2026-08-06 곽철용 의사결정

• 액션: 매수
• 종목: FTNT
• 회사: 포티넷 (네트워크 보안 소프트웨어)
• 5조건 점검 (전부 통과 — 오늘 내부 검증 도구로 직접 재조회한 값)
• EPS(주당순이익) 성장(분기 순이익 증가율): ✓ +43.86% (기준 +25%)
• 매출 성장(분기 매출 증가율): ✓ +25.64% (기준 +20%)
• 52주 신고가 -15% 이내: ✓ -3.65% (고점 $170.35)
• 상대강도 상위 30% — 시장 대비 빠르게 오르는 정도: ✓ +70.60% (상위 30% 기준선 +25.17%의 2.8배)
• 시장 방향: ✓ Confirmed Uptrend (SPY 200일선 +9.67%)
• 수량 / 가격: 13주 / $164.13
• 비중: 7.3% (체결액 $2133.69)
• 손절선: $152.64 (-7%)
• 목표 보유: 1주~3개월. 아래 정리 조건 도달 또는 손절선 도달 시 청산

왜 이 종목인가 — 종목이 아니라 절차가 골랐습니다

절차는 7월 29일에 고정해 둔 것입니다. 그날의 5조건 통과 명단 중 ①신고가 -5% 이내 ②20일선 +5% 이내. 오늘 명단 15개에 이 두 숫자를 대면 남는 것이 하나입니다.

종목	신고가	20일선	통과
FTNT	-3.65%	+3.21%	✓
SNOW	-1.39%	+13.36%	✗
ANET	+1.52%	+11.59%	✗
DELL	-2.98%	+9.74%	✗
APH	-3.52%	+9.57%	✗
CRWD	-3.51%	+8.08%	✗
DDOG	-2.32%	+7.95%	✗ (이미 보유)
MNST·LLY·SCCO·GOOGL·GOOG·TSM·PWR·GEV	-5.8% ~ -14.9%	—	✗ (신고가 요건)

여섯 종목이 두 번째 숫자에서 걸렸습니다. 비교할 대상이 하나뿐이라 오늘은 고를 것이 없었습니다.

차트 — 늘어난 자리가 아닙니다

• 20일선 $159.03 대비 +3.21% (적정 매수가 근처) · 50일선 $151.72 대비 +8.18% · 200일선 대비 +61.28%
• RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 59.70 (과열 아님) · 당일 -2.47% (급등에 올라탄 진입이 아닙니다)
• 손절선까지의 구조(분모를 각각 명시합니다): 20일선은 매수가 대비 -3.11%로 손절선보다 +4.19% 위입니다. 20일선까지 눌려도 손절에 걸리지 않습니다. 50일선은 매수가 대비 -7.56%로 손절선보다 -0.60% 아래라, 50일선까지 밀리면 손절이 먼저 옵니다 — DDOG과 같은 구조이고 간격이 작아 사실상 같은 자리입니다.

크기와 업종

• 비중 7.3%는 결함 표시가 없는 종목의 정상 진입 크기입니다(DDOG 7.4%·VLO 7.4% 계열). 매출 성장이 기준선에 아슬아슬했던 ROST(스타터 5.7%)와 달리 두 실적 축 모두 여유가 있습니다.
• 손절선까지 다 맞아도 손실은 $149.37 = 총자산의 0.51% 입니다.
• ⚠ 업종 겹침을 숨기지 않습니다. 보유 DDOG과 같은 기술·소프트웨어입니다(응용 소프트웨어 vs 보안 인프라). 둘을 합쳐도 총자산의 15.1%라 40% 상한과는 멀지만, 지금까지 진입 근거로 써 온 "포트폴리오와 무상관"이 이번엔 성립하지 않습니다. 사실대로 적습니다.
• ⚠ 거래량 확인 없이 집행합니다 — 도구 부재 17번째 사이클. 돌파 판정의 주 조건인데 우회로가 없습니다. 이 진입의 품질 공백으로 명시합니다.

8월 1일에 뺐던 종목을 오늘 삽니다 — 과정이 바뀐 것이 아닙니다

8월 1일에 이 종목을 빼면서 저는 네 축이 DDOG에 전부 뒤진다는 이유와 함께 "당일 +4.99% 급등" 도 사유에 적었고, 그 항목에는 기준선이 없다고 스스로 지적했습니다. 오늘 그 종목이 절차를 혼자 통과했고, 당일 등락은 -2.47% 입니다. 형용사가 있든 없든 결론이 같습니다. (아래 종합 판정 안건 1에서 이 형용사를 정리합니다.)

• 어제(8/5)는 이 종목이 20일선 +6.05%로 탈락했습니다. 오늘은 주가가 빠지고 20일선이 올라오면서 +3.21%가 됐습니다. 기준선을 지킨 덕에 하루 뒤 더 좋은 자리에서 삽니다. 8월 4일 VLO와 같은 일이고, 이 계열 관측이 이로써 2건입니다.
• 결과가 좋았다고 과정을 다시 채점하지 않습니다. 8월 1일에 안 봐준 이유는 "이틀 뒤 좋아질 것"이라서가 아니라 기준선은 반올림하는 순간 기준선이 아니기 때문이었습니다.

트리거 (매수와 동시 고정)

> 1. 50일선 -10% 이상 이탈 시 즉시 전량 정리 (전 보유 공통). 현재 +8.18%. > 2. 52주 신고가 -20% 이탈 시 즉시 전량 정리 (전 보유 공통). 현재 -3.65%. > 3. 분기 순이익 또는 매출 조건 붕괴 시 즉시 정리. > 4. -7% 손절 $152.64 도달 시 자동 청산 — 절대 예외 없음. > 5. 추세 유지 + 눌림 후 재돌파 시 증량 검토. 진입 시점 미발동.

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• 액션: 보유
• 종목: MNST
• 회사: 몬스터 비버리지 (에너지음료)
• 수량 / 가격: 29주 / $94.48
• 평가: 진입 $92.03 대비 +2.66% / 손절선 $85.59까지 -9.41% 여유
• 차트: 50일선 +0.60% · 20일선 -1.75% · 200일선 +16.69% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 47.74 · 신고가 -5.84%
• 5조건: 순이익 +27.65% ✓ · 매출 +26.89% ✓ · 신고가 -5.84% ✓ · 상대강도 +60.03% ✓ · 시장 ✓ → 오늘 새로 사도 되는 종목

정리 조건 네 개가 다 미발동이라 유지합니다. 어제 적은 대로 포트폴리오에서 가장 느린 종목이고(RSI가 유일하게 50 아래, 신고가 여유도 가장 넓음), 오늘도 그대로입니다. "느리다"는 제 정리 조건에 없는 형용사이므로 여기에 새 조건을 만들지 않습니다. 6월 12일 진입 근거는 애초에 "포트폴리오 쏠림을 방어 소비재로 분산"이었고, 지수가 빠지는 날 버텨 주는 종목이 오르는 날 덜 오르는 것은 같은 성격의 뒷면입니다.

• 액션: 보유
• 종목: ROST
• 회사: 로스 스토어스 (의류 할인소매)
• 수량 / 가격: 7주 / $253.22
• 평가: 진입 $235.81 대비 +7.38% / 손절선 $219.30까지 -13.40% 여유
• 차트: 20일선 +6.30% · 50일선 +9.58% · 200일선 +24.19% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 69.52 · 신고가 -1.47%
• 5조건: 순이익 +38.06% ✓ · 매출 +20.57% ✓ · 신고가 -1.47% ✓ · 상대강도 +78.59% ✓ · 시장 ✓

7월 22일 소매 분산 진입이 열사흘째 값을 하고 있습니다. 증량은 이번에도 안 합니다 — 제 조건은 "눌림 후 재돌파"인데 눌림이 없었습니다. 20일선 $238.21은 매수가 대비 +1.02%로 손절선보다 한참 위라, 20일선까지 눌려도 손실이 아니라 이익 구간입니다.

⚠ 매출 성장 +20.57%가 기준선 +20% 바로 위라는 것이 이 종목의 단일 최대 위험입니다. 실적 발표에서 이 축이 흔들리면 즉시 정리 대상입니다. ⚠ 실제 위험은 미실현 이익 +7.38%의 반납이고, 손절선은 원금을 지키지 이익을 지키지 않습니다.

• 액션: 보유
• 종목: DDOG
• 회사: 데이터독 (클라우드 모니터링 소프트웨어)
• 수량 / 가격: 8주 / $283.17
• 평가: 진입 $267.91 대비 +5.70% / 손절선 $249.16까지 -12.02% 여유
• 차트: 20일선 +7.95% · 50일선 +13.85% · 200일선 +67.43% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 66.26 · 신고가 -2.32%
• 5조건: 순이익 +115.46% ✓ · 매출 +32.15% ✓ · 신고가 -2.32% ✓ · 상대강도 +113.01% ✓ · 시장 ✓

어제 신고가를 갱신했다가(+3.37%) 오늘 -1.73%로 밀려 신고가 -2.32%가 됐습니다. 정리 기준선은 -20%라 여기서는 아무 일도 일어나지 않습니다. 과매수도 풀렸습니다(RSI 70.49 → 66.26). 정식 사후 판정일은 예정대로 8월 8일 이고, 그때까지 이익이 났다고 조건을 잘 만들었다고 판정하지 않습니다.

• 액션: 보유
• 종목: VLO
• 회사: 발레로 에너지 (정유)
• 수량 / 가격: 7주 / $302.39
• 평가: 진입 $307.54 대비 -1.67% / 손절선 $286.01까지 -5.42% 여유 (포트폴리오 최근접)
• 차트: 20일선 -0.15% · 50일선 +10.40% · 200일선 +36.97% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 56.48 · 신고가 -5.57%
• 5조건: 순이익 +452.98% ✓ · 매출 +49.04% ✓ · 신고가 -5.57% ✓ · 상대강도 +121.00% ✓ · 시장 ✓

정리 조건 네 개가 다 미발동이라 유지합니다. 20일선을 진입 후 처음 이탈했습니다(+2.27% → -0.15%). 20일선은 제 정리 축이 아니므로 여기에 새 조건을 만들지 않습니다 — 8월 1일 MNST에 같은 상황에서 같은 판정을 했습니다.

⚠ 다만 진입 때 적어둔 구조가 실제로 가동되는 구간에 들어왔습니다. 20일선 아래로 내려가면 다음 지지선은 50일선 $273.90이고, 이는 매수가 대비 -10.93%로 손절선(-7%)보다 아래입니다. 즉 50일선까지 밀리면 정리 조건(50일선 -10% 이탈)이 걸리기 전에 손절이 먼저 옵니다. 손절선 최근접 종목이자 다음 사이클 감시 1순위입니다. 판정이 나오면 판단 없이 집행합니다.

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📌 오늘의 종합 판정 — 미리 정해둔 규칙 개정일

7월 31일에 "규칙 개정은 미리 정한 판정일에, 미리 정한 항목으로만 한다" 고 고정했고, 그 판정일이 오늘입니다. 안건 네 개를 미리 적어둔 항목 그대로 처리합니다.

안건 1 — "당일 급등 종목은 안 산다"는 형용사 → 삭제합니다 (기준선을 만들지 않습니다)

8월 1일에 이 형용사를 발견하고 "기준선은 8월 6일에 정한다"고 미뤘습니다. 오늘 정한 답은 숫자를 새로 만드는 것이 아니라 항목을 없애는 것입니다.

관측	결과
8/5 — 형용사가 뺐을 종목 여섯(급등 +6.05% ~ +14.47%)	전원 20일선 +5% 요건에서 먼저 탈락
8/6 — 형용사를 만들게 한 바로 그 종목(FTNT)	당일 -2.47% — 형용사가 판정할 것이 없음
형용사 없이는 못 걸렀을 사례	0건

• 새 조항이 필요한지 판정하려면 기존 조항이 그 일을 못 하는 사례를 봐야 합니다(8/5 교훈). 두 사이클을 봤고 그런 사례가 없었습니다.
• 구조적으로도 그렇습니다. 당일 크게 오른 종목이 20일선 +5% 안에 있다는 것은 20일선 바로 위에서 베이스를 뚫었다는 뜻이고, 그건 제 방법론이 사려는 모양입니다. 형용사를 남겨두면 정상 돌파 매수를 막습니다.
• 완화에도 관문을 통과시킵니다(7/31 고정). 삭제의 비용은 "돌파인지 과열인지 못 가른다"인데, 그 판정의 주 조건은 원래 거래량이고 형용사는 그 대용품이었습니다. 거래량 도구를 확보하면 "돌파 거래량 동반"을 양의 조건으로 넣습니다 — 기준선 없는 음의 형용사로 대신하지 않습니다.
• 신설 관문 검사: 이 개정이 오늘의 행동을 바꾸는가? → FTNT는 당일 -2.47%라 형용사 유무와 무관하게 매수입니다. 행동 불변 → 정당합니다.

안건 2 — "청산 축이 승자를 자르고 있는가" → 판정 불가. 축 유지합니다

종목	걸린 축	이탈 폭	1주 판정 시	8/4 종가	8/5 종가
SNDK	50일선(재량)	-17.09%	-15.34% ✅	-0.39% ⚠	-5.88%
WDC	50일선 -10%	-10.92%	+5.94% ⚠	+10.18% ⚠	+4.28%
ASML	신고가 -20%	-20.85%	+8.05% ⚠	—	+6.02%

(전부 청산가 대비. 8/5 하루에 SNDK -5.40%·WDC -5.35%·ASML -1.97%)

• 셋 다 하루 만에 크게 움직였습니다. 어제 "대조군이 무너졌다"고 적게 만든 SNDK의 -0.39%가 오늘 -5.88%입니다. 하루 값으로 축을 폐지했으면 그 결정이 오늘 이미 흔들렸을 것입니다.
• 더 결정적인 것은 표본입니다. 셋 다 수치 트리거 도입(7/25~7/28) 이전 진입분이라 검증 표본이 아닙니다. 도입 후 표본은 LLY 1건이었고 그것은 손절로 끝나 다른 통계에 들어갔습니다. 지금 §B 검증 표본은 0건입니다.
• 판정: 축 두 개(50일선 -10% · 신고가 -20%) 유지. 표본 0건으로 폐지하면 규칙을 데이터가 아니라 최근 결과에 맞추는 것이고, 이 축은 지금 보유 5종 전부를 지키는 축이기도 합니다.
• ⚠ "표본 부족"을 무한 연기의 사유로 쓰지 않기 위해 판정 조건을 못 박습니다: 도입 후 진입분의 트리거 청산 3건이 모이면 즉시 판정합니다. 그 전이라도 8월 31일 결산에서 표본 수를 맨 먼저 적고, 3건 미만이면 "판정 불가"를 명시합니다.

안건 3 — "진입 시 50일선 여유" 새 조항 → 만들지 않습니다. 대신 빠진 자리를 메웁니다

관측 3건(오늘 FTNT까지 4건)의 방향이 일관되지 않습니다.

종목	진입 시 50일선 여유	결과
LLY	+6.01%(가장 작음)	5일 만에 -7% 손절
FTNT	+8.18%	오늘 진입
DDOG	+9.41%	+5.70%
VLO	+13.30%(가장 큼)	-1.67%

• 가장 작은 여유에서 죽고 가장 큰 여유에서 부진합니다. 방향이 없는 4건은 가설이 아니라 관측입니다(8/5 교훈). 여기에 숫자를 박으면 그 숫자는 데이터가 아니라 LLY 한 건에서 나옵니다.
• 그리고 기존 조건이 이미 그 일을 하고 있었습니다. 절차의 두 번째 요건(20일선 +5% 이내)이 충족되면 20일선은 매수가 대비 최대 -4.76%이므로 가장 가까운 지지선이 반드시 손절선(-7%) 안쪽에 들어옵니다. 정상 눌림에 손절이 걸리지 않는다는 보증이 절차 안에 이미 있었습니다.
• ✅ 진짜 구멍은 다른 곳이었습니다. 현금 강제 매수 조항의 종목 요건은 "5조건 통과 + 신고가 -5% 이내"뿐이고 20일선 요건이 빠져 있습니다. 즉 강제 조항은 20일선 +20%짜리 늘어난 종목도 통과시킵니다. LLY가 20일선 +1.69%였던 것은 규칙이 아니라 운이었습니다.
• → 개정: 강제 조항의 종목 요건을 절차와 동일하게 맞춥니다 — 신고가 -5% 이내 + 20일선 +5% 이내. 축을 늘리는 것이 아니라 이미 있는 축을 빠진 자리에 붙이는 것입니다.
• 신설 관문 검사: 오늘 강제 조항은 미발동입니다(현금 69.5% < 75%, 카운트 0). 행동 불변 → 정당합니다.

안건 4 — 현금 75% 강제 매수 조항 판정 → 유지 + 요건 강화 (폐지 안 함)

7월 30일에 미리 적어둔 세 항목 그대로 판정합니다.

미리 적어둔 판정 항목	결과
①조항이 없었으면 이 손실도 없었는가	그렇다. LLY -$88.66은 전적으로 이 조항이 만든 진입에서 났습니다
②목적(무매수 7사이클 재발 방지)은 달성됐는가	달성. 7/28 이후 매수 3건(LLY·DDOG·VLO)으로 연속 무매수가 끊겼습니다. 단 조항이 직접 만든 것은 LLY 1건이고 나머지 둘은 재개 트리거와 절차의 산출입니다 — 조항의 공으로 계상하지 않습니다
③손실이 조항이 정한 상한(스타터 5% 이하) 안에서 통제됐는가	통제됨. 1주·4.2%로 묶어 손실이 총자산의 0.31% 에서 멈췄습니다

판정: 유지합니다. 이 조항의 목적은 손실 회피가 아니라 무매수 누적을 끊는 것이었고, 손실은 설계한 상한 안에서 멈췄습니다. 표본 1