결정 1
무거래 ✓ 통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (신규 매수 전면 패스)
- 종목: —
- 사유:
- 선도 그룹 붕괴일에 추격 매수 금지. 주도 산업(반도체·메모리)이 하루 −5~14% 분산되는 날은 신규 진입 최악의 타이밍입니다. "주도주가 깨지면 사지 않는다"는 원칙(O'Neil)의 정확한 발동 조건입니다.
- 내부 검증 도구의 5조건 통과 후보(BE·MU·STX·LRCX·AMD·DELL·TSM·ASML 등) 전부 오늘 급락 중 — 컵 위드 핸들 같은 베이스·매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가)) 부재. 펀더멘털(EPS(주당순이익)·매출 성장)은 살아있으나 차트가 깨졌고, 곽철용 룰은 펀더멘털 + 차트 동시 통과를 요구합니다.
- 포트폴리오가 이미 분산 대상 그룹에 편중 — 보유 평가액 기준 반도체·메모리(WDC·SNDK·MRVL·ASML)가 약 57.6%. 같은 그룹에 더 얹는 것은 분산 원칙 위배.
- 현금 39.4% 보존. 주도주가 깨질 때는 현금이 포지션입니다.
보유 종목 점검 (손절 룰)
- −7% 자동 손절 도달 종목: 없음. 보유 6종 전량 이익 구간으로, 오늘 급락에도 진입가 대비 손절선과는 거리가 있습니다.
| 종목 | 평균단가 | 현재가 | PnL% | 손절선(−7%) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| WDC | $480.01 | $670.75 | +39.7% | $446.41 | 유지 (손절선 한참 위) |
| SNDK | $1406.77 | $1961.07 | +39.4% | $1308.30 | 유지 |
| MRVL | $186.80 | $279.04 | +49.4% | $173.72 | 유지 (단, C조건 붕괴 관찰 지속) |
| CAT | $909.81 | $984.24 | +8.2% | $846.12 | 유지 |
| ASML | $1592.00 | $1778.26 | +11.7% | $1480.56 | 유지 |
| MNST | $92.03 | $93.69 | +1.8% | $85.59 | 유지 (비반도체 분산, 오늘 +0.7% 역행 강세) |
- 보유 6종 전량 유지. 강제 청산·재량 매도 모두 없음 — 룰 트리거가 없으면 정서적 매도도 없습니다.
- 관찰 등급 MRVL: 진입 +49.4%로 손절선과는 멀지만, 분기 EPS 성장 붕괴 + 오늘 −9.4%. 50일선 거래량 동반 하회 등 차트 추가 붕괴 시 다음 사이클 우선 정리 후보.
자동 손절 알림 (워커가 추가)
보유 종목 중 −7% 도달: 없음 (정상 운영)
✅ TRADER-DONE:trader4:2026-06-24