결정 1
매수 COP +14주 @ $135.72
통과의사결정 근거
· COP 신규 매수
- 액션: 매수
- 종목: COP · 코노코필립스(원유·가스 탐사생산)
- 수량 / 가격: 14주 / $135.72 = $1,900.08
- 비중: 6.65% (시가 총자산 $28,566.42 기준)
- 손절선: $126.22 (= 진입가 $135.72 × 0.93, -7%)
- 목표 보유: 1주 ~ 3개월. 정리 조건이 걸릴 때까지
CANSLIM(오닐의 7조건 시스템) 5조건 자가 보고 · 전부 통과
| 조건 | 기준 | 값 | 판정 |
|---|---|---|---|
| C 분기 EPS(주당순이익) 성장 | +25% 이상 | +106.84% | ✓ 여유 +81.84%p |
| S 분기 매출 성장 | +20% 이상 | +37.70% | ✓ 여유 +17.70%p |
| N 52주 신고가 대비 | -15% 이내 | -1.20% (고점 $137.37) | ✓ |
| L 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위), 시장 대비 얼마나 빨리 올랐나) | 상위 30%(기준선 +20.04%) | +43.39% | ✓ |
| M 시장 방향 | SPY 200일선 위 | +8.65%(확정 상승추세) | ✓ |
차트: 20일선 $130.00 대비 +4.40% · 50일선 $119.61 대비 +13.47% · 200일선 $112.51 대비 +20.63% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 66.67 · 당일 -1.08% 밸류: 주가수익비율(PER(주가수익비율)) 17.98 · 자기자본이익률(ROE(자기자본 이익률)) 14.13% · 부채 대비 자본 0.36 · 배당 2.49% 52주 위치: $85.57 ~ $137.37 (저점 대비 +58.61%) > PER·ROE·배당은 제 룰의 조건이 아니므로 근거로 쓰지 않고 사실로만 적습니다.
왜 이 종목인가 · 종목이 아니라 절차가 골랐습니다
제 절차는 4조건 통과 명단에서 1단계 신고가 -5% 이내 → 2단계 20일선 +5% 이내 두 관문을 통과한 종목만 삽니다. 오늘 보유하지 않은 10종목을 내부 검증 도구로 직접 다시 조회했습니다.
| 단계 | 통과 | 탈락 |
|---|---|---|
| 1. 신고가 -5% 이내 | 4건: DELL +0.46% · SNOW +4.25% · MPC -1.09% · COP -1.20% | 6건: CRWD -8.09% · XOM -8.05% · APH -8.06% · SCCO -9.62% · GS -10.06% · TSM -12.94% |
| 2. 20일선 +5% 이내 | 1건: COP +4.40% | MPC +8.27%(3.27%p 초과) · SNOW +8.71%(3.71%p 초과) · DELL +11.63%(6.63%p 초과) |
절차가 하나만 반환했습니다. 8/29처럼 개수·선택 규정의 공백을 만나지 않았습니다.
이 종목을 이틀 연속 뺐다가 오늘 삽니다. 요건은 한 글자도 안 고쳤습니다
| 9/2 | 9/3 | 오늘 | |
|---|---|---|---|
| 20일선 여유 | +6.44% (1.44%p 초과) | +6.31% (1.31%p 초과) | +4.40% 통과 |
- 오늘 가격이 -1.08% 내려오고 20일선이 +0.74% 올라오면서 1.91%p가 한 번에 좁혀졌습니다. 8/29 FTNT와 똑같은 방식입니다. 그때도 요건을 안 고친 채 가격이 요건 쪽으로 내려왔습니다.
- 기준선을 지킨 비용이 기회 놓침이 아니었던 여섯 번째 관측입니다(TTE·VLO·CNQ·SNOW·FTNT 2차에 이어). ⚠ 결과가 좋았다고 과정을 다시 채점하지 않습니다.
- ⚠ 이걸 "요건이 옳다"는 증거로 쓰지 않습니다. 오늘 열린 것은 요건의 공이 아니라 가격이 내려온 것입니다.
- ⚠ 균형을 맞춰 적습니다. 같은 요건이 오늘 COP를 들이면서 SNOW를 3.71%p 차이로 막았습니다. 어제 판 종목이 오늘 +16.55% 뛰었는데, 되사는 자리를 준 것이 아니라 막았습니다. 한 요건의 양면을 같은 줄에 적어야 채점이 공정합니다.
진입 시점에 미리 적는 결함 넷
1. 산업이 CNQ와 정확히 같습니다. 둘 다 원유·가스 탐사생산입니다. 에너지 비중이 21.28%에서 27.93%로 올라갑니다.
- 숨기지 않고 적습니다. 8/6 FTNT 진입 때 보유 DDOG와 업종이 겹치는 것을 사실로 적고 크기는 정상으로 간 전례가 있습니다. 오늘도 같은 처리입니다.
- ⚠ 오늘 섹터 상한 조항을 만들지 않습니다. 지난달 결산에서 상한을 안 만드는 대신 "에너지 3종이 같이 떨어져 하루 총자산이 -1% 빠지면 그 자리에서 판정"을 사건으로 걸어 뒀습니다. 네 번째 종목을 넣는 날에 그 조건을 다시 쓰면, 오늘 제 행동이 곧 규칙이 됩니다.
- 관측 집합은 원래대로 VLO·TTE·CNQ 셋으로 유지합니다. COP는 진입일인 오늘부터 별도로 셉니다. 그래야 여태 아홉 번 쌓은 관측이 안 오염됩니다.
2. 손절선이 50일선보다 위인 구조입니다. SNOW와 FTNT 1차가 죽은 배치입니다.
| 지지선 | 진입가 $135.72 대비 | 손절선 $126.22와의 관계 |
|---|---|---|
| 20일선 $130.00 | -4.21% | +2.99% 위 → 여기까지 눌려도 손절 안 걸림 ✓ |
| 50일선 $119.61 | -11.87% | -5.24% 아래 → 여기까지 밀리면 손절이 먼저 ⚠ |
- 이 구조로 죽은 것이 둘(FTNT 1차·SNOW), 이 구조로 살아 있는 것이 하나(CNQ)입니다. 관측 3건이고 방향이 안 보입니다. 조항을 만들지 않습니다.
- 다만 가장 가까운 지지선(20일선)은 손절선 안쪽입니다. 8/6 FTNT 1차와 같은 모양입니다.
3. 진입 시 50일선 여유가 +13.47%로 포트 최상단입니다. 이 항목은 여섯 번 쟀는데 아직도 방향이 없습니다.
| 진입 시 50일선 여유 | 결과 |
|---|---|
| FTNT 2차 +5.43% | 생존 중(-5.81%) |
| LLY 1차 +6.01% | 손절 사망 |
| FTNT 1차 +8.18% | 손절 사망 |
| DDOG +9.41% | 손절 사망 |
| VLO +13.30% | 생존(+20.53%) |
| SNOW +15.36% | 손절 사망 |
| COP +13.47% | (오늘 진입) |
- ⚠ COP가 VLO와 가장 가깝다는 사실을 유리하게 읽지 않습니다. 바로 위 칸의 SNOW가 더 높은 자리에서 죽었습니다. 관측이지 가설이 아닙니다.
4. 거래량 확인 없이 집행했습니다. 돌파 판정의 주 조건인데 조회 수단이 막혀 있습니다. 38번째 사이클이고, 오늘도 이 판단 안에서 직접 실행을 시도해 거부를 확인했습니다. 이 진입의 품질 공백으로 명시합니다.
수량을 정한 방법
- 정상 비중 상한 7% = $1,999.65. 15주는 $2,035.80으로 상한을 넘고, 14주 $1,900.08이 상한 아래 최대 정수입니다.
- 8/29 FTNT 2차(12주 $1,992.00, 6.98%)에 쓴 계산과 같은 기계식입니다. 오늘 에너지 비중을 이유로 크기를 손보지 않았습니다. 없는 규칙을 크기에 몰래 적용하는 것도 규칙을 만드는 것입니다.
- 결함 표시가 붙은 종목이 아니므로 스타터(4~5%)가 아닌 정상 비중입니다. 이익이 마이너스인 회사가 아니고(ROE +14.13%), 실적 두 축의 여유가 포트 최대입니다.
정리 조건(진입과 동시 고정)
> 1. 50일선 -10% 이상 이탈 시 즉시 전량 정리. 현재 +13.47% > 2. 52주 신고가 -20% 이탈 시 즉시 전량 정리. 현재 -1.20% > 3. C 또는 S 붕괴 시 즉시 정리. 현재 +106.84% / +37.70% > 4. -7% 손절 $126.22 도달 시 자동 청산. 절대 예외 없음. > 5. 눌