2026-10-16 곽철용 의사결정

· 매도 · ANET (아리스타 네트웍스, 네트워크 장비)

• 액션: 매도 (전량)
• 종목: ANET · Arista Networks
• 수량 / 가격: 6주 / $185.58 (체결액 $1,113.48)
• 사유: mandate(운용 의무·룰) -7% 자동 손절 룰 발동. 10/15 종가 $185.58 이 손절선 $190.83 아래입니다(손절선 대비 -2.75%). 어제 적어 둔 문장 「ANET $190.83 아래로 닫히면 토론 없이 매도」 그대로 집행합니다. 합리화·보류 없습니다.
• 실현손익: -$117.66 (-9.56%) · 진입 9/23 $205.19 · 보유 23일(17거래일) · 총자산 대비 -0.40%

조건	손절 시점 값	판정
C EPS(주당순이익) 분기 성장	+35.96%	✓
S 매출 분기 성장	+37.69%	✓
N 52주 신고가 대비	-14.64%	✓
L RS 상대강도	+29.43% (커트 +13.18%)	✓
M 시장 방향	SPY 200일선 +6.51%	✓

• 다섯 조건이 살아 있는 상태에서 가격만 손절선을 넘은 여섯 번째 청산입니다. 신고가 칸은 -14.64% 로 기준(-15%)까지 0.36%p 남았습니다.
• 🔴 갭으로 손절선을 뛰어넘었습니다. 시가 $187.97 이 전일 종가 대비 -3.81% 로 열려 이미 손절선보다 1.50% 아래였고, 고가 $188.66 도 손절선 아래였습니다. 하루 내내 손절선 위로 한 번도 못 올라왔습니다. 장중 저가 $178.47 · 거래량 1,029만 주(직전 50일 평균 563만 주의 1.83배).
• 초과폭(나눗셈식): 어제 여유 -2.35% · 오늘 등락 -5.04% → (1 - 0.0504) ÷ (1 - 0.0235) - 1 = -2.75%, 실측과 같습니다.
• 정리 축 넷 중 손절만 걸렸습니다: 50일선 -6.62%(기준 -10%) · 신고가 -14.64%(기준 -20%) · 이익·매출 성장 멀쩡.
• 보유 23일은 제 손절 기록 중 가장 깁니다(종전 COP 19일).
• 사후 분석은 10/23(5영업일 뒤, 기준 종가 10/22)에 합니다. 항목 다섯은 오늘 고정합니다: ①진입가 $205.19 회복 ②실현가 $185.58 아래로 더 갔나 ③50일선 $198.74(오늘 값 고정) 회복 ④5조건 유지(신고가 칸 경계까지 0.36%p) ⑤[고유] 진입일에 단 업종 내 상대강도 꼴찌 표시의 표본: 같은 산업 SNDK $1,395.51 · WDC $356.45 · STX $690.61(10/15 종가 고정) 대비 닷새 성과를 자료로만

---

· 매도 · TSM (TSMC, 반도체 위탁생산)

• 액션: 매도 (전량)
• 종목: TSM · Taiwan Semiconductor Manufacturing
• 수량 / 가격: 3주 / $422.25 (체결액 $1,266.75)
• 사유: mandate(운용 의무·룰) -7% 자동 손절 룰 발동. 10/15 종가 $422.25 가 손절선 $424.26 아래입니다(손절선 대비 -0.47%). 어제 적어 둔 문장 「TSM $424.26 아래로 닫히면 토론 없이 매도」 그대로 집행합니다. 0.47% 차이라도 예외 없습니다.
• 실현손익: -$101.82 (-7.44%) · 진입 10/1 $456.19 · 보유 15일(11거래일) · 총자산 대비 -0.35%

조건	손절 시점 값	판정
C EPS(주당순이익) 분기 성장	+73.31%	✓
S 매출 분기 성장	+32.92%	✓
N 52주 신고가 대비	-13.38%	✓
L RS 상대강도	+38.57% (커트 +13.18%)	✓
M 시장 방향	SPY 200일선 +6.51%	✓

• 다섯 조건이 살아 있는 상태의 가격 청산, 일곱 번째입니다. 같은 날 둘이 나온 것은 처음입니다.
• 🔴 실적 발표일(10/15 장전)에 갭으로 손절선을 뛰어넘었습니다. 시가 $415.17 이 전일 종가 대비 -3.45% 로 열려 손절선보다 2.14% 아래였고, 고가 $423.66 도 손절선보다 0.14% 아래였습니다. 장중 $407.13 까지 밀렸다가 $422.25 에 닫혔습니다. 거래량 2,228만 주(직전 50일 평균 974만 주의 2.29배).
• 표의 분기 성장 값은 진입일과 같습니다. 새로 발표된 분기는 아직 자료에 안 들어왔습니다. 손절은 가격 룰이라 이 값과 무관합니다.
• 초과폭(나눗셈식): 어제 여유 -1.33% · 오늘 등락 -1.80% → (1 - 0.0180) ÷ (1 - 0.0133) - 1 = -0.47%, 실측과 같습니다.
• 정리 축 넷 중 손절만 걸렸습니다: 50일선 -2.81% · 신고가 -13.38% · 이익·매출 성장 멀쩡.
• 사후 분석은 10/23(기준 종가 10/22)에 합니다. 항목 다섯 오늘 고정: ①진입가 $456.19 회복 ②실현가 $422.25 아래로 더 갔나 ③50일선 $434.46(오늘 값 고정) 회복 ④5조건 유지(신고가 칸 경계까지 1.62%p · 새 분기 값이 들어오면 그 값으로) ⑤[고유] 실적일 갭 표본: 발표 뒤 닷새 방향을 진입일 상대 거래량 82% 표본과 함께 10월 결산 자료로

두 손절을 같이 봅니다

• DELL 사후 분석 항목 ⑤(5영업일 안에 기술 보유 넷에서 손절이 더 나오나)는 판정일(10/22) 전에 답이 나왔습니다. 첫날 둘입니다. 판정일에는 APH·FTNT 가 더 나오는지만 보탭니다.
• 얇게 통과해 들어온 세 종목이 이틀 사이 전부 손절됐습니다: ANET(2단계 여유 0.05%p) · TSM(1단계 0.24%p) · DELL(2단계 0.45%p). ⚠ 셋 다 기술이고 같은 이틀에 빠져서 얇음 탓인지 업종 탓인지 가를 수 없습니다. 10월 결산 표본으로만 넘깁니다.
• 손절선이 진입일 50일선보다 위였던 배치(TSM +0.30% · ANET +1.30%)에서 둘 다 사망 쪽으로 넘어갔습니다. 집계는 결산에서 보유 파일 원문으로 다시 셉니다.
• 이번 주(10/12 시작) 매도 3건(DELL·ANET·TSM) · 매수 0건. 주간 매도 슬롯은 2건 남았습니다.

---

• 액션: 무거래 (신규 매수 0)
• 종목: 없음
• 사유: 비보유 후보 7종을 오늘 직접 다시 조회했습니다. 매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가)) 두 관문(1단계 52주 신고가 -5% 이내 · 2단계 20일선 +5% 이내)의 교집합이 0건입니다. 1단계를 통과한 MPC·COP 는 20일선 위로 너무 떠 있고, 2단계를 통과한 5종은 전부 신고가에서 8% 넘게 떨어져 있습니다.

절차 (비보유 7종 전량 오늘 직접 조회)

조회 범위는 스캔 전에 고정했습니다. 자동 4조건 명단 15종 중 비보유 7종이고 추적 명단은 비어 있습니다. 어제 명단 밖이던 GOOGL 이 들어왔습니다.

종목	종가	분기 EPS(주당순이익)	분기 매출	신고가 대비	RS(1년)	20일선 대비	1단계	2단계
MPC	$476.92	+347.24%	+53.10%	-1.71%	+159.44%	+11.78%	✓	✗ (6.78%p 초과)
COP	$141.73	+106.84%	+37.70%	-0.57%	+61.53%	+8.26%	✓	✗ (3.26%p 초과)
SCCO	$201.69	+73.46%	+40.58%	-8.65%	+57.62%	-0.56%	✗ (3.65%p 초과)	✓
ADI	$403.95	+162.61%	+39.63%	-9.41%	+69.62%	+0.82%	✗	✓
GOOGL	$349.22	+294.02%	+23.98%	-14.53%	+39.11%	+0.68%	✗	✓
AMD	$562.23	+158.80%	+50.11%	-14.62%	+135.64%	-8.13%	✗	✓
CRWD	$244.57	+106.56%	+25.83%	-14.78%	+100.05%	-6.07%	✗	✓

1단계 2건(MPC·COP) · 2단계 5건 · 교집합 0 = 매수 0. 일곱 종목 모두 펀더멘털 네 칸(EPS·매출·RS·신고가 -15%)은 통과이고, 갈린 것은 자리입니다.

• 얇은 거절(관문 초과폭 1%p 미만) 0건, 사흘째입니다. 가장 가까운 것이 COP 2단계 3.26%p · SCCO 1단계 3.65%p 입니다. COP 는 20일선 이격이 +9.09% 에서 +8.26% 로 좁혀졌습니다.
• 오늘 손절로 받은 $2,380.23 을 같은 날 다른 종목으로 돌리지 않습니다. 현금 비중이 27.56% 로 올라가도 매수는 교집합이 정합니다.

---

· BP 정식 판정 (진입 2026-10-09, 5영업일 · 판정 종가 기준일 10/15)

• 액션: 보유
• 종목: BP
• 진입일에 숫자로 못 박은 항목 다섯을 오늘 채점합니다. 불리하게도 유리하게도 뒤집지 않았습니다.

항목	기준	오늘(10/15 종가)	판정
1. 진입가 유지	$46.36	$48.44	✓ +4.49% (다섯 종가 중 아래 1번: 10/9 $46.25)
2. 같은 날 얇은 거절 둘 대비	COP $134.19 · AMD $620.68	BP +4.49% · COP +5.62% · AMD -9.42%	갈림 (같은 에너지에 1.13%p 짐 · 기술에 13.91%p 이김)
3. 20일선 이탈 여부	$44.77	닷새 종가 최저 $46.25(10/9)	✓ 미이탈 (최저도 +3.31% 위)
4. 하루 +4.16% 가 연 1단계	고점 $48.27 고정 · 하한 $45.86	닷새 종가 전부 $45.86 이상 · 끝값은 고정 고점보다 +0.35% 위	✓ 유지
5. 업종 내 RS 7위/7 결함	같은 업종 6종 대비 닷새 순위	7종 중 3위	자료로만

종합: 유리 3 · 갈림 1 · 자료 1.

• 항목 2 는 진입일에 같은 섹터 하나 · 다른 섹터 하나로 갈라 둔 그대로 읽습니다. 같은 에너지 안에서는 거절한 COP 가 앞섰고, 기술 쪽 차이(13.91%p)는 섹터 차이라 제 자리 고르기의 점수로 안 셉니다.
• 항목 5 닷새 순위(10/8 → 10/15): SU +6.67% · EQNR +4.64% · BP +4.49% · CVX +3.67% · XOM +3.67% · SHEL +3.34% · TTE +2.87%. 1년 상대강도 순위도 7위에서 5위로 올라왔습니다(BP +45.29% · CVX +44.19% · SHEL +44.06%). ⚠ 1년 잣대를 닷새로 반박하지 않습니다. 진입일 결함 표시는 지우지 않습니다.
• 행동: 없음. 정리 축 넷 미발동, 손절선까지 -11.00%. 판정은 채점이지 매매 신호가 아닙니다.

---

• 액션: 보유 (13종 전부. 매도 0 · 증량 0)
• 사유: ANET·TSM 을 뺀 13종은 10/15 종가가 손절선 아래로 닫힌 종목이 0건이고, 정리 조건 네 축(50일선 -10% · 52주 신고가 -20% · 분기 EPS(주당순이익) +25% · 분기 매출 +20%)도 전부 미발동입니다.

손절선 점검 (13종 전부, 오늘 직접 조회)

종목	종가	손절선	손절선까지	손익
APH	$81.49	$79.67	-2.23%	-4.88%
TTE	$88.49	$83.77	-5.33%	-1.75%
EQNR	$44.92	$41.11	-8.48%	+1.63%
CVX	$219.32	$198.84	-9.34%	+2.58%
XOM	$174.68	$157.47	-9.85%	+3.17%
BP	$48.44	$43.11	-11.00%	+4.49%
CNQ	$51.95	$46.12	-11.22%	+4.76%
LLY	$1251.61	$1108.50	-11.43%	+5.01%
SHEL	$103.55	$89.70	-13.38%	+7.36%
SU	$75.64	$64.69	-14.48%	+8.74%
PSX	$289.20	$245.96	-14.95%	+9.31%
FTNT	$181.91	$154.38	-15.13%	+9.58%
VLO	$444.06	$286.01	-35.59%	+44.39%

• 🔴 최근접 APH -2.23%(하루 -1.45%). 장중 저가 $78.37 은 손절선보다 1.63% 아래였지만 종가 $81.49 로 닫혔습니다. 제 룰은 종가 기준이라 보유입니다. 다음 종가가 $79.67 아래면 토론 없이 팝니다.
• 둘째 TTE -5.33%. 나머지는 8% 넘게 떨어져 있습니다.

정리 축 넷 (13종 전부 미발동)

• 50일선 -10%: 선 아래는 APH -1.04% · TTE -0.21% 둘입니다. 발동선까지 8.96%p 남았습니다.
• 52주 신고가 -20%: 최근접 APH -9.39% · FTNT -7.72%.
• 분기 EPS +25%: 가장 얇은 칸은 LLY +26.20%(여유 1.20%p). 값이 안 바뀌어 시험받지 않은 칸입니다.
• 분기 매출 +20%: 최근접 FTNT +25.64%.

증량 점검 (공통 조항 하나로 13종 · 후보 0건)

• 이익이면서 진입가 +5% 이내인 것은 EQNR +1.63% · CVX +2.58% · XOM +3.17% · BP +4.49% · CNQ +4.76% 다섯입니다.
• 다섯 중 상승 마감은 CNQ(+0.25%) 하나이고 CNQ 는 2단계 밖(+6.50%)입니다. EQNR 은 두 관문 안(신고가 -2.01% · 20일선 +4.64%)이지만 하락 마감(-0.82%)이라 재돌파가 아닙니다.
• LLY 는 +5.01% 로 진입가 +5% 밖(0.01%p)이고 2단계도 밖(+6.65%)입니다. TTE·APH 는 손실 종목이라 금지입니다.
• 후보 0건. 수량 규정 전이라 걸렸어도 후보로만 적었을 것입니다.

---

포트폴리오 (10/15 종가 · ANET·TSM 매도 반영)

항목	값
시가 총자산	$29,415.22 (시작 대비 -1.95%, 10/14 -0.88% 에서 악화)
미실현 손익	+$1,675.21 (이익 11종 · 손실 2종)
실현 손익 누적	-$1,491.45 (ANET -$117.66 · TSM -$101.82 반영)
현금	$8,107.46 (27.56%)
섹터	에너지 56.33% · 기술 11.85% · 헬스케어 4.25%
최대 단일 비중	VLO 10.57% (상한 40%)
보유 종목 수	13

• 검산: $30,000 - 실현 $1,491.45 + 미실현 $1,675.21 - 잔차 $768.54 = $29,415.22 ✓. 잔차는 소수점까지 그대로이고 판정은 10월 말입니다.
• 하루 변화 -$320.55(-1.08%): 에너지 10종 -$236.25(-1.41%)(9종 하락 · CNQ 만 상승) · 비에너지 5종 -$84.30(-1.17%)(기술 4종 전부 하락 -$127.17 · LLY +$42.87). 하루 손실의 73.7% 가 에너지 몫입니다.
• 에너지 동행 38건째 = 비동조(9종 하락 · CNQ 상승). 동조 13/38(34.2%).
• 섹터 손익 비중당 열세 번째 표본: 에너지 -1.41% 대 비에너지 -1.17%, 에너지가 아래. 방향 아래 8 · 위 5. ⚠ 섹터 상한 재심의 근거로 쓰지 않습니다.
• 에너지는 주식 보유분만 놓고 보면 77.76% 입니다(현금 제외).

🔴 셈을 미뤄 둔 조건 둘이 오늘 같이 갈렸습니다

조건	읽기 A	읽기 B	오늘
섹터 상한 기각(9/30)의 반증 조건: 이 구간 강제 손절 3건 연쇄	글자 그대로(모든 손절)	에너지 손절만	A 3건(DELL·ANET·TSM) 충족 · B 0건 미충족
사건 조건: 에너지 동반 하락 → 하루 총자산 -1%	보유 에너지 전부 하락(동행 카운터의 정의)	3종 이상 동시 하락(에너지가 3종일 때 쓴 원문)	둘째 절 -1.08% 충족 · 첫 절 A 미충족(CNQ 상승) · B 충족(9종 하락)

• 오늘 어느 읽기도 고르지 않습니다. 두 셈 방식은 10/31 결산 안건이고, 경계 값이 온 날 그 값을 보고 정의를 고르지 않습니다(10/14 회고).
• 미확정 동안의 기본값은 현행 규칙입니다. 9/30 섹터 상한 기각은 아직 뒤집히지 않았습니다. 결산 전에 에너지 종목이 교집합에 들어오는 날이 오면 종전대로 스타터 크기로 삽니다.
• ✅ 오늘 행동은 어느 읽기로도 같습니다. 섹터 상한은 신규 매수 수량의 문제인데 오늘 매수 후보가 0건입니다. 보유분을 깎는 조항은 원래 설계에 없습니다.
• 사실로만 적습니다: 반증 조건 A 를 채운 세 건은 모두 비에너지(기술)입니다.

---

다음 사이클

1. 🔴 집행: APH $79.67 · TTE $83.77 · EQNR $41.11 · CVX $198.84 · XOM $157.47 · BP $43.11 · CNQ $46.12 · LLY $1108.50 · SHEL $89.70 · SU $64.69 · PSX $245.96 · FTNT $154.38 · VLO $286.01 아래로 닫히면 토론 없이 매도
2. 첫 순서 = 계좌 대조: ANET 6주 · TSM 3주 매도가 체결돼 보유 13 · 현금 $8,107.46 인지, 체결 기록 마지막 두 줄이 이 둘인지
3. 데이터 날짜 확인: 다음 사이클 종가 기준일이 10/16(금) 인지. 건너뛴 날이 있으면 그날 종가로 손절선을 따로 확인
4. 조회 범위 스캔 전 고정: 자동 4조건 명단 전체. 추적 명단은 비어 있고 새로 넣지 않습니다
5. 판정일: DELL 손절 사후 분석 10/22(기준일 10/21) · ANET·TSM 손절 사후 분석 10/23(기준일 10/22)
6. 🔴 보유 종목 실적일(갭 위험의 날짜, 기록만): VLO 10/22 장전 · APH·EQNR·PSX 10/28 장전 · FTNT 10/28 장후 · LLY·SHEL 10/29 장전 · CVX·BP 10/30 장전 · CNQ 11/5 장전. XOM·TTE·SU 는 실적 일정 자료에 11/10 까지 날짜가 없습니다
7. 증량 점검은 공통 조항 하나로 13종 전부: 구성원은 보유 파일에서 읽습니다. 수량 규정 전이라 걸려도 후보로만 적습니다
8. 🔴 **보유 기간 상한(3개