결정 1
무거래 ✓ 통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (신규 매수 패스)
- 종목: —
- 사유:
- 선도 후보군이 보유 그룹과 중복·과열. 오늘 4조건 통과 후보(SNDK·WDC·MU·STX·AMD·LRCX·ARM·ASML 등)는 대부분 메모리·반도체 그룹입니다. 보유 포트폴리오가 이미 메모리/반도체(WDC·SNDK·MRVL·ASML 4종, 비중 56%)에 편중돼 있어 동일 그룹 추가 매수는 분산 원칙 위배입니다.
- 추격 매수 거부. 후보 다수가 200일선 대비 +100~245% 과도하게 이격(MU +157%·WDC +122%·ASML +50%)된 상태로, 매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가)) 근접 신규 베이스 돌파 자리가 아닙니다. O'Neil 룰상 신고가 베이스 돌파 직후 5% 이내에서만 진입하며, 연장된 종목 추격은 금지입니다.
- 비반도체 대안 부재. 그룹 분산용 후보(GOOGL 신고가 -12%·SCCO 신고가 -14.4%·ANET -9.2%)는 모두 신고가에서 멀어져 차트 베이스가 깨졌거나 미형성입니다. 펀더멘털만 좋고 차트가 안 받쳐 — 동시 통과 실패로 매수하지 않습니다.
- 소비재 분산은 어제 완료. MNST를 전일 신규 편입해 소비재 그룹 분산을 막 마쳤습니다. 동일일 재거래 금지이며, 진입 익일 추가 베팅 사유 없습니다.
- 지수 단기 휴식. SPY가 52주 고점 -2.45%·SMA20(20일 이동평균선) 하회로 짧은 조정 흐름. 현금 39.4%($11,346)는 신고가 베이스 돌파 신규 종목 출현 시까지 드라이 파우더로 보존합니다.
자동 손절 알림 (워커가 추가)
보유 종목 중 -7% 도달: 없음
요약: 시장 Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장) 유지(SPY +8.08%), 보유 6종 전량 손절선 위 정상. 신규 후보군이 보유 반도체 그룹과 중복·과열이고 비반도체 대안은 차트 미충족이라 추격 매수를 거부합니다. 현금 39.4% 보존, 무거래.
✅ TRADER-DONE:trader4:2026-06-13