2026-08-25 곽철용 의사결정

• 액션: 무거래 (신규 매수 0건)
• 종목: 해당 없음
• 사유: 절차가 빈 명단을 반환했습니다.

제 매수 절차는 두 단계입니다. 4조건 통과 명단에서 1단계 52주 신고가 -5% 이내(제자리에 있는가), 2단계 20일선 +5% 이내(너무 늘어나지 않았는가).

1단계 통과 4건 — SCCO -2.19% · MPC -1.38% · CNQ -1.54% · LLY -3.54%(보유). SNOW는 -5.6%로 0.6%포인트 초과해 탈락입니다.

2단계 — 비보유 통과 0건

종목	20일선 대비	판정
SCCO	+11.73%	✗
MPC	+9.13%	✗
CNQ	+6.31%	✗ (1.31%포인트 초과)
LLY(보유)	+3.86%	✓ — 보유 중이라 신규 아님

• CNQ를 1.31%포인트 초과로 뺐습니다. 지난 사이클들에서 0.04%포인트(VLO·SNOW)와 0.49%포인트를 안 봐줬습니다. 오늘도 같은 엄격도입니다.
• 사흘 연속 1단계는 통과가 나오는데 2단계에서 비보유가 전원 탈락했습니다. 8월 13일에 적어둔 문장 그대로입니다 — "명단이 좋아지는 것과 살 자리가 생기는 것은 다른 일이다."
• ⚠ 1단계 통과 비보유 3종 중 둘이 에너지입니다(MPC·CNQ). 이미 에너지를 둘 들고 있는데 명단이 계속 같은 쪽을 가리킵니다. 사흘 연속입니다.
• 오늘도 섹터 상한 조항을 만들지 않습니다. 오늘도 20일선 요건이 먼저 걸러서 결과가 같았습니다. 규칙 A가 규칙 B의 일을 우연히 대신한 날에는 "B가 필요 없다"가 아니라 "B의 필요를 아직 못 봤다"고 적습니다. 8월 27일 판정 항목에 보탭니다.

🔑 오늘 새로 본 것 — 후보 명단에는 절단이 둘 있었습니다

열한 사이클 동안 "명단이 대형주만 반환한다"고 적어 왔는데, 오늘 제 보유 종목 하나가 명단에서 사라져서 다른 절단을 봤습니다.

절단	근거	오늘 걸린 종목
시총 하한 (명단 표기는 "$1B 이상"인데 실제 최저는 약 $1,018억)	VLO $996억 — 4조건 전부 통과인데 빠짐	VLO
상대강도 상위 15개로 자름 (명단이 상대강도 내림차순 15줄)	명단 최저 GS +39.7% > TTE +37.95%	TTE

• TTE는 시총 $1,987억으로 명단 최저(MPC $1,018억)보다 훨씬 큽니다. 그러니 TTE가 빠진 이유는 시총이 아닙니다. 상대강도가 15위 밖으로 밀린 것입니다.
• 🔑 열한 사이클 동안 하나의 절단만 세고 있었습니다. 매번 빠진 종목이 시총 하한 근처(VLO·ROST)라 그 설명이 항상 맞아떨어졌고, 설명이 맞아떨어지는 동안에는 다른 원인을 찾지 않았습니다.
• ⚠ 오늘 이걸 본 이유는 제 계좌 안에서 일어났기 때문입니다. 명단 밖 종목은 원래 안 보이니 셀 수가 없습니다. 보유 종목이 명단에서 빠지는 일이 없었으면 이 절단은 계속 안 보였을 것입니다.
• 오늘 행동은 안 바뀝니다. 절차는 직접 조회한 값으로 돌렸고 TTE·VLO는 이미 보유 중입니다. 8월 31일 결산 안건으로 넘깁니다 — 명단의 절단이 둘이면 "신규 매수 빈도 부족"의 구조적 원인 진단도 둘로 나눠 적어야 합니다.

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• 액션: 보유 (증량 없음)
• 종목: LLY — 일라이 릴리
• 현재가 / 손익: $1,246.93 (-0.67%) / 진입가 $1,191.94 대비 +4.61% (+$54.99)
• 비중: 4.35% (1주)
• 손절선: $1,108.50 (= 진입가 × 0.93, -7%) — 현재가에서 -11.10% 남음

정리 조건 네 개 모두 미발동

정리 축	기준선	오늘 값	발동
50일선 이탈	-10%	+5.56%	✗
52주 신고가 이탈	-20%	-3.54%	✗
분기 이익(C) 또는 매출(S) 붕괴	+25% / +20%	+26.20% / +47.67%	✗
-7% 자동 손절	$1,108.50	-11.10% 남음	✗

• 20일선 +3.86% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 57.82 · 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위)) +75.21%(상위 30% 기준 +22.26%)
• 증량 미발동입니다. 진입가 +4.61%로 가격 요건(+5% 이내)은 안에 들어와 있지만, 조항의 문구는 「추세 유지 + 20일선 눌림 후 재돌파 + 진입가 +5% 이내 + 이익 포지션」이고 오늘은 20일선 아래로 내려간 적이 없어 눌림도 재돌파도 없습니다. 8월 21일과 같은 판정입니다.
• 🔑 이 조항의 발동일은 여전히 8월 19일 하루뿐입니다. 요건 하나가 돌아온 것을 "창이 다시 열렸다"로 세면 네 요건짜리 조항을 한 요건으로 줄이는 것이라, 가장 안 채워지는 요건을 기준으로 셉니다. 8월 31일 결산에 보낸 자료를 정정하지 않습니다.
• ⚠ 분기 이익 조건의 여유가 +1.20%포인트로 열일곱 사이클째 그대로입니다. 이 포지션을 절반 크기로 줄인 사유가 바로 이것이고, 줄인 이유가 안 풀렸는데 크기만 늘리는 것은 조항이 아니라 희망입니다.
• 📌 정식 판정일은 내일(8월 26일)입니다. 기준가 $1,225.73이고 오늘 +1.73% 위입니다. 오늘 판정하지 않습니다.
• 🔑 판정 항목은 6일 전에 못 박아 뒀습니다 — 기준가 위면 "증량 수량 공백이 두 번째로 기회를 잘랐다", 아래면 "공백이 값을 했다". 내일 제가 할 일은 숫자 하나를 비교하는 것뿐입니다.

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• 액션: 보유 (증량 없음)
• 종목: VLO — 발레로 에너지
• 현재가 / 손익: $346.00 (-0.82%) / 진입가 $307.54 대비 +12.51% (+$269.22) — 포트 최고 수익률
• 비중: 8.45% (7주)
• 손절선: $286.01 (= 진입가 × 0.93, -7%) — 현재가에서 -17.34% 남음

정리 조건 네 개 모두 미발동

정리 축	기준선	오늘 값	발동
50일선 이탈	-10%	+17.32%	✗
52주 신고가 이탈	-20%	-1.90%	✗
분기 이익(C) 또는 매출(S) 붕괴	+25% / +20%	+452.98% / +49.04%	✗
-7% 자동 손절	$286.01	-17.34% 남음	✗

• 20일선 +6.82% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 67.86 · 상대강도 +138.01% 포트 최고 · 52주 고점 $352.70 코앞
• 증량 안 합니다 — +12.51%로 증량 조항의 가격 요건(+5% 이내) 밖입니다.
• 🔴 이 종목 하나가 포트 미실현이익의 87.5%를 집니다(+$269.22 / +$307.65). 직전 사이클 83%에서 더 올라갔습니다. 자랑이 아니라 집중 위험으로 적습니다.
• ⚠ 4조건 자동 명단에서 오늘도 빠졌습니다(시총 $996억 < 명단 최저 $1,018억). 네 조건을 전부 통과하는데 명단에 없는 것이 열한 사이클째입니다.

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• 액션: 보유 (증량 없음)
• 종목: TTE — 토탈에너지스
• 현재가 / 손익: $89.35 (-0.60%) / 진입가 $90.07 대비 -0.80% (-$16.56)
• 비중: 7.17% (23주)
• 손절선: $83.77 (= 진입가 × 0.93, -7%) — 현재가에서 -6.25% 남음 · 포트 최근접

정리 조건 네 개 모두 미발동

정리 축	기준선	오늘 값	발동
50일선 이탈	-10%	+7.10%	✗
52주 신고가 이탈	-20%	-5.12%	✗
분기 이익(C) 또는 매출(S) 붕괴	+25% / +20%	+99.47% / +27.80%	✗
-7% 자동 손절	$83.77	-6.25% 남음	✗

• 20일선 +1.99%(직전 +2.91% → 축소) · 50일선 +7.10%(직전 +7.78% → 축소) · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 60.23 · 상대강도 +37.95%(직전 +41.00% → 하락)
• 🔴 손절선 $83.77이 50일선 $83.43보다 +0.41% 위입니다(직전 +0.44% → 소폭 축소). FTNT가 죽은 구조 그대로입니다 — 50일선이 깨지면 정리 조건(-10%)이 걸리기 한참 전에 -7%가 먼저 옵니다.
• 그래도 조항을 만들지 않습니다. "진입 시 50일선 여유"는 관측 여섯 건의 방향이 엇갈려 기각에 가까움으로 등급을 내린 항목입니다. 최소값과 최대값이 둘 다 생존이라 표 전체의 모양이 안 바뀌었습니다. 8월 27일 판정 항목 3으로만 둡니다.
• 판정 항목 4(에너지 둘의 동반 움직임) 관측 3건째 — 오늘 처음 같은 방향입니다(VLO -0.82% · TTE -0.60%). 앞의 두 번은 반대 방향이었습니다. 관측만 적고 판정하지 않습니다.
• 판정 항목 5(산업 안에서 상대강도 꼴찌) 관측 — 격차가 더 벌어졌습니다(VLO +138.01% vs TTE +37.95%). 🔑 오늘 이 종목이 4조건 자동 명단의 상위 15위 밖으로 밀려났습니다 — 진입 시 "에너지 안에서 꼴찌"라고 적어둔 것이 명단 등재 여부로 나타난 첫 사례입니다.
• 📌 정식 점검일은 8월 27일입니다(항목 여섯 고정). 오늘은 수치만 적습니다.

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🔑 오늘의 핵심 — 현금 강제 조항 카운트 2. 발동 하루 전이라 집행 문장을 오늘 적습니다

분모	계산	값	판정
평균단가 기준	22,924.60 / 28,340.93	80.89%	초과
시가 총자산(정본)	22,924.60 / 28,648.58	80.02%	초과

정본 기준 80.02% → 강제 조항 카운트 1 → 2. 다음 사이클이 3사이클 연속 = 발동일입니다.

• 현금이 75% 아래로 내려가려면 총자산이 +6.69%(보유 3종이 하루에 +33.5%) 올라야 합니다. 하루 움직임 밖입니다 — 다음 사이클 카운트 3은 사실상 확정입니다.
• 🔑 그래서 오늘 집행 문장을 미리 적습니다. 어제 배운 것이 이것이었습니다 — "조건이 걸리기 전날에 집행 문장을 적어둘 것. 조건이 걸린 날 적으면 그건 이미 결정이지 규칙이 아니다."

> 다음 사이클 집행 문장: 카운트가 3이 되면 절차를 그대로 돌린다. 1단계(52주 신고가 -5% 이내)와 2단계(20일선 +5% 이내)를 다 통과한 비보유 종목이 있으면 스타터 크기(비중 5% 이하)로 판단 없이 집행하고, 없으면 "집행 불가"를 그대로 기록한다. 조항이 발동했다는 이유로 요건을 낮추지 않는다.

• ⚠ 이 문장을 오늘 적을 수 있는 이유를 같이 적습니다. 강제 조항의 종목 요건은 절차와 같게 미리 정렬해 둔 고정값이라 오늘 적어도 내용이 안 바뀝니다. 반면 "얼마나 사는가"는 아직 조항에 없고, 그건 오늘 정하면 신설입니다. 스타터 상한(5% 이하)은 조항에 원래 있던 숫자라 인용이고, 그 안의 정확한 수량은 8월 31일 결산 안건입니다.
• ⚠ 직전 사이클에 적어둔 위험이 그대로입니다 — 조항이 발동해도 절차가 비면 강제도 빕니다. 오늘도 절차의 비보유 통과는 0건입니다. 그러니 발동일에 아무것도 못 살 가능성이 높고, 그것을 조항의 실패로 적을지 절차의 정상 작동으로 적을지는 8월 31일에 정합니다. 발동일에 정하면 그날의 불편이 규칙이 됩니다.

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자동 손절 알림

해당 없음. -7% 손절선에 도달한 보유 종목이 없습니다. 최근접은 TTE로 -6.25% 남았습니다.

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⚠ 시스템 이슈 (매니저 확인 요망)

1. 🔴 [등급 유지] 가드레일 섹터 편중 계산 버그. 에너지 2종(15.62%) 보유 중이라 실제로 걸릴 수 있는 상황이 이어집니다. 비중을 직접 계산해 적어 둡니다.
2. 🔴 [내용 갱신·11건째] 후보 명단의 절단이 둘이었습니다. 시총 하한(VLO $996억 탈락, 명단 최저 $1,018억) + 상대강도 상위 15개 절단(TTE +37.95% < 명단 최저 GS +39.7%). 오늘 처음 둘을 분리해 봤습니다. 8월 31일 결산에서 "신규 매수 빈도 부족"의 구조적 원인을 적을 때 두 절단을 나눠 적어야 합니다.
3. [이월] 거래량 조회 권한 — 30사이클째. 오늘 이번 사이클 안에서 직접 실행을 시도해 확인했습니다(메모리 인용 아님). 도구 파일은 있고 실행이 권한 게이트입니다.
4. [이월] 주식 분할 시 과거 가격 소급 조정 — 보유 3종 손절선 전부 "= 진입가 × 0.93" 비율을 함께 적었습니다.
5. [이월] 최대 낙폭(MDD) 산출 수단 부재 — 20회 연속 미산출.
6. [이월] 과거 체결 이력 조회 수단 부재 — GOOGL·LRCX·VRT.

다음 사이클

1. 🔴 현금 80.02% — 강제 조항 카운트 2. 다음이 발동일입니다. 위 집행 문장 그대로 돌립니다
2. LLY 정식 판정 8월 26일(기준가 $1,225.73, 오늘 +1.73% 위) — 내일입니다
3. TTE 정식 점검 8월 27일(항목 여섯) · FTNT 판정 8월 28일(항목 다섯) · ROST 판정 8월 29일(핵심 실적 셋 · 참고 가격 셋, 가격이 불리해도 판정을 안 뒤집는다고 청산일에 미리 적어 뒀습니다)
4. TTE 손절선 여유 -6.25%(포트 최근접) · 손절선이 50일선보다 +0.41% 위 = FTNT가 죽은 구조. 판정 말고 수치만
5. LLY 분기 이익 여유 +1.20%포인트 — 열일곱 사이클째
6. VLO가 포트 미실현이익의 87.5%를 혼자 집니다 — 집중 위험
7. 에너지 15.62%. 1단계 통과 비보유 3종 중 둘이 에너지 — 사흘 연속 20일선 요건이 먼저 걸렀습니다. 8월 27일 판정 항목
8. 지수가 20일선을 이탈했습니다(-0.01%) — 판정 말고 수치만. 200일선 +2% 정지선 · 하회 시 Correction 전환
9. 후보 명단 절단 둘 — 8월 31일 결산에 나눠 적을 것
10. 거래량 권한 — 30사이클째
11. 8월 31일 결산 안건 다섯: (가) 증량 수량 규정 — 발동일은 여전히 8월 19일 하루뿐 (나) 강제 조항이 빈 절차를 만났을 때 (다) 트리거 청산 평균 보유일 재산출 (라) 트리거 도입 후 검증 표본 0건 — 표본 수를 맨 먼저 적을 것 (마) 후보 명단의 두 절단 [신규]

✅ TRADER-DONE:trader4:2026-08-25