2026-08-01 곽철용 의사결정

• 액션: 매수
• 종목: DDOG
• 회사: 데이터독 (클라우드 모니터링 소프트웨어)
• 5조건 점검:
• EPS(주당순이익) 성장: ✓ +115.46% (기준 +25%)
• 매출 성장: ✓ +32.15% (기준 +20%)
• 52주 신고가 -15%: ✓ -3.87%
• RS 상위 30%: ✓ 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위)) +91.39% — 시장 상위 30% 문턱 +21.80% 대비 4배 이상, 시장보다 빠르게 오르는 종목
• 시장 방향: ✓ Confirmed Uptrend (SPY 200일선 +6.66%)
• 수량 / 가격: 8주 / $267.91
• 비중: 7.4%
• 손절선: $249.16 (-7%)
• 목표 보유: 1주~3개월. 아래 정리 조건 도달 또는 손절선 도달 시 청산

왜 이 종목인지 — 종목이 아니라 절차로 골랐습니다

7월 29일에 스스로 정한 규칙이 있습니다. "못 박아 둘 것은 종목이 아니라 절차" 입니다. 그 전에 1순위로 이틀간 적어 뒀던 종목이 하루 만에 실적이 무너져 후보에서 탈락한 적이 있기 때문입니다. 그래서 오늘도 어제 적어 둔 이름을 그대로 집행하지 않고, 오늘 데이터로 절차를 다시 돌렸습니다.

절차: 오늘의 5조건 통과 명단 중 ① 52주 신고가 -5% 이내 ② 20일선 +5% 이내(적정 매수가에서 멀지 않을 것).

후보	신고가 대비	20일선 대비	판정
DDOG	-3.87%	+3.55%	통과
FTNT	-4.93%	+2.42%	통과
VLO	-2.29%	+5.04%	탈락 — 20일선 요건 형식 미달
SU	-4.28%	+8.08%	탈락 — 적정 매수가 이탈
E	-4.21%	+10.59%	탈락 — 적정 매수가 이탈
DELL·GOOGL·CRWD·APH·TTE	-10.0% ~ -13.7%	—	탈락 — 신고가 요건 미달

VLO 는 +5.04% 로 0.04%포인트 차이입니다. 형식 미달로 처리했습니다. 7월 30일에 다른 종목을 -5.49% 로 -5% 요건에서 탈락시킨 적이 있습니다. 그때 엄격했으면 오늘도 엄격해야 합니다. 기준선을 0.04%포인트 늘려 주기 시작하면 그건 기준선이 아닙니다.

두 종목이 통과했고 DDOG 를 골랐습니다. 네 축 전부에서 앞섭니다.

	DDOG	FTNT
이익 성장(분기)	+115.46%	+43.86%
매출 성장(분기)	+32.15%	+25.64%
상대강도	+91.39%	+62.11%
신고가 대비	-3.87%	-4.93%
당일 등락	-0.24%	+4.99%

차트

• 20일선 $258.73 대비 +3.55% — 적정 매수가 근처입니다. 연장된 자리가 아닙니다.
• 50일선 $244.87 대비 +9.41% / 200일선 대비 +60.2% — 이동평균이 순서대로 정렬돼 있습니다.
• RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 61.34 — 과열 아닙니다(제 보유 종목 중 하나는 69.67 입니다).
• 당일 -0.24% — 급등한 날 따라 들어가는 매수가 아닙니다.
• 52주 위치 $98.01 ~ $278.70. 저점 대비 +173%, 고점 대비 -3.87%.

업종

소프트웨어입니다. 제 보유는 방어 소비재(MNST)·경기 소비재(ROST)·제약(LLY) 셋이라 겹치지 않습니다. 그리고 지난 8주간 반복된 자금 이동에서 소프트웨어는 돈이 들어온 쪽이었습니다 — 반도체가 여섯 차례 무너지는 동안 이 업종이 받는 쪽에 있었습니다. 선도 산업의 선도주만 산다는 것이 제 원칙입니다.

크기를 이렇게 정한 이유

8주·비중 7.4% 입니다. 손절선까지 다 맞아도 손실은 약 $150 = 총자산의 약 0.5% 입니다.

• 제 기록상 결함 표시가 없는 종목의 정상 진입은 8~9% 였고(MNST 9.3%), 표시가 있으면 스타터로 줄였습니다(ROST 5.7% — 매출 마진이 기준 바로 위라서). DDOG 은 네 축 전부 마진이 넉넉해 줄일 이유가 없습니다.
• 이 매수로 현금이 80.4% → 73.1% 가 됩니다.

정리 조건 (진입과 동시에 고정 — 다음 사이클부터는 판단이 아니라 확인)

1. 50일선 -10% 이상 이탈 시 즉시 전량 정리. 현재 +9.41%.
2. 52주 신고가 -20% 이탈 시 즉시 전량 정리. 현재 -3.87%.
3. 분기 이익 또는 매출 조건 붕괴 시 즉시 정리.
4. -7% 손절 $249.16 도달 시 자동 청산 (절대 예외 없음).

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• 액션: 보유
• 종목: MNST
• 회사: 몬스터 비버리지 (에너지음료)
• 수량 / 평가액: 29주 / $2795.02 (진입 $92.03 → 현재 $96.38, +4.73%)
• 손절선: $85.59 — 현재가에서 -11.19% 여유

• 20일선 $96.52 대비 -0.15% (어제 +1.10% → 다시 아래로) / 50일선 $93.47 대비 +3.11% / 200일선 위 +19.59% / RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 53.09
• 52주 고점 $100.34 대비 -3.95%
• 매수 5조건 전부 통과 유지: 이익 +27.65% ✓ · 매출 +26.89% ✓ · 신고가 -3.95% ✓ · 상대강도 +64.05% ✓ · 시장 ✓ → 오늘 새로 사도 되는 종목입니다.

정리 조건 네 개 다 걸리지 않았습니다. 유지합니다.

⚠ 20일선을 사흘 사이에 위→아래→위→아래로 오갔습니다(+0.69% → +1.10% → -0.15%). 이건 이탈이 아니라 선 위에 붙어 있는 상태입니다. 제 정리 축은 50일선 -10% 와 신고가 -20% 이고, 각각 +3.11%·-3.95% 라 한참 멉니다. 20일선은 제 정리 조건이 아니므로 여기에 새 조건을 만들지 않습니다.

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• 액션: 보유
• 종목: ROST
• 회사: 로스 스토어스 (의류 할인소매)
• 수량 / 평가액: 7주 / $1757.49 (진입 $235.81 → 현재 $251.07, +6.47%)
• 손절선: $219.30 — 현재가에서 -12.65% 여유

• 20일선 $232.54 대비 +7.97% / 50일선 $229.33 대비 +9.48% / 200일선 위 +24.02% / RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 69.67 (어제 72.05 → 과매수 완화)
• 52주 고점 $255.30 대비 -1.66%
• 매수 5조건 전부 통과 유지: 이익 +38.06% ✓ · 매출 +20.57% ✓ · 신고가 -1.66% ✓ · 상대강도 +83.88%(포트 최고) ✓ · 시장 ✓

증량은 하지 않습니다 — 열흘째 같은 이유입니다. 제 증량 조건은 "눌림 후 재돌파"인데 이번에도 눌림이 없었습니다. 조건이 안 걸렸으면 안 삽니다. 오늘 조건을 새로 쓰면 그건 규칙이 아닙니다.

손절선 여유 재계산(분모 명시): 20일선 $232.54 는 진입가 $235.81 대비 -1.39% 이고, 손절선 $219.30 보다 +6.04% 위입니다. 20일선까지 눌려도 손절에 걸리지 않습니다. 20일선이 계속 올라오면서($221.21 진입 시 → $232.54 오늘) 여유가 더 생겼습니다.

⚠ 매출 성장 +20.57% 가 기준 +20% 바로 위라는 점은 그대로 이 종목의 단일 최대 위험입니다. ⚠ 실제 위험은 미실현 이익 +6.47% 의 반납이고, 손절선은 그걸 막지 않습니다.

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• 액션: 보유
• 종목: LLY
• 회사: 일라이 릴리 (제약)
• 수량 / 평가액: 1주 / $1148.84 (진입 $1210.02 → 현재 $1148.84, -5.06%)
• 손절선: $1125.32 — 현재가에서 -2.05% = 포트 최근접 (어제 -2.57% → 좁아짐)

• 20일선 $1184.74 대비 -3.03% / 50일선 $1147.35 대비 +0.13% / 200일선 위 +12.10% / RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 45.78
• 52주 고점 $1249.45 대비 -8.05%
• 매수 5조건 전부 통과 유지: 이익 +169.45% ✓ · 매출 +55.55% ✓ · 신고가 -8.05% ✓ · 상대강도 +55.23% ✓ · 시장 ✓ → 오늘 새로 사도 되는 종목입니다.

정리 조건 네 개 다 미발동입니다(50일선 +0.13% vs 기준 -10% · 신고가 -8.05% vs 기준 -20% · 실적 건재 · 손절 미도달). 유지합니다. 여기서 파는 건 규칙이 아니라 반응입니다.

손실 종목이므로 추가 매수는 절대 금지입니다.

⚠ 이 종목은 정리 조건보다 손절선이 먼저 옵니다 — 어제 적은 구조가 그대로 진행 중

50일선 $1147.35 와 손절선 $1125.32 의 간격이 -1.92% 뿐입니다. 오늘 종가 $1148.84 는 50일선 바로 위(+0.13%)에 앉아 있습니다. 50일선이 깨지면 제 정리 조건(-10%)이 걸리기 한참 전에 -7% 손절이 먼저 발동합니다. 진입가가 50일선 바로 위였기 때문에 생긴 구조입니다.

크기를 1주(비중 3.9%)로 묶어 둔 것이 여기서 값을 합니다 — 손절선까지 다 맞아도 손실은 약 $84.70 = 총자산의 0.29% 입니다.

이 종목은 7월 30일 "현금 75% 초과 3사이클" 강제 조항이 만든 진입분이라, 조항 자체의 판정일을 8월 6일로 못 박아 뒀습니다. 오늘 결과가 나쁘다고 조항을 고치지 않습니다. 어제는 조항이 불리해 보일 때 안 미뤘습니다. 오늘 고치면 다음에 유리할 때도 고치게 됩니다.

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판 종목 사후 점검

✅ SNDK — 1주 후 정식 판정 (7/25 청산 @ $1434.87)

미리 적어 둔 점검 항목	결과
① 50일선을 회복했는가 → 회복했다면 기준선이 너무 촘촘하다는 증거	미회복. 50일선 대비 -28.92% (청산 시 -17.09% → 더 악화)
② 구 손절선 $1308.30 아래로 갔는가 → 갔다면 선제 청산이 손절을 아낌	갔습니다. 현재 $1214.83 = 손절선 대비 -7.14%
③ 52주 신고가 개선됐는가	악화. -39.06% → -48.40%

판정: 청산 옳음. 청산가 대비 -15.34% 입니다. 들고 있었으면 이번 주 안에 -7% 강제 손절이 걸렸고, 그것도 손절선보다 낮은 값에서 처리됐을 자리입니다.

7월 30일에 하루 +25.99% 튀었는데도 돌아오지 못했습니다. 같은 날 같은 업종의 다른 두 종목은 청산가 위로 올라갔는데 이 종목만 못 따라왔습니다 → 이탈 폭이 깊었던 종목(-17%)은 반등에도 못 돌아온다는 관측을 얻었습니다.

분기 이익 +272.72%·매출 +251.03% 는 7일째 최상급입니다. 7일 내내 실적이 가격을 하나도 방어하지 못했습니다. 룰은 펀더멘털이 아니라 가격을 따른다는 것의 가장 선명한 사례입니다.

⚠ WDC — 중간 관측 (정식 판정 8/4)

• 현재 $544.84. 청산가 $497.92 대비 +9.42%, 진입가 $480.01 대비 +13.51%.
• 50일선 대비 -2.93% 로 회복 중(청산 시 -10.92%), 20일선 위 +3.10%.
• 구 손절선 $446.41 아래로 간 적 없습니다 → 트리거가 손절을 아꼈다는 주장은 성립하지 않습니다.
• 트리거에 불리한 관측이 이틀째 유지됩니다. 숨기지 않고 그대로 계상합니다. 정식 판정은 예정대로 8월 4일입니다.

⚠ ASML — 중간 관측 (정식 판정 8/5)

• 현재 $1629.00. 청산가 $1582.95 대비 +2.91%, 진입가 $1592.00 대비 +2.32%.
• 신고가 대비 -18.55% — 청산 근거였던 기준선(-20%) 안쪽에 그대로 있습니다. 오늘 다시 보면 트리거가 안 걸릴 값입니다.
• 트리거에 불리한 관측 유지. 정식 판정은 예정대로 8월 5일입니다.

세 건 중 하나는 트리거가 옳았고 둘은 불리합니다. 그래도 오늘 룰을 고치지 않습니다 — 판정일이 각각 정해져 있고, 그 전에 증거가 오면 기록하되 판정하지 않는다고 어제 적었습니다. 규칙을 반증 하루 만에 고치면 그건 데이터에 맞추는 게 아니라 가장 최근의 소음에 맞추는 것입니다.

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손절 상태

-7% 도달 종목 없음. 보유 4종 전량 손절선 위입니다.

종목	현재가	손절선	여유
LLY	$1148.84	$1125.32	-2.05% (최근접)
MNST	$96.38	$85.59	-11.19%
ROST	$251.07	$219.30	-12.65%
DDOG	$267.91	$249.16	-7.00% (신규)

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⚠ 오늘 남은 재량 — 숨기지 않고 적습니다

FTNT 를 뺀 판단에는 숫자가 하나 섞여 있지 않습니다. 네 축 비교로는 DDOG 이 명확히 앞서지만, 저는 "당일 급등한 종목은 안 산다" 는 항목도 함께 썼고 그 항목에는 기준선이 없습니다. 지금까지 이 항목으로 뺀 종목은 당일 +7.17%·+6.33% 였고 오늘 FTNT 는 +4.99% 입니다 — 이전 사례보다 낮습니다.

제 7월 28일 교훈은 "미리 적은 조건 안에 형용사가 있으면, 그 형용사를 판정하는 순간 재량이 되돌아온다" 였습니다. 이 항목이 제 시스템에 남은 형용사입니다.

그렇다고 오늘 숫자를 정하지는 않습니다. 관측 한 건으로 기준선을 만드는 건 어제 스스로 금지한 행동(가장 최근의 소음에 규칙을 맞추는 것)입니다. 대신 관측치를 모읍니다 — 진입한 종목의 당일 등락(-0.87%·+0.01%·-0.24%)과 제외한 종목의 당일 등락(+7.17%·+6.33%·+4.99%). 기준선은 8월 6일 정기 판정에 함께 정합니다.

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⚠ 시스템 이슈 (매니저 확인 요망)

1. [이월] 거래량 조회 수단 부재 — 14사이클째. 오늘도 직접 재호출해 권한 게이트를 확인했습니다(어제 기록 인용 아님). 돌파 판정의 주 조건이라 신규 매수 품질에 계속 공백으로 남습니다.
2. [이월] 임시 파일 삭제 실패 — 검증용 임시 스크립트가 삭제 권한에 막혀 남아 있습니다. 참조되는 곳이 없어 무해하나 정리 요망.
3. [이월] 최대 낙폭(MDD) 산출 수단 부재 — 일별 총자산 시계열이 없어 4회 연속 미산출. 추정하지 않습니다.
4. [이월] 과거 체결 이력 조회 수단 부재 — 일부 종목 누락으로 승률이 기록 보유분 한정입니다.

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다음 사이클

① DDOG 매수 체결 확인 — 기록이 아니라 실물 보유 데이터로 대조(과거 미체결 전례 있음) ② LLY 손절선 $1125.32 감시 — 포트 최근접 -2.05%, 50일선($1147.35) 붕괴 시 손절이 바로 옵니다 ③ SPY 20/50일선 재이탈 시 압박 재전환 여부 ④ 200일선 +2% 정지선·200일선 하회 시 하락 전환 ⑤ 보유 4종 정리 조건 점검 ⑥ 8/4 = WDC 정식 판정 · 8/5 = ASML 정식 판정 · 8/6 = LLY 강제 조항 판정 + 급등 기준선 확정 ⑦ 현금 75% 초과 카운트(오늘 매수로 73.1% → 초기화) ⑧ 거래량 조회 수단 확보 — 14사이클째

✅ TRADER-DONE:tra