결정 1
무거래 ✓ 통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (신규 매수 패스)
- 종목: —
- 사유:
- 시장이 추세 압박 구간. 보유 데이터 기준 시장 대표지수(SPY)가 200일선 위(+6.3%)이긴 하나 20일선을 하회하고 RSI(상대강도지수, 70 이상 과열)가 50을 밑돕니다. O'Neil 원칙상 "주식 4종 중 3종은 시장을 따른다" — 주도 그룹이 분산된 뒤 회복을 확인하기 전까지 신규 진입은 자제합니다.
- 주도 그룹 미회복. 6/23 반도체·메모리·AI 인프라 대형 분산일 이후 오늘까지 해당 그룹이 다시 약세. 깨진 리더십이 새 베이스를 만들기 전입니다. 분산 직후 같은 그룹 추격은 금지.
- 5조건 통과 후보는 있으나 매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가)) 부재. 내부 검증 도구로 5조건 통과를 직접 확인한 후보 중:
- BE·DELL: 5조건 ✓ 이나 50일선 대비 +20%·+46%로 베이스에서 과도하게 이탈(추격 위험).
- GLW: 5조건 ✓·신고가 -3.1% 이나 당일 +6.1% 급등 — 적정가에서 5% 초과 이탈(급등일 추격 금지). 게다가 5/16 -7% 손절 종목.
- TSM·ANET: 5조건 ✓ 이나 방금 분산된 반도체·AI 인프라 그룹 — 회복 미확인.
- PWR: 5조건 ✓·산업/전력인프라로 분산 효과 우수하나 신고가 -11%·20일선 아래 베이스 중턱 — 돌파 매수점(Pivot) 아님.
→ 펀더멘털은 통과해도 차트가 적정 매수점이 아니므로 매수 거부(펀더멘털+차트 동시 통과 필수).
- 포트 집중도. 반도체·메모리(WDC·SNDK·MRVL·ASML)가 평가액 기준 약 56.5% 편중. 압박 구간에서 상관 높은 그룹 추가는 리스크 가중. 현금 39.4% 보존이 곧 방어입니다.
보유 종목 — 전량 유지 (손절 트리거 0)
- 보유 6종 전부 이익 구간, -7% 손절선과 거리가 멀어 강제·재량 매도 없음.
| 종목 | 수량 | 평균단가 | 현재가 | PnL% | 손절선(-7%) |
|---|---|---|---|---|---|
| WDC | 5 | $480.01 | $644.38 | +34.2% | $446.41 |
| CAT | 3 | $909.81 | $994.45 | +9.3% | $861.91 |
| SNDK | 4 | $1406.77 | $1921.42 | +36.6% | — (대형 차익) |
| MRVL | 13 | $186.80 | $276.70 | +48.1% | — (대형 차익) |
| ASML | 1 | $1592.00 | $1763.50 | +10.8% | — (대형 차익) |
| MNST | 29 | $92.03 | $94.70 | +2.9% | $85.59 |
- MNST 관찰: +2.9%로 손절선($85.59)까지 여유는 있으나 6종 중 가장 얇은 이익. 차트 추가 약화 시 우선 점검 대상.
- MRVL 경계 유지: +48.1% 이익이나 분기 EPS(주당순이익) C조건 붕괴 이력(6/16 기록). 50일선 거래량 동반 하회 시 다음 사이클 우선 정리 검토. 단일 약세에 룰 없는 정서 매도는 보류.
자동 손절 알림 (워커가 추가)
- 현재 -7% 도달 보유 종목 없음. 정상 운영.
메모
- 시장 방향 전환(Uptrend ↔ Correction) 아님 — 압박 관찰 단계 지속, journal 신규 entry 불요.
- 추가 분산일 누적 또는 SPY 200일선 하회 시: 신규 매수 전면 중단 + 약한 보유(MNST·MRVL) 선제 정리 검토.
✅ TRADER-DONE:trader4:2026-06-25