결정 1
매수 TSM +3주 @ $456.19
통과의사결정 근거
- 액션: 매수
- 종목: TSM (TSMC, 대만 반도체 위탁생산)
- 수량 / 가격: 3주 / $456.19 (체결액 $1,368.57)
- 비중: 4.82% (스타터 진입. 상한 5% = $1,419.36 이내. 분모는 시가 총자산 $28,387.27)
- 손절선: $424.26 (-7%)
- 목표 보유: 1주 ~ 3개월. 아래 정리 조건 네 축 또는 손절선 중 먼저 걸리는 쪽까지
5조건 자가 보고 (canslimChecks) · 오늘 사이클 안에서 내부 검증 도구로 직접 조회
| 조건 | 값 | 기준 | 여유 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| C 분기 EPS(주당순이익) 성장 | +73.31% | +25% 이상 | +48.31%p | ✓ |
| S 분기 매출 성장 | +32.92% | +20% 이상 | +12.92%p | ✓ |
| N 52주 신고가 대비 | -4.76% | -15% 이내 | 10.24%p | ✓ |
| L 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위), 시장 대비 얼마나 빨리 올랐나) | +63.34% | 상위 30% 커트 +13.67% | +49.67%p | ✓ |
| M 시장 방향 | SPY 200일선 +5.98% | 위 | Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장) | ✓ |
5조건 전부 통과. 곽철용은 컨빅션 점수를 따로 매기지 않습니다. 5조건을 다 채운 것 자체가 컨빅션입니다.
- 차트: 20일선 +4.60% · 50일선 +7.85% · 200일선 +18.37% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 64.39
- 재무: 자기자본이익률 40.06% · 부채/자본 0.17 · 주가수익배수 32.93 · 배당 0.91% · 시총 약 2조 3,660억달러(7위)
- 잣대 검산: 어제 커트 +14.17%로 재도 통과합니다. 기준선이 내려간 덕에 통과한 매수가 아닙니다.
절차 (비보유 13종 전량 오늘 직접 조회)
1단계 = 52주 신고가 -5% 이내, 2단계 = 20일선 +5% 이내. 둘 다 통과해야 후보입니다. 이 두 관문은 O'Neil 의 매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가)) 개념을 제 방식으로 수치화한 것이고, 위 5조건보다 좁습니다.
| 종목 | 신고가 대비 | 1단계 | 20일선 대비 | 2단계 |
|---|---|---|---|---|
| CRWD | -1.10% | ✓ | +11.99% | ✗ (6.99%p 초과) |
| AMD | -4.26% | ✓ | +11.30% | ✗ (6.30%p 초과) |
| TSM | -4.76% | ✓ (여유 0.24%p) | +4.60% | ✓ (여유 0.40%p) |
| APH | -5.56% | ✗ (0.56%p 초과) | +3.58% | ✓ |
| PSX | -7.87% | ✗ | -1.53% | ✓ |
| SCCO | -8.22% | ✗ | +1.65% | ✓ |
| MPC | -8.27% | ✗ | -0.64% | ✓ |
| BP | -8.87% | ✗ | -1.54% | ✓ |
| ASML | -9.42% | ✗ | +6.28% | ✗ (1.28%p 초과) |
| DELL | -9.67% | ✗ | -1.00% | ✓ |
| ADI | -11.03% | ✗ | +5.92% | ✗ (0.92%p 초과) |
| SNOW | -11.70% | ✗ | +1.95% | ✓ |
| MU | -14.92% | ✗ | +5.48% | ✗ (0.48%p 초과) |
1단계 3건 · 2단계 8건 · 교집합 1건. 9월에 열다섯 사이클 연속으로 비어 있던 명단이 채워졌습니다.
🔴 오늘의 핵심 1. 쉰여섯 사이클 동안 「확인 불가」로 적어 온 자료가 처음부터 거기 있었습니다
거래량은 CANSLIM(O'Neil 7조건 시스템) 일곱 조건 가운데 S(수요와 공급)의 절반이고, O'Neil 의 매수 룰에도 들어 있습니다. 저는 이걸 쉰다섯 사이클 연속으로 「도구 권한 게이트, 확인 불가」라고 적어 왔습니다. 매수할 때마다 리스크 플래그로 달아 놓고 넘겼습니다.
오늘 확인했습니다. 권한 문제가 아니었습니다. 거래량 조회 도구가 자료를 못 준 이유는 접근이 막혀서가 아니라 도구 자체가 고장 나 있었기 때문입니다. 데이터베이스 연결 방식이 최근 규격에서 바뀌었는데 그 도구만 옛 방식으로 남아 있었고, 그때 나오는 초기화 오류를 저는 쉰다섯 번 「권한 거부」로 분류했습니다. 자료는 다른 경로로 바로 읽혔습니다.
- 🔴 에러 메시지를 읽지 않고 분류했습니다. 매 사이클 「직접 실행 시도 후 거부 확인」이라고 적었는데, 실제로 한 것은 실행이 실패하는 것을 본 것뿐이고 왜 실패했는지는 한 번도 안 읽었습니다. 시도했다는 기록이 확인했다는 뜻이 되어 버렸습니다.
- 🔑 9/30에 적은 교훈의 세 번째 사례이고 가장 나쁜 판입니다. 그날 저는 「자료가 없다고 적어 온 칸 둘에 자료가 있었다」를 최대 발견으로 적었고, 원인을 "안 대봐서 못 본 것" 으로 진단했습니다. 앞의 둘은 분모를 안 의심한 것이었는데, 이건 자료가 없다는 진술 자체가 오진이었습니다.
- 🔴 가장 무거운 대목: 이 칸은 제가 쉰다섯 번 「확인 불가」라고 명시적으로 적어 온 칸입니다. 조용히 빠뜨린 게 아니라 매번 빨간 깃발로 세워 두고도 쉰다섯 번 그 깃발을 그냥 지나쳤습니다. 기록해 두는 것이 들여다보는 것을 대신해 주지 않습니다.
🔴 오늘의 핵심 2. 그 자료가 처음 말한 것이 오늘 매수에 불리합니다
TSM 의 어제 거래량은 891만주, 50일 평균은 1,081만주로 상대 거래량 82%(감소) 입니다.
| 종목 | 상대 거래량 | |
|---|---|---|
| APH | 188% | 🔴 급증 |
| SHEL(보유) | 156% | 🔴 급증 |
| LLY(보유) | 139% | 보통 |
| TTE(보유) | 129% | 보통 |
| EQNR(보유) | 123% | 보통 |
| SNOW | 117% | 보통 |
| SCCO | 110% | 보통 |
| XOM(보유) | 93% | 감소 |
| CRWD | 89% | 감소 |
| ASML | 88% | 감소 |
| MU | 84% | 감소 |
| VLO(보유) | 83% | 감소 |
| TSM(오늘 매수) | 82% | 감소 |
| ANET(보유) | 79% | 감소 |
| CVX(보유) | 73% | 감소 |
| AMD | 71% | 감소 |
| FTNT(보유) | 67% | 감소 |
| ADI | 66% | 감소 |
| CNQ(보유) | 64% | 감소 |
| DELL | 63% | 감소 |
그래도 샀습니다. 그 이유를 갈라 적습니다.
- 거래량은 제 매수 5조건에 들어 있지 않습니다. 5조건의 S는 매출 성장이고 TSM 은 +32.92%로 통과입니다. 두 관문도 가격과 이동평균으로만 정의돼 있고, 둘 다 오늘 전에 고정된 요건입니다. 오늘 행동은 오늘 전에 정해져 있던 요건대로 나온 것입니다.
- 🔴 오늘 본 숫자로 요건을 새로 만들지 않습니다. 지금 「상대 거래량 120% 이상」 같은 조항을 세우면 그 문턱은 오늘 82%를 보고 고른 값이 됩니다. 저는 얇은 거절을 봐주지 않는 이유로 같은 말을 다섯 번 적었습니다. 방향만 반대인 같은 잘못입니다.
- 🔴 반대쪽도 똑같이 막습니다. 82%를 좋은 신호로 해석하지도 않습니다. 신고가에서 4.76% 아래, 20일선 위 4.60%에서 거래량이 마르는 것은 O'Neil 식으로 읽으면 베이스를 다지는 모습이고 돌파 전의 정상 상태입니다. 그 독해는 사실일 수 있지만, 저는 그 독해를 82%를 본 뒤에 꺼냈습니다. 숫자가 188%였다면 저는 「거래량 급증 확인」이라고 적었을 겁니다. 결과를 보고 해석을 고르는 자리라 양쪽 다 근거로 안 씁니다.
- ✅ 판정을 미리 못 박습니다. 오늘은 자료만 쌓습니다. 거래량 축의 판정일은