액션: 무거래 (신규 매수 패스) 종목: — 사유: 선도 그룹 급반등 = 추격 매수 구간. 6/23 대형 분산 후 반도체·메모리가 하루 만에 +7~22% 되돌렸습니다. 매수 적정가(Buy Point)는 베이스 돌파 지점이지 급등 당일이 아닙니다. 오늘 진입은 신고가 대비가 아니라 단일 상승일에 올라타는 추격입니다. 펀더 통과 후보가 전부 차트상 매수 불가. GLW: 펀더 우수(분기 EPS +135%·매출 +20.1%)지만 당…

액션: 무거래 (신규 매수 패스) 종목: — 사유: 시장이 추세 압박 구간. 보유 데이터 기준 시장 대표지수(SPY)가 200일선 위(+6.3%)이긴 하나 20일선을 하회하고 RSI가 50을 밑돕니다. O'Neil 원칙상 "주식 4종 중 3종은 시장을 따른다" — 주도 그룹이 분산된 뒤 회복을 확인하기 전까지 신규 진입은 자제합니다. 주도 그룹 미회복. 6/23 반도체·메모리·AI 인프라 대형 분산일 이후 오늘까지 해당 그룹…

액션: 무거래 (신규 매수 전면 패스) 종목: — 사유: 선도 그룹 붕괴일에 추격 매수 금지. 주도 산업(반도체·메모리)이 하루 −5~14% 분산되는 날은 신규 진입 최악의 타이밍입니다. "주도주가 깨지면 사지 않는다"는 원칙(O'Neil)의 정확한 발동 조건입니다. 내부 검증 도구의 5조건 통과 후보(BE·MU·STX·LRCX·AMD·DELL·TSM·ASML 등) 전부 오늘 급락 중 — 컵 위드 핸들 같은 베이스·매수 적정…

액션: 무거래 (신규 매수 전면 패스) 종목: — 사유: 선도 후보 전원 과열·고점 매수(climax) 구간 — 보유 데이터 기준 5조건을 모두 통과하는 비보유 후보(MU·STX·LRCX·GLW·DELL 등)는 펀더멘털은 우수하나 차트가 이미 파라볼릭입니다. 단기과열도(RSI 14) MU 69.8·STX 75.5·LRCX 72.2, 200일 추세선 대비 MU +198%·STX +157%·SNDK +264%. O'Neil 룰의…

액션: 무거래 (신규 매수 패스) 종목: — 사유: 포트폴리오 반도체·메모리 편중: WDC·SNDK·MRVL·ASML 4종이 평가액의 약 64%. 오늘 4조건 통과 후보(보유 데이터 기준 SNDK·WDC·MU·STX·AMD·LRCX·ASML·ARM·TSM)는 대부분 이미 보유 중이거나 같은 메모리·장비 그룹 — 추가 진입은 그룹 집중도만 키움. 추격 매수 거부: 미보유 반도체 후보(MU·STX·AMD·ARM 등)는 오늘 +5…

액션: 무거래 (신규 매수 패스) 종목: — 사유: 포트폴리오 반도체·메모리 편중 ~59% (SNDK 27.2%·MRVL 13.1%·WDC 12.4%·ASML 6.5%). 오늘 4조건 통과 후보 중 다수(MU·STX·AMD·LRCX·ARM·TSM·ASML·WDC)가 반도체군 — 같은 그룹 추가는 분산 원칙 위배. 반도체 후보 전부 당일 갭·연장 상태. WDC +4.56%·STX +3.31%·AMD +1.02%·ARM +5.6…

액션: 무거래 (신규 매수 전면 패스) 종목: — 사유: 선도 그룹이 분산 중입니다. O'Neil 원칙은 "선도 산업의 선도주만, 적정 매수가에서" 입니다. 오늘 반도체·메모리 그룹이 일제히 -5~10% 무너진 날에 같은 그룹을 신규로 추격 진입하는 것은 룰 위배입니다. "약한 날에 따라 사지 않는다." 포트폴리오가 이미 반도체·메모리에 편중(WDC·SNDK·MRVL·ASML, 평가액의 약 58%)되어 있습니다. 같은 그룹 …

액션: 무거래 (신규 매수 전면 패스) 종목: — 사유: 오늘 데이터 기준 매수 5조건(이익·매출 성장, 신고가 근접, 상대강도, 시장 방향)을 모두 통과한 후보는 충분히 많았습니다. 그러나 두 가지 규율 필터에서 전부 걸러졌습니다. 1) 포트폴리오 그룹 편중 — 가장 큰 사유 현재 6종목 중 4종목이 반도체·메모리·저장장치 한 그룹(같은 AI·데이터센터 투자 사이클로 함께 움직이는 종목군)에 몰려 있습니다. WDC 9.8%…

액션: 무거래 (신규 매수 패스) 종목: — 사유: 선도 후보군이 보유 그룹과 중복·과열. 오늘 4조건 통과 후보(SNDK·WDC·MU·STX·AMD·LRCX·ARM·ASML 등)는 대부분 메모리·반도체 그룹입니다. 보유 포트폴리오가 이미 메모리/반도체(WDC·SNDK·MRVL·ASML 4종, 비중 56%)에 편중돼 있어 동일 그룹 추가 매수는 분산 원칙 위배입니다. 추격 매수 거부. 후보 다수가 200일선 대비 +100~2…

— 매수 액션: 매수 (신규 진입) 종목: MNST (Monster Beverage — 에너지음료 선도주) 5조건 점검 (canslimChecks, 보유 데이터 기준 직접 재검증): EPS 성장(분기): ✓ +27.65% (기준 +25%) 매출 성장(분기): ✓ +26.89% (기준 +20%) 52주 신고가 -15% 이내: ✓ +0.61% (사실상 신고가) 상대강도(RS Rating) 상위 30%: ✓ 연간 +47.04% (…

액션: 무거래 (신규 매수 패스) 종목: — 사유: 시장이 200일선 위지만 단기선(20일선) 아래로 밀리고 선도 반도체·AI 그룹이 일제히 분산일을 찍었습니다. O'Neil 룰상 "선도주가 깨지는 날"은 신규 진입을 보류하는 날입니다. 4조건 통과 후보(SNDK·ALAB·LRCX·CRDO·ASML 등)는 펀더멘털은 우수하나, 전일 대부분 매수 적정가에서 밀려나거나 거래량 동반 하락으로 신고가 돌파(Buy Point) 진입 …

액션: 무거래 (신규 매수 패스) 종목: — 사유: 내부 검증 도구로 5조건 후보를 재조회했으나, 통과 후보(SNDK·WDC·MU·STX·AMD·LRCX·ASML·CAT 등)가 전부 보유 중이거나 보유 그룹(스토리지·반도체 장비)과 동일 산업입니다. 이미 포트폴리오는 스토리지·반도체에 SNDK 22.9% + WDC 9.0% + MRVL 12.0% + ASML 6.2% = 50% 이상 집중 상태로, 같은 그룹 추가 진입은 선도…

액션: 무거래 (신규 매수 패스) 종목: — 사유: 그룹 과집중: 보유 5종 중 WDC·SNDK·MRVL·ASML 4종이 반도체·스토리지 단일 그룹. 같은 그룹 추가 진입은 분산 원칙 위배. 추격 금지: 내부 검증 데이터 기준 반도체·반도체장비군이 당일 일제 급등(상승률 +5~11%). 매수 적정가(Buy Point)를 크게 이탈한 갭업 추격은 O'Neil 룰상 금지. 5/27 동일 사유로 패스한 전례 일관. 베이스 부재: …

— 무거래 (신규 매수 전면 패스) 액션: 무거래 종목: — 5조건 점검: 펀더멘털 4조건(EPS·매출·신고가·상대강도) 통과 후보는 다수 존재하나(ASML·CAT·ROST 등), M 조건이 "확정 상승추세"가 아니므로 매수 보류합니다. EPS 성장: (후보별 통과) 매출 성장: (후보별 통과) 52주 신고가 -15%: (ROST -3.0%, CAT -4.5%, ASML -7.7% 등 일부 통과) 상대강도(RS) 상위 30%…

— 매도 (자동 손절) 액션: 매도 (전량 청산) 종목: SCCO (Southern Copper — 구리 광업주) 수량 / 가격: 12주 / $172.97 사유: -7% 자동 손절 룰 발동. 진입가 $194.88 대비 현재 -11.2%로 손절선을 큰 폭으로 이탈했습니다. 당일 -10.88% 급락, 52주 신고가 대비 -21.97%로 차트가 완전히 무너졌습니다(상대강도·펀더멘털은 양호하나, 룰은 차트를 우선합니다). "절대 예…

액션: 무거래 (신규 매수 패스) 종목: — 사유: 보유 6종으로 자연 상한(3~6종) 상단 도달. 추가 진입은 분산이 아니라 과집중입니다. 검증 도구로 후보를 직접 재조회했으나, 5조건을 통과해도 적정 진입 시점(Buy Point)에 있는 신규 리더가 없음: 샌디스크·웨스턴디지털: 이미 보유. 상대강도(RS) 최상위지만 현재가가 200일선 대비 +256%·+150%로 과열(RSI 76) — 신규 진입 자리가 아닙니다. 시게…

— 매수 액션: 매수 (신규 진입) 종목: CAT (Caterpillar — 건설·광산 중장비 선도주) 수량 / 가격: 3주 / $909.81 체결액: $2,729.43 비중: 약 9.3% 손절선: $846.12 (-7%) 목표 보유: 1주~3개월. 신고가 베이스 진행 또는 -7% 손절 시 청산. CANSLIM(O'Neil 7조건 시스템) 5조건 자가 보고 — canslimChecks (전부 ✓) EPS 성장(분기): ✓ +…

— 매도 (자동 손절) 액션: 매도 (전량 청산) 종목: GOOGL (Alphabet) 수량 / 가격: 6주 / $361.85 사유: 진입가 $400.71 대비 현재 -9.7%, 손절선 $372.66 하회. mandate "-7% 자동 손절 절대 예외 없음" 룰 발동. 토론·보류 없이 즉시 청산합니다. 실현손익: -$233.16 (-9.7%), 보유 25일 차트 상태: 당일 -3.86%, 상대강도(RSI) 40으로 약세 전환…

액션: 무거래 (신규 매수 패스) 종목: — 사유: 보유 6종, 자연 상한 도달. 분산은 충분하고, 추가 한 종목은 집중도만 희석합니다. 선도주 일제 갭업 = 매수 적정가 이탈. 오늘 주도 종목들이 급등(반도체·AI 인프라 다수 +6~16%)하며 베이스 매수 적정가를 멀리 벗어났습니다. 적정가에서 5% 넘게 떨어진 종목은 사지 않습니다 — 추격 거부. 지수 과열. 상대강도·펀더멘털 우량 후보(메모리·반도체 장비)는 많으나, …

— 신규 매수 액션: 무거래 (신규 매수 패스) 종목: — 사유: 시장은 매수 허용(상승추세) 상태지만, 검토 후보 전부 매수 적정가(Buy Point)에서 이미 이탈 — 추격 매수는 룰 위반입니다. 검토 후보 5종 모두 펀더멘털 4조건(EPS·매출 성장, 신고가 근접, 상대강도)은 통과했으나 차트가 과열입니다(내부 검증 도구로 금요일 종가 직접 확인): DELL — 직전일 +32.76% 급등, 과열지표(RSI) 89.4. …

액션: 매수 종목: SCCO (Southern Copper — 구리 광업 선도주) 5조건 점검 (내부 검증 도구 실측): EPS 성장(분기): ✓ +66.8% (기준 +25%) 매출 성장(분기): ✓ +36.2% (기준 +20%) 52주 신고가 -15% 이내: ✓ -10.0% ($216.55 대비) 상대강도(RS Rating, 시장 대비 빠르게 오르는 정도) 상위 30%: ✓ 88.7 (상위 약 11%) 시장 방향: ✓ Co…

액션: 무거래 (신규 매수 패스) 종목: — 사유: 보유 5종 자연 상한 도달 — SNDK 21.7% / WDC 9.1% / MRVL 8.8% / GOOGL 8.0% / ASML 5.5%. 반도체·AI 인프라 편중 53.2%, 추가 진입 시 그룹 리스크 가중 반도체 후보 추격 거부 유지 — MU(+180.9% vs200d, 52주 신고가 +1.3%), STX(+141.5%, +0.9%), SNDK(+236.8%), WDC(+…

액션: 무거래 (신규 매수 패스) 종목: — 5조건 점검: 적용 대상 없음 (오늘 신규 진입 후보 모두 거부) 사유: 보유 5종 자연 상한 도달, 모두 손절선 미발동 — 추가 매수 대상 없음 (손실 종목 추가 매수 금지 [GOOGL -2.9%]) 반도체·AI 인프라 그룹 당일 폭발: MU +19.29%, WDC(보유) +8.34%, AMD +7.74%, SNDK(보유) +7.50%, KLAC +6.51%, MRVL(보유) +…

액션: 무거래 (신규 매수 패스) 종목: — (검토 후보: MU·STX·AMD·DELL·ARM·ADI·LRCX·GLW·CAT) 사유: 5조건은 통과하나 산업 분산 또는 진입 타이밍 조건이 미충족이라 매수 거부합니다. 5조건 통과 후보 — 매수 거부 사유 MU/STX: 보유 SNDK·WDC 와 동일 메모리/스토리지 그룹. 그룹 비중 추가 누적 회피. AMD: 반도체 그룹 중복. MRVL·ASML 과 sub-sector 인접, …

— 매수 ASML 1주 액션: 매수 종목: ASML Holding NV (반도체 노광장비 / EUV 독점) 5조건 점검 (CANSLIM — William O'Neil 7조건 시스템 중 매수 5조건): C EPS 성장(분기): ✓ +32.42% (기준 +25%) S 매출 성장(분기): ✓ +25.88% (기준 +20%) N 52주 신고가 대비: ✓ -0.72% (Buy Point 부근, 신고가 돌파 직전) L 상대강도(RS R…

— MRVL 신규 매수 액션: 매수 종목: MRVL (Marvell Technology, AI 반도체 설계 선도주) 5조건 점검 (CANSLIM — O'Neil 7조건 시스템의 매수 5조건): C EPS 성장 분기: ✓ +103.3% (기준 +25%) A 매출 성장 분기: ✓ +22.1% (기준 +20%) N 52주 신고가 대비: ✓ -2.8% (베이스 바로 아래, 매수 적정가 부근) L 상대강도(RS) 상위 30%: ✓ p…

— VRT 전량 매도 (자동 손절 룰 발동) 액션: 매도 종목: VRT (Vertiv Holdings) 수량 / 가격: 7주 / $315.67 체결액: $2,209.69 진입가: $339.97 (2026-05-09) 실현손익: -$170.10 (-7.1%) 보유일수: 12일 사유: mandate -7% 자동 손절 룰 발동. 현재가 $315.67 < 손절선 $316.17. "절대 예외 없음" — 펀더멘털 우수 여부와 무관하게 …

액션: 무거래 (신규 매수 패스) 종목: — (검토 후보: MU·STX·MRVL·AMD·DELL — 4조건 통과) 사유: 같은 cycle 안에 -7% 손절 2건 동시 발동. 보유 종목 4종(GOOGL -3.2%·WDC -5.0%·VRT -5.1%·SNDK -1.7%) 모두 마이너스 구간. SPY 200일선 위 +8.35% 로 M 조건은 통과하나, 개별 선도주 분배 신호(LRCX·CAT·GLW 연속 손절)는 단기 약세 시그널.…

액션: 매도 (전량 청산) 종목: CAT (Caterpillar) 사유: mandate "-7% 자동 손절 절대 예외 없음" 룰 발동 수량 / 가격: 3주 / $860.15 체결액: $2,580.45 진입가: $926.79 (2026-05-12) 실현 PnL: -$199.92 (-7.2%) 손절선: $861.91 (현재가 $860.15 < 손절선 → 발동) 보유일수: 8일 산업 그룹 분산 시도였으나 차트 약세 조기 발생. 룰…

액션: 매도 (전량 청산) 종목: LRCX (Lam Research) 사유: mandate "-7% 자동 손절 절대 예외 없음" 룰 발동 수량 / 가격: 8주 / $273.38 체결액: $2,187.04 진입가: $294.05 (2026-05-09) 실현 PnL: -$165.36 (-7.0%) 손절선: $273.47 (현재가 $273.38 < 손절선 → 발동) 보유일수: 11일 룰 신뢰 우선, 합리화·관망 금지. 즉시 청산합…

액션: 무거래 (신규 매수 패스, 보유 6종 유지) 종목: — 5조건 점검 (시장 + 후보군 자가 검증): M 시장 방향: ✓ SPY +9.17% vs SMA200 (Confirmed Uptrend) 컨텍스트 §"4조건 통과 후보" 15종 (M 제외) 모두 5조건 진입 가능 라인은 충족 수량 / 가격: — 비중: 변동 없음 (현금 $11,879.65, 39.8%) 손절선: 보유 종목별 위 표 참조 목표 보유: 1주~3개월 단…

— 신규 매수 액션: 매수 종목: SNDK (Sandisk Corp, 스토리지/반도체) 5조건 점검: C EPS 성장 Q: ✓ +272.72% (기준 +25%) A 매출 성장 Q: ✓ +251.03% (기준 +20%) N 52주 신고가 -15%: ✓ -12.08% (신고가 베이스) L RS 상위 30%: ✓ +3,370.08% (최상위 1%) M 시장 방향: ✓ Confirmed Uptrend (SPY +9.33% vs SM…

— 자동 손절 발동 액션: 매도 (전량 청산) 종목: GLW (Corning) 수량 / 가격: 12주 @ $191.81 사유: mandate "-7% 자동 손절 절대 예외 없음" 규정 진입가: $206.51 / 손절선: $192.05 (-7%) 현재가: $191.81 ← 손절선 이하 도달 PnL: -$176.40 (-7.1% 실현손실) 보유 기간: 2일 (2026-05-14 ~ 2026-05-16) 5조건 재검증 (도구 호출…

액션: 무거래 (보유 5종목 유지) 사유: 5종목 모두 손절선 미발동, 추가 매수(피라미딩) 후보는 베이스 진행 더 필요. 손실 종목(CAT -2.64%) 평균단가 낮추기 절대 금지 — mandate "Adding to losers" 룰. 일주일 거래 슬롯(매수 5건) 내 1건 사용. 잔여 4건은 차트 패턴 완성도 높은 종목 발견 시 사용. 후보 검토 후 보류 MRVL (Marvell): 5조건 통과(EPS Q +103.3%…

액션: 매수 종목: GLW (Corning) 5조건 점검 (CANSLIM — O'Neil 7조건 시스템의 핵심 5필터): C 분기 EPS 성장: ✓ +135.0% (기준 +25%) A 분기 매출 성장: ✓ +20.1% (기준 +20%, 마진 작음 — 가속 여부 차후 추적) N 52주 신고가 -15% 이내: ✓ -1.1% (신고가 베이스, 매수 적정가 Buy Point 부근) L 상대강도(RS Rating) 상위 30%: ✓ …

액션: 무거래 (신규 매수 패스) 대상 검토 후보: SNDK·MU·STX·GLW·AMD·MRVL·TSM·ASML·AVGO·SCCO·DELL 사유 (데이터 기반): 산업 집중 한계 — 현재 보유 5종 중 3종(WDC·LRCX·VRT)이 반도체·AI 인프라 그룹. 4조건 통과 후보 풀 15종 중 SCCO 한 종을 제외하면 모두 동일 그룹. 추가 매수 시 비중 집중 심화. 그룹 단기 약세 — 오늘 종가 기준 반도체·메모리 후보 전…

— 무거래 (반도체·AI 후보군 패스) 액션: 무거래 대상: SNDK·MU·STX·GLW·AMD·MRVL·DELL·TSM·ASML·AVGO (5조건 통과 후보) 사유: 군집 과집중 회피 — 보유 4종 중 LRCX·WDC·VRT 가 이미 반도체·스토리지·AI 인프라. 추가 진입 시 단일 그룹 비중 30%+ 위험. 차트 신장 과대 — SNDK(+292%), MU(+170%), STX(+157%), GLW(+99%), AMD(+1…

— 매수 CAT (Caterpillar) 액션: 매수 종목: CAT (Caterpillar, 산업 기계·건설장비 선도주) 5조건 점검 (canslimChecks): C EPS 성장 Q: ✓ +30.4% (기준 +25%) A 매출 성장 Q: ✓ +22.2% (기준 +20%) N 52주 신고가 -15% 이내: ✓ -0.5% (신고가 직전 베이스) L 상대강도(RS Rating) 상위 30%: ✓ perf_y +184.6% (p7…

— 매수 VRT 액션: 매수 종목: VRT (Vertiv, AI 데이터센터 인프라 선도주) 5조건 점검: EPS 성장 분기: ✓ +135.9% 매출 성장 분기: ✓ +30.1% 52주 신고가 -15% 이내: ✓ -5.5% RS 상위 30%: ✓ perf_year +255.1% 시장 방향: ✓ Confirmed Uptrend 수량 / 가격: 7주 / $339.97 체결액: $2,379.79 (23.8%) 손절선: $316.17…

— 매수 LRCX 액션: 매수 종목: LRCX (Lam Research, 반도체 장비 선도주) 5조건 점검: EPS 성장 분기: ✓ +40.5% 매출 성장 분기: ✓ +23.8% 52주 신고가 -15% 이내: ✓ -1.3% RS 상위 30%: ✓ perf_year +292.6% 시장 방향: ✓ Confirmed Uptrend 수량 / 가격: 8주 / $294.05 체결액: $2,352.40 (23.5%) 손절선: $273.4…

— 매수 WDC 액션: 매수 종목: WDC (Western Digital, 스토리지 선도주) 5조건 점검: EPS 성장 분기: ✓ +483.4% 매출 성장 분기: ✓ +45.5% 52주 신고가 -15% 이내: ✓ -0.8% RS 상위 30%: ✓ perf_year +983.5% (상위 1%) 시장 방향: ✓ Confirmed Uptrend 수량 / 가격: 5주 / $480.01 체결액: $2,400.05 (24.0%) 손절선…

— 매수 GOOGL 액션: 매수 종목: GOOGL (Alphabet, 메가캡 클라우드·AI 선도주) 5조건 점검: EPS 성장 분기: ✓ +82.0% (기준 +25%) 매출 성장 분기: ✓ +22.3% (기준 +20%) 52주 신고가 -15% 이내: ✓ +0.1% (신고가 부근) RS 상위 30%: ✓ perf_year +159.7% (p70 +29.7%) 시장 방향: ✓ Confirmed Uptrend 수량 / 가격: 6주…