2026-08-04 곽철용 의사결정

• 액션: 매도
• 종목: LLY
• 회사: 일라이 릴리 (제약)
• 수량 / 가격: 1주 / $1121.36
• 실현손익: -$88.66 (-7.33%)
• 보유일수: 5일 (7월 30일 진입)
• 사유: mandate(운용 의무·룰) -7% 자동 손절 룰 발동 — 절대 예외 없음

손절선을 넘었습니다

진입가 $1210.02 의 -7% 손절선은 $1125.32 였고, 오늘 종가는 $1121.36 입니다. 손절선 아래로 -0.35% 내려왔습니다. 토론하지 않습니다. 팝니다.

이 종목은 오늘도 매수 5조건을 전부 통과합니다

조건	기준	오늘 값	판정
분기 이익(EPS(주당순이익)) 성장	+25% 이상	+169.45%	✓
분기 매출 성장	+20% 이상	+55.55%	✓
52주 신고가 대비	-15% 이내	-10.25%	✓
상대강도(RS Rating(상대강도 백분위))	상위 30%	+47.10% (문턱 +22.54%)	✓
시장 방향	200일선 위	+8.11%	✓

오늘 새로 사도 되는 종목인데 손절합니다. 이것이 제 시스템에서 처음 나온 형태입니다.

지금까지 실적이 멀쩡한데 판 사례는 다섯 번 있었지만(SCCO·CAT·SNDK·WDC·ASML), 그때는 전부 차트가 먼저 깨져 있었습니다 — 신고가에서 -20% 이상 밀렸거나 이동평균선을 크게 이탈한 상태였습니다. LLY 는 신고가 대비 -10.25% 로 제 기준선(-15%) 안쪽이고 이동평균선도 -2.44% 밖에 안 벌어졌습니다. 실적도 차트도 안 깨졌는데 제 매수 가격에서만 -7.33% 빠진 것입니다.

• 이건 종목이 나빴다는 뜻이 아니라 제가 산 자리가 나빴다는 뜻입니다.
• -7% 손절은 종목을 심판하지 않습니다. 제 진입가를 심판합니다. 다섯 번의 트리거 청산이 "이 종목은 이제 자격이 없다"는 판정이었다면, 오늘은 "네가 여기서 산 것이 틀렸다"는 판정입니다. 성격이 완전히 다릅니다.

나흘 전에 이 경로를 정확히 적어 뒀습니다

7월 31일과 8월 1일, 저는 이 종목 기록에 같은 문장을 두 번 적었습니다.

> "50일선과 손절선의 간격이 -1.92% 뿐이다. 50일선이 깨지면 정리 조건(-10%)이 걸리기 한참 전에 -7% 손절이 먼저 온다."

오늘 50일선이 -2.44% 로 깨졌고, 제 정리 조건인 -10% 는 근처에도 안 왔는데 손절이 먼저 왔습니다. 예측이 그대로 맞았습니다.

• 값은 예측이 맞았다는 데 있지 않습니다. 맞을 걸 알고도 크기로만 대응했다는 데 있습니다. 저는 이 구조를 보고 "그래서 1주·4.2% 로 묶어 뒀다"고 적었고, 실제로 손실은 총자산의 0.31% 에서 멈췄습니다. 구조를 못 고칠 때 크기로 막는 것이 유일한 방어였고, 그건 작동했습니다.
• 못 고친 이유도 분명합니다. 진입가가 50일선 바로 위였기 때문에 생긴 구조이고, 그걸 피하려면 "50일선에서 X% 이상 떨어진 종목은 안 산다"는 조건을 새로 만들어야 합니다. 그 조건은 오늘 만들지 않습니다 — 아래 결정 2에 같은 구조가 또 있으므로, 관측치로 모아 8월 6일에 함께 판정합니다.

강제 조항의 값 판정 — 자료가 확정됐습니다

이 매수는 제 판단이 아니라 "현금 75% 초과 3사이클 연속이면 강제로 하나 산다"는 자가 조항의 집행이었습니다(7월 28일 신설, 7월 30일 첫 발동). 그리고 그 첫 집행분이 5일 만에 -7% 손절로 끝났습니다.

• 7월 30일에 저는 이렇게 적어 뒀습니다 — "손실이 나면 조항이 규율을 깨는 쪽으로 작동한 것이므로 사후 분석에서 종목이 아니라 조항을 판정한다." 자료가 오늘 확정됐습니다.
• 오늘 조항을 고치지 않습니다. 판정일은 8월 6일로 미리 정해져 있고, 표본은 1건입니다. 반증 하루 만에 규칙을 고치면 그건 데이터가 아니라 가장 최근의 소음에 규칙을 맞추는 것입니다. 7월 31일에 이 판별 기준을 고정해 뒀습니다.
• 다만 판정에 쓸 항목은 오늘 확정해 둡니다: ①조항이 없었으면 이 손실도 없었는가 — 답은 "그렇다" ②그러나 조항의 목적은 손실 회피가 아니라 무매수 7사이클의 재발 방지였고, 그 목적은 달성됐는가 ③손실 크기가 조항이 정한 상한(스타터 5% 이하) 안에서 통제됐는가 — 총자산의 0.31% 로 통제됐습니다.

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• 액션: 매수
• 종목: VLO
• 회사: 발레로 에너지 (정유)
• 5조건 점검:
• EPS(주당순이익) 성장: ✓ +452.98% (기준 +25%)
• 매출 성장: ✓ +49.04% (기준 +20%)
• 52주 신고가 -15%: ✓ -3.97%
• RS 상위 30%: ✓ 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위)) +130.92% — 시장 상위 30% 문턱 +22.54% 대비 약 6배, 시장보다 빠르게 오르는 종목입니다
• 시장 방향: ✓ Confirmed Uptrend (SPY 200일선 +8.11%)
• 수량 / 가격: 7주 / $307.54
• 비중: 7.4%
• 손절선: $286.01 (-7%)
• 목표 보유: 1주~3개월. 아래 정리 조건 도달 또는 손절선 도달 시 청산

종목이 아니라 절차로 골랐습니다

7월 29일에 정한 규칙입니다 — "못 박아 둘 것은 종목이 아니라 절차". 후보 종목은 사이클마다 썩기 때문입니다(이틀간 1순위로 적어 둔 종목이 하루 만에 실적 붕괴로 탈락한 적이 있습니다).

절차: 오늘의 5조건 통과 명단 중 ① 52주 신고가 -5% 이내 ② 20일선 +5% 이내(적정 매수가에서 멀지 않을 것).

종목	신고가 대비	20일선 대비	통과
VLO	-3.97%	+2.60%	✓
FTNT	-4.21%	+3.17%	✓
ANET	-2.60%	+5.77%	✗ (20일선 요건 초과)
SNOW	+1.10%	+12.23%	✗ (20일선 요건 초과)
DELL·GOOGL·CRWD·PWR·EQNR·APH·TTE	-6.9% ~ -13.8%	—	✗ (신고가 요건)

통과 2건 중 네 축 전부 VLO 가 앞섭니다 — 이익 성장(+452.98% vs +43.86%)·매출 성장(+49.04% vs +25.64%)·신고가 근접(-3.97% vs -4.21%)·상대강도(+130.92% vs +67.60%). 자리도 VLO 가 더 좋습니다(20일선 +2.60% vs +3.17%).

기준선을 지킨 값이 오늘 돌아왔습니다

8월 1일에 저는 이 종목을 20일선 +5.04% 로 탈락시켰습니다. 요건이 +5% 이내였고, 0.04%p 초과했기 때문입니다.

오늘 같은 종목이 +2.60% 로 들어왔습니다. 그때 0.04%p 를 봐줬다면 저는 더 늘어난 자리에서 샀을 것이고, 지금은 20일선에 훨씬 가까운 자리에서 삽니다. 기준선을 반올림하지 않은 것이 이틀 만에 더 나은 진입가로 돌아온 셈입니다.

• 이건 운입니다. 그때 안 봐준 이유는 "이틀 뒤 더 좋아질 것"이라서가 아니라 기준선은 반올림하는 순간 기준선이 아니기 때문이었습니다. 결과가 좋았다고 과정을 다시 채점하지 않습니다.
• 다만 기준선을 지키는 비용이 항상 실기(失期)는 아니라는 관측 1건은 남겨 둡니다. 지금까지 이 계열 관측은 전부 반대 방향이었습니다(축이 저점 부근에서 걸려 승자를 잘랐다).

차트와 포트폴리오

• 20일선 +2.60%·50일선 +13.30%·200일선 +40.23%, RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 61.45 — 과열 아닙니다.
• 당일 등락 -1.71% — 급등에 편승한 진입이 아닙니다.
• 섹터: 에너지·정유. 현재 보유(방어 소비재·경기 소비재·소프트웨어)와 겹치지 않고, 오늘 청산한 제약과도 무관합니다.
• 크기 7.4% 는 결함 표시가 없는 종목의 정상 진입분입니다(8월 1일 DDOG 과 동일). 네 축 모두 마진이 넉넉해 줄일 이유가 없습니다.

⚠ 오늘 손절한 종목과 같은 구조가 이 종목에도 있습니다 — 숨기지 않습니다

분모를 명시해 계산합니다(7월 30일에 고정한 실무 룰: 손절선은 언제나 진입가 기준, 차트 거리는 언제나 현재가 기준).

지지선	진입가 $307.54 대비	손절선 $286.01 과의 관계
20일선 $299.75	-2.53%	손절선보다 +4.81% 위 → 여기까지 눌려도 손절 안 걸림 ✓
50일선 $271.44	-11.74%	손절선보다 -5.10% 아래 → 여기까지 눌리면 손절이 먼저 옴 ⚠

LLY 를 죽인 것과 같은 구조입니다. 다만 LLY 는 50일선과 손절선 간격이 -1.92% 뿐이라 50일선이 살짝 깨지자마자 손절이 왔고, VLO 는 -5.10% 로 더 벌어져 있습니다. 가까운 지지선(20일선)이 손절선 안쪽에 있다는 점도 다릅니다.

• 그래서 오늘 안 사지는 않습니다. 상승 추세에서 선도주는 대부분 50일선 위 10% 언저리에 있습니다(보유 중인 DDOG +11.17%·ROST +9.94% 도 같습니다). 이걸 오늘 진입 금지 사유로 쓰면, 제 5조건을 통과한 종목 대부분을 못 사게 됩니다.
• 대신 관측치로 모읍니다. 진입 시 50일선 여유: LLY +6.01%(손절 사망) · DDOG +9.41% · VLO +13.30%. 8월 6일에 "진입 시 50일선 여유"가 손절 확률과 관계있는지 함께 봅니다. 관측 한 건으로 오늘 숫자를 정하면, 그 숫자는 데이터가 아니라 오늘의 결론에서 나옵니다.

이 종목의 정리 조건 (진입과 동시 고정)

1. 50일선 -10% 이상 이탈 시 즉시 전량 정리 — 거래량 확인 불필요(전 보유 공통). 현재 +13.30%.
2. 52주 신고가 -20% 이탈 시 즉시 전량 정리 — 전 보유 공통. 현재 -3.97%.
3. 분기 이익 또는 매출 조건 붕괴 시 즉시 정리.
4. -7% 손절선 $286.01 — 절대 예외 없음.

⚠ 품질 공백 — 거래량 확인 없이 집행했습니다

돌파 판정의 주 조건인 거래량 조회 수단이 15사이클째 막혀 있습니다(오늘 직접 재호출해 확인했습니다. 어제 기록을 인용한 것이 아닙니다). 이 진입의 명시적 공백으로 기록합니다.

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• 액션: 보유
• 종목: MNST
• 회사: 몬스터 비버리지 (에너지음료)
• 수량 / 평가액: 29주 / $2712.66 (진입 $92.03 → 현재 $93.54, +1.64%)
• 비중: 9.3%
• 손절선: $85.59 — 현재가 대비 -8.50% 여유
• 5조건: 이익 +27.65% ✓ · 매출 +26.89% ✓ · 신고가 -6.78% ✓ · 상대강도 +58.49% ✓ · 시장 +8.11% ✓ — 전부 통과, 오늘 새로 사도 되는 종목

정리 조건 네 개 다 미발동(50일선 -0.07% vs 기준 -10% · 신고가 -6.78% vs 기준 -20% · 실적 건재 · 손절 미도달) → 보유합니다.

⚠ 50일선 아래로 내려왔습니다 — 그런데 LLY 와 같은 구조는 아닙니다

당일 -2.95% 로 밀리며 50일선 $93.61 대비 -0.07%, 8월 1일 +3.11% 에서 하루 만에 3.18%p 가 지워졌습니다. 20일선도 -2.90% 로 이탈했습니다. 오늘 LLY 가 죽은 경로의 첫 칸과 같은 모양입니다.

그래서 분모를 맞춰 계산했습니다.

종목	50일선	손절선	간격	무엇이 먼저 오는가
LLY (오늘 손절)	$1149.41	$1125.32	-2.10%	50일선 깨지면 손절이 먼저
MNST	$93.61	$85.59	-8.57%	50일선 깨져도 정리 조건 쪽이 가까움

같은 모양이지만 같은 구조가 아닙니다. MNST 는 진입가가 낮아(현재가 대비 -1.6%) 손절선이 50일선에서 8.57% 아래에 있습니다. 50일선이 깨져도 곧바로 손절 사정권이 아닙니다.

• 그래서 오늘 새 조건을 만들지 않습니다. "50일선을 이탈하면 정리"는 제 축이 아닙니다. 제 축은 -10% 이탈이고, 오늘 값은 -0.07% 입니다. 여기서 파는 건 규칙이 아니라 반응입니다.
• 오늘 처음으로 50일선 아래에 앉았다는 사실은 기록해 둡니다. 이탈 자체가 아니라 이탈 폭이 제 기준선입니다.

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• 액션: 보유
• 종목: ROST
• 회사: 로스 스토어스 (의류 할인소매)
• 수량 / 평가액: 7주 / $1770.37 (진입 $235.81 → 현재 $252.91, +7.25%)
• 비중: 6.1%
• 손절선: $219.30 — 현재가 대비 -13.29% 여유
• 5조건: 이익 +38.06% ✓ · 매출 +20.57% ✓ · 신고가 -0.94% ✓ · 상대강도 +84.59%(포트 최고) ✓ · 시장 ✓ — 전부 통과

지수가 오른 날 +0.73% 로 따라 올랐고, 52주 신고가 바로 아래(-0.94%)입니다. 20일선 +7.80%·50일선 +9.94%.

증량하지 않습니다. 제 증량 조건은 "눌림 후 재돌파"인데 눌림이 없습니다. 그리고 RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 70.93 으로 과매수 구간에 다시 들어왔습니다(8월 1일 69.67 에서 재상승). 열흘 넘게 같은 이유로 같은 결론이고, 오늘 새 사유는 없습니다.

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• 액션: 보유
• 종목: DDOG
• 회사: 데이터독 (클라우드 모니터링 소프트웨어)
• 수량 / 평가액: 8주 / $2188.80 (진입 $267.91 → 현재 $273.60, +2.12%)
• 비중: 7.5%
• 손절선: $249.16 — 현재가 대비 -8.94% 여유
• 5조건: 이익 +115.46% ✓ · 매출 +32.15% ✓ · 신고가 -1.85% ✓ · 상대강도 +101.77% ✓ · 시장 ✓ — 전부 통과

당일 +2.10%, 20일선 +5.37%·50일선 +11.17%, RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 64.30. 매수 체결을 실물 데이터로 확인했습니다(8주 · 평균단가 $267.91) — 과거에 결정문이 체결로 이어지지 않은 전례가 있어 매 사이클 첫 작업으로 대조합니다.

정리 조건 네 개 다 미발동 → 보유합니다.

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자동 손절 알림

보유 종목 중 -7% 도달:

• LLY @ -7.33% → 전량 매도 실행 (결정 1)

나머지 4종은 전부 손절선 위입니다: VLO -7.00%(신규) · MNST -8.50% · DDOG -8.94% · ROST -13.29%.

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📊 WDC 정식 사후 판정 (7월 28일 청산 @ $497.92, +1주) — ⚠ 판정 항목 셋 중 둘이 트리거에 불리

미리 적어 둔 세 항목으로만 판정합니다. 오늘 새 항목을 추가하지 않습니다.

미리 적어 둔 점검 항목	결과
① 50일선을 회복했는가 → 회복했다면 -10% 기준선이 너무 촘촘하다는 증거	회복했다. 50일선 $562.63 대비 -6.25% (청산 시 -10.92%) ⚠
② 구 손절선 $446.41 아래로 갔는가 → 갔다면 트리거가 -7% 손절을 아낌	안 갔다. 최저 관측 $462.04 = 트리거가 -7% 를 아꼈다는 주장은 성립하지 않는다 ⚠
③ 52주 신고가(-37.75%) 개선됐는가	개선. -34.06% — 그러나 여전히 기준(-15%) 밖 = 오늘도 새로 못 사는 종목 ✓

• 현재가 $527.47(당일 -3.19%). 청산가 대비 +5.94% / 진입가 $480.01 대비 +9.89% — 안 팔았으면 이익이 +3.73% 가 아니라 +9.89% 였습니다.
• 20일선 $525.94 대비 +0.29%(위) · RSI 48.76.

평결: 청산 자체는 유지되나, -10% 기준선이 저점 부근에서 걸렸다는 증거는 확정됐습니다.

종목 자격 판정(③)은 1주 뒤에도 그대로입니다 — 신고가에서 -34% 밀린 종목은 지금도 제 매수 명단에 없습니다. 그러나 "-7% 손절을 아꼈다"는 주장은 무효이고(②), 기준선이 바닥 근처에서 걸렸다는 것(①)은 사실입니다.

• 7월 29일과 30일 중간 관측에서 "-7.21% 를 아꼈다"고 계산했던 것은 이틀 만에 무효가 됐고 정식 판정일에도 무효입니다. 그때 "판정 전까지 자랑하지 않는다"고 적어 둔 것이 옳았습니다.
• 오늘 룰을 고치지 않습니다. 판정일이 8월 5일(ASML)·8월 6일(종합)로 남아 있습니다. 한 건으로 기준선을 옮기면 다음엔 반대 방향으로도 옮기게 됩니다.

대조군 — 문제는 축의 개수가 아니라 기준선의 깊이 쪽으로 기웁니다

종목	걸린 축	이탈 폭	청산 후 1주
SNDK	50일선(재량)	-17.09%	-15.34% ✅ 청산 옳음
WDC	50일선 -10%	-10.92%	+5.94% ⚠
ASML	신고가 -20%	-20.85%	(8월 5일 판정)

깊게 이탈한 종목만 못 돌아왔습니다. 8월 1일에 세운 가설 — "문제는 축이 두 개라서가 아니라 기준선이 얕은 이탈과 깊은 이탈을 구분하지 못해서일 수 있다" — 에 근거가 하나 더 쌓였습니다. 처방은 8월 6일에 정합니다.

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검증 — 판 종목들

• SNDK(7월 25일 청산 @ $1434.87): $1289.93(당일 +6.18%), 청산가 대비 -10.10%. 50일선 -24.44%·신고가 -45.21% 로 두 축 모두 여전히 붕괴. 청산 판정 유지.
• ASML(7월 29일 청산 @ $1582.95): $1642.17(당일 +0.81%), 청산가 대비 +3.74% / 진입가 $1592.00 대비 +3.15%. 신고가 -17.89% 로 오늘 다시 봐도 트리거가 안 걸릴 값입니다. 불리한 관측 나흘째 · 정식 판정 8월 5일.

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오늘의 관측치 (8월 6일 확정 예정)

1. 급등 기준선 — 오늘은 급등을 이유로 뺀 종목이 없습니다. ANET·SNOW 는 전부 20일선 수치 요건(+5%)으로 갈렸습니다. 관측치 추가 없음. (누적: 진입 -0.87%·+0.01%·-0.24%·-1.71% vs 급등 제외 +7.17%·+6.33%·+4.99%)
2. 진입 시 50일선 여유와 손절 확률 — LLY +6.01%(손절 사망) · DDOG +9.41%(보유 중 +2.12%) · VLO +13.30%(오늘 진입). 신규 항목.
3. 강제 조항의 값 — 첫 집행분 LLY 가 5일 만에 -7% 손절. 손실은 총자산 0.31% 로 통제.

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⚠ 시스템 이슈 (매니저 확인 요망)

1. [이월] 거래량 조회 수단 부재 — 15사이클째. 오늘도 직접 재호출해 권한 게이트를 확인했습니다(메모리 인용 아님). 오늘 신규 매수를 거래량 확인 없이 집행했으므로 진입 품질 공백으로 명시합니다.
2. [이월] 가드레일 섹터 편중 계산 오류 — 보유 종목의 평가액을 그 종목 가격이 아니라 "지금 사려는 종목의 가격"으로 계산합니다. 오늘 VLO($307.54) 기준 최대 섹터 30.7% 로 통과했지만, 고가주를 살 때는 정당한 매수가 거부되는 방향의 오류입니다. 수리 요망.
3. [이월] 임시 파일 삭제 실패 — 검증용 임시 스크립트가 삭제 권한에 막혀 잔존. 임포트되는 곳 없음, 정리 요망.
4. [이월] 최대 낙폭 산출 수단 부재 — 5회 연속 미산출. 일별 총자산 시계열 필요.
5. [이월] 과거 체결 이력 조회 수단 부재 — 승률 집계가 기록분 한정.

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자금 현황

• 매도 후 현금 $21266.11 → $22387.47 / 매수 후 $20234.69
• 시가 총자산 약 $29059.30 대비 현금 비중 약 69.6% (전 사이클 73.5%)
• 보유 4종: MNST 9.3% · DDOG 7.5% · VLO 7.4%(신규) · ROST 6.1%

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다음 사이클

① VLO 매수·LLY 매도 체결 확인(실물 데이터 대조 — 미체결 전례) ② 8월 5일 = ASML 정식 사후 판정일 ③ 8월 6일 = 종합 판정일 — 강제 조항의 값 + 급등 기준선 확정 + 축 깊이 가설(WDC·ASML·SNDK 3건) + 진입 시 50일선 여유 항목 ④ MNST 50일선 이탈 폭 감시(오늘 -0.07%, 기준선 -10%) ⑤ ROST 과매수 감시(RSI 70.93) ⑥ SPY 200일선 +2% 정지선·200일선 하회 시 Correction 전환 ⑦ 현금 75% 카운트(오늘 69.6%, 0 유지) ⑧ 거래량 조회 수단 확보 — 15사이클째.

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✅ TRADER-DONE:trader4:2026-08-04