결정 1
매수 EQNR +30주 @ $44.20
통과의사결정 근거
· 매수 · EQNR (에퀴노르, 석유·가스 통합)
- 액션: 매수
- 종목: EQNR · Equinor ASA ADR
- 수량 / 가격: 30주 / $44.20 (체결액 $1326.00)
- 비중: 4.60% (스타터, 시가 총자산 $28,847.18 분모)
- 손절선: $41.11 (-7%)
- 목표 보유: 1주에서 3개월. 자가 설정 정리 조건 넷 또는 손절선 중 먼저 걸리는 쪽까지.
CANSLIM(오닐 7조건 시스템) 5조건 자가 보고
| 조건 | 값 | 기준 | 여유 |
|---|---|---|---|
| C 분기 주당순이익 성장 | +294.03% | +25% 이상 | +269.03%p ✓ |
| S 분기 매출 성장 | +36.01% | +20% 이상 | +16.01%p ✓ |
| N 52주 신고가 대비 | -3.58% | -15% 이내 | 11.42%p ✓ |
| L 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위), 시장 대비 얼마나 빨리 올랐나) | +78.87% | 상위 30% 커트 +15.77% | +63.10%p ✓ |
| M 시장 방향 | SPY 200일선 +5.39% | 위 | Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장) ✓ |
다섯 조건 전부 ✓. 컨빅션 점수는 따로 매기지 않습니다. 다섯 조건 통과 자체가 컨빅션입니다.
참고 지표: 20일선 +2.31% · 50일선 +9.06% · 200일선 위 +29.24% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 57.52 · 배당 3.56% · PER(주가수익비율) 12.03 · ROE(자기자본 이익률) 21.36% · 부채/자본 0.75
절차 · 두 관문
비보유 후보 11종을 이번 사이클 안에서 직접 조회했습니다.
1단계 · 52주 신고가 -5% 이내 → 5건 통과
- MPC +0.15%(신고가 갱신) ✓ · PSX -0.78% ✓ · DELL -0.95% ✓ · CRWD -1.07% ✓ · EQNR -3.58% ✓
- 탈락 6종: BP -5.99%(0.99%p 초과) · ANET -8.07% · AMD -12.29% · TSM -12.79% · SNOW -13.92% · SCCO -14.00%
2단계 · 20일선 +5% 이내 → 1건 통과
- EQNR +2.31% ✓ (2.69%p 여유)
- PSX +5.45% ✗ (0.45%p 초과) · MPC +8.66% ✗ (3.66%p) · CRWD +14.23% ✗ (9.23%p) · DELL +15.08% ✗ (10.08%p)
절차가 하나를 반환했고 그 하나를 삽니다.
- ✅ 요건을 안 낮췄다는 증거 · PSX를 0.45%p로 뺐습니다. 지금까지 뺀 폭 중 두 번째로 얇습니다(최박 9월 10일 SCCO 0.22%p). PSX는 어제도 1.02%p로 뺐고 오늘 0.45%p로 또 뺐습니다. 이익 성장 +344.96% · 상대강도 +98.91%로 오늘 후보 중 상위권이고, 이틀 연속 문 앞까지 왔습니다. 🔴 이런 종목이 가장 위험합니다. 세 번째 날 0.1%p 차이가 나면 봐주고 싶어집니다. 그래서 여기에 미리 적어 둡니다. 선은 안 옮깁니다.
- 조회 범위는 어제와 한 종목 차이입니다. XOM이 보유로 넘어가 빠지고 ANET이 후보 명단 신규로 들어왔습니다. 제가 고른 변경이 아니라 명단과 보유 상태가 만든 변경입니다. ANET은 1단계에서 -8.07%로 탈락했으므로 오늘 결과에 닿지 않았습니다.
🔑 오늘 산 종목은 어제도 조회했고 어제는 요건 밖이었습니다. 그런데 어제와 방향이 반대입니다
EQNR은 어제 2단계에서 +6.20%로 1.20%p 초과 탈락했습니다. 오늘 +2.31%로 요건 안에 들어왔습니다. 당일 -3.39% 떨어진 결과입니다.
- 🔴 어제 산 XOM은 +2.57% 올라서 요건 안에 들어왔고, 오늘 사는 EQNR은 -3.39% 떨어져서 들어왔습니다. 같은 관문이 이틀 연속 열렸는데 여는 힘의 방향이 반대입니다.
- 2단계는 "너무 멀리 왔는가"를 보는 요건이라 구조상 이렇습니다. 오르면 1단계가 열리고 2단계가 닫히며, 떨어지면 반대입니다. 두 관문을 동시에 채우는 자리는 좁고, 그 좁음이 요건의 목적입니다.
- ⚠ 그래도 "떨어져서 산 것"을 눌림목 매수라고 부르지 않습니다. 오늘 이 종목은 신고가 -3.58%에 있고 20일선 위 +2.31%에 있습니다. 두 요건을 다 채운 자리이지, 제가 하락을 사는 근거를 새로 만든 것이 아닙니다.
- 🔴 다만 오늘은 에너지가 통째로 빠진 날이고, 이 종목이 요건 안에 들어온 이유의 전부가 그 하락입니다. 이 사실을 판정 항목에 넣습니다(항목 2).
🟢 업종 내 순위가 진입 이래 가장 높습니다. 원인 후보 14의 첫 반대 표본입니다
9월 10일 CVX 진입일에 "매수 5조건에 업종 내 순위가 없어 선도 업종의 꼴찌를 산다"를 원인 후보 14로 등재했습니다. 그때 CVX는 꼴찌였고, 어제 XOM은 9종 중 5위였습니다.
에너지 추적 11종 상대강도: VLO +147.96 · MPC +126.20 · PSX +98.91 · EQNR +78.87 · CNQ +52.05 · TTE +45.69 · XOM +42.41 · COP +40.19 · CVX +32.59 · SHEL +32.31 · BP +31.80
- 11종 중 4위입니다. 꼴찌 → 5위 → 4위로 세 건째이고, 오늘이 가장 높습니다.
- 🔑 위의 셋 중 둘(MPC · PSX)은 오늘 2단계에서 빠졌고 하나(VLO)는 이미 보유 중입니다. 즉 오늘 절차를 통과한 에너지 중에서는 이 종목이 1위입니다.
- ⚠ "원인 후보 14가 해소됐다"로 적지 않습니다. 표본 3건이고 순위가 오른 것은 제가 조건을 고쳐서가 아니라 가격이 그렇게 나온 것입니다. 등재는 유지하고 표본만 보탭니다.
🔴 리스크 플래그 넷 (진입일에 미리 적습니다)
1. 에너지 8종 46.49%. 7월 반도체 46.9%와 0.41%p 차이입니다.
| VLO | TTE | COP | CNQ | SHEL | XOM | CVX | EQNR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.79% | 7.24% | 6.43% | 4.86% | 4.64% | 4.53% | 4.40% | 4.60% |
- 🔴 7월 15일에 반도체·메모리 46.9%를 들고 있었고, 그 그룹은 회전으로 무너졌으며 제 포트가 매도 쪽에 걸렸습니다. 오늘 숫자가 그 자리에 0.41%p까지 다가섰습니다. 어제 "선도 업종이라는 말은 집중의 이유는 되어도 집중의 보험은 아니다"라고 적었고, 오늘 그 대칭이 숫자로 붙었습니다.
- 섹터 상한 조항은 없습니다. 8월 결산이 상한 대신 사건 조건을 걸었고, 오늘 그 조건의 처리는 아래 별도 절에 적습니다.
- ⚠ 없는 규칙으로 거절하지도, 오늘 규칙을 만들지도 않습니다. 전자는 재량이고 후자는 오늘 산 종목을 두고 만든 조항입니다. 9월 결산 안건으로 올립니다.
2. 통합 업종 짝이 다섯이 됐습니다(TTE · CVX · SHEL · XOM · EQNR). 오늘 CVX 판정에서 항목 2가 다섯 회차 연속 "못 가름"으로 끝났는데, 그 한계를 만드는 짝이 하나 더 늘었습니다. 판정 장치를 못 쓰게 만드는 방향으로 포트가 움직이고 있습니다. 9월 결산 안건입니다.
3. 손절선 $41.11이 50일선 $40.53보다 +1.43% 위입니다. 50일 지지선에 닿기 직전에 손절이 먼저 옵니다.
- 이 배치 관측 8건째: FTNT 1차(사망) · SNOW(사망) · COP(생존) · CNQ(배치 이탈) · CVX(생존) · SHEL(배치 이탈) · XOM(생존 중) · EQNR(오늘).
- ⚠ 조항 안 만듭니다. 방향이 안 보입니다(사망 2 ·