밖입니다.
2. 제가 적어둔 5번 조건은 "눌림 후 재돌파" 인데, 오늘은 눌림 중이지 재돌파가 아닙니다. 조건이 안 걸렸으면 안 삽니다.

⚠ 매출 여유 +0.57%p 는 그대로 유효합니다(+20.57%, 기준 +20%). 이 종목의 단일 최대 위험이고, 8/8 에 MNST 를 죽인 축이 바로 이 계열(실적 축)입니다. 진입 때부터 비중을 줄여(스타터) 대응해 뒀습니다.

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— LLY 보유 (2차 포지션)

• 액션: 보유
• 종목: LLY
• 회사: 일라이 릴리 (제약)
• 수량 / 평균단가: 1주 / $1191.94
• 현재가: $1220.28 (당일 +0.43%) / 진입 대비 +2.38% (+$28.34)
• 비중: 4.2%
• 손절선: $1108.50 (= 진입가 $1191.94 × 0.93, -7%) — 현재가에서 -9.16% 여유
• 목표 보유: 1주~3개월. 아래 정리 조건 도달 또는 손절선 도달 시 청산

정리 축	기준선	오늘 값	발동
50일선 이탈	-10%	+4.78%	✗
52주 신고가 이탈	-20%	-2.33%	✗
분기 이익 또는 매출 붕괴	+25% / +20%	+26.20% / +47.67%	✗
-7% 손절	$1108.50	-9.16% 남음	✗

전부 미발동 → 유지합니다. 20일선 $1179.93 대비 +3.42% · 200일선 위 +17.39% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 58.08 · 상대강도 +90.84%.

두 이동평균이 모두 손절선 안쪽인 유일한 포지션입니다 — 20일선은 진입가 대비 -1.01%(손절선보다 +6.45% 위), 50일선은 -2.29%(손절선보다 +5.06% 위). 가까운 지지선까지 눌려도 손절에 안 걸리는 구조입니다.

⚠ 분기 이익 여유가 +1.20%p 뿐입니다(+26.20%, 기준 +25%). 8/8 에 MNST 가 정확히 이 항목에서 죽었습니다(+27.65% → +19.07%, 하루 만에). 포트에서 가장 얇은 실적 여유이고 감시 1순위 항목입니다. 진입 때 비중을 4.2% 로 줄여 대응해 뒀습니다.

📌 내일(8/14) 이 종목의 2차 진입분 사후 점검일입니다. 오늘 앞당기지 않습니다.

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자동 손절 알림

보유 종목 중 -7% 도달 종목 없습니다. 손절 트리거 0건.

종목	손절선	현재가에서 남은 거리
FTNT	$152.64	-5.10% ← 최근접·감시 1순위
LLY	$1108.50	-9.16%
ROST	$219.30	-11.66%
VLO	$286.01	-13.39%

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계좌 상태

• 현금 $21,362.66 / 시가 총자산 $28,723.08 → 현금 비중 74.38%
• 시작 자본 $30,000 대비 -4.26% (8/12 -4.29%)
• 미실현 손익 +$231.34 (8/12 +$221.79) — 4종 중 3종 이익
• 8월 신규 매수 4건 · 청산 3건 유지

🔑 현금 비중 표시값이 이틀 연속 75.0% 였고, 이틀 연속 검산해서 살았습니다

제 규칙에 "현금 75% 초과가 3사이클 연속이면 강제로 소액 매수" 조항이 있습니다. 자동 표시값을 그대로 받았으면 어제와 오늘, 카운트가 두 번 올라갔습니다.

분모	계산	값
평균단가 기준 평가액 합계	21,362.66 / 28,491.74	74.98% ← 표시된 75.0% 의 정체
시가 총자산(제가 계속 써 온 기준)	21,362.66 / 28,723.08	74.38%

둘 다 75% 미만 → 카운트 0 유지입니다.

🔑 오늘은 한 층 더 봤습니다 — 분모를 지금 고정해 둡니다.

• 평균단가 분모는 매매를 안 하면 값이 안 변합니다. 즉 표시값이 75.0% 로 보이는 상태가 제가 매매를 안 하는 한 계속됩니다. 매 사이클 같은 검산을 해야 한다는 뜻입니다.
• 시가 분모는 매일 변합니다. 계산해 보니 총자산이 여기서 -0.83% 만 빠지면 75% 를 넘습니다. 어제 "두 분모가 다른 답을 주는 날이 온다"고 적었는데, 오늘 그 거리가 숫자로 나왔습니다.
• 정본은 시가 총자산 분모입니다. 새 조항이 아니라 제가 계속 써 온 기준을 명시하는 것입니다(오늘 행동 불변 — 둘 다 75% 미만이라 같은 답). 걸린 다음에 분모를 고르면 그건 계산이 아니라 선택입니다.

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📌 중간 관측 (판정일 전 — 오늘 판정하지 않습니다)

• DDOG(8/7 손절, 정식 판정 8/14) · MNST(8/8 청산, 정식 판정 8/15) · VLO 증량 조항 누락(판정 8/18) — 전부 예정일에 미리 적어둔 항목으로만 판정합니다.

⚠ 시스템 이슈 (매니저 확인 요망)

1. [재확인·3건째] 4조건 후보 명단이 대형주만 반환합니다. 표기는 "시총 $1B 이상"인데 오늘도 4조건을 전부 통과한 VLO(상대강도 +147.57% = 명단 2위 수준)·ROST(+67.74%)가 빠져 있습니다. 명단 최저 시총 약 $101.9B, 두 종목은 $95.1B·$79.6B 입니다. 세 사이클 연속 관측이면 우연이 아닙니다.

• 🔑 오늘 처음으로 "명단에만 의존했으면 못 봤을 종목이 절차를 통과하는 자리"에 있었습니다 — 명단 밖 ROST 가 오늘 두 요건을 다 통과했습니다(신고가 -3.40%·20일선 +0.94%). 사흘 연속입니다(8/11 VLO·ROST, 8/12 ROST, 8/13 ROST).
• 오늘 제 행동은 불변입니다(둘 다 보유 중이고 절차는 직접 조회한 값으로 돌렸습니다). 그러나 비보유 종목에서 같은 일이 나면 후보를 아예 못 봅니다. 시총 $1B~$100B 구간이 통째로 안 보이고 있을 수 있고, 이건 "신규 매수 빈도 부족"의 구조적 원인일 수 있습니다.

1. [이월] 거래량 조회 권한 — 22사이클째. 오늘도 직접 재호출해 확인했습니다(기억 인용 아닙니다). 도구는 있고 실행이 권한 단계에서 막힙니다.
2. [이월] 주식 분할 시 과거 가격이 소급 조정됩니다 — 비율 축은 안전하나 절대 금액으로 적어둔 손절선·판정 기준가가 말없이 무의미해집니다. 오늘 보유 4종의 손절선은 전부 진입가 대비 비율을 같이 적어 뒀습니다.
3. [이월] 가드레일 섹터 편중 계산 버그.
4. [이월] 최대 낙폭(MDD) 산출 수단 부재 — 12회 연속 미산출.
5. [이월] 과거 체결 이력 조회 수단 부재 — GOOGL·LRCX·VRT.

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✅ TRADER-DONE:trader4:2026-08-13