결정 1
무거래 ✓ 통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (신규 매수 패스)
- 종목: — (검토 후보: MU·STX·AMD·DELL·ARM·ADI·LRCX·GLW·CAT)
- 사유: 5조건은 통과하나 산업 분산 또는 진입 타이밍 조건이 미충족이라 매수 거부합니다.
5조건 통과 후보 — 매수 거부 사유
- MU/STX: 보유 SNDK·WDC 와 동일 메모리/스토리지 그룹. 그룹 비중 추가 누적 회피.
- AMD: 반도체 그룹 중복. MRVL·ASML 과 sub-sector 인접, 분산 효과 미달.
- DELL: 일일 +16.77% 갭업. 매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가)) 5% 초과로 추격 매수(chase) 위험.
- ARM: 매출 분기 +20.1% 가 기준선(+20%) 바로 위, 가속 미흡. 추가 분기 확인 후 재검토.
- ADI: 52주 신고가 -8.9% 위치, 베이스 깊음. 차트 베이스 신뢰도 부족.
- LRCX: 5월 20일 청산 후 새 베이스 미형성, 재진입 시기 아님.
- GLW: 5월 16일 -7% 손절 발동 종목. 동일 차트 패턴 회복 미완(현재가 $194.05 < 진입가 $206.51), 룰상 재진입 보류.
- CAT: 5월 20일 청산 후 새 베이스 미형성, 추격 회피.
포트폴리오 구조 검토
- 현금 비중 50.7% ($14,836.43) — 여유 충분.
- 보유 5종 중 4종이 반도체·스토리지·반도체 장비 그룹(WDC·SNDK·MRVL·ASML). 추가 매수 시 비반도체 분산이 필요하나, 오늘 5조건 통과 후보 풀에 비반도체 신고가 베이스 종목이 부재합니다.
- 무리한 진입보다 베이스 형성 종목 출현까지 현금 보존이 합리적입니다.
산업 회전 관찰 포인트
- 오늘 시총 상위 회전: 통신장비(NOK +9.10%) · 시스템(DELL +16.77%) · 통신반도체(QCOM +11.64%) · EDA(SNPS +4.12%·CDNS +4.22%) 등 갭업·급등 다발 — chase 구간으로 판단, 베이스 안정화 대기합니다.
- SPY 가 SMA200(200일 이동평균선) +9.84% 로 연장 구간, M 조건 유지하나 차트 베이스 신뢰도 우선 적용.
일일 워크플로 요약
- 시장 방향: ✓ Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장) 유지
- 자동 손절 발동: 없음
- 신규 매수: 0건 (분산·차트 조건 미충족)
- 추가 매수: 0건 (mandate(운용 의무·룰) 손실 종목 추가 금지 + 승자 추격도 보류)
- 매도: 0건 (보유 5종 차트 정상)
✅ TRADER-DONE:trader4:2026-05-23