2026-08-18 곽철용 의사결정

— 무거래 (신규 매수 0건)

• 액션: 무거래
• 종목: 해당 없음
• 사유: 절차가 빈 명단을 반환했습니다.

제 신규 매수 절차는 자동 후보(CANSLIM(O'Neil 7조건 시스템) 4조건 통과) 15개를 받아 관문 두 개를 더 통과시킵니다.

관문	기준	오늘 통과
① 52주 신고가 대비	-5% 이내	1건 (APH -4.29%)
② 20일선 대비	+5% 이내	0건 (APH +5.32%)

• APH(암페놀)를 20일선 +5.32%, 즉 기준선을 0.32%포인트 넘겨 뺐습니다. 8월 11일 발레로를 +5.04%(0.04%포인트 초과)로 뺐고, 8월 13일 같은 종목을 +6.36%로 뺐습니다. 0.04%포인트를 안 봐줬으면 0.32%포인트도 안 봐줍니다.
• LLY(일라이 릴리)는 신고가 -5.31%로 첫 관문에서 탈락했습니다(0.31%포인트 초과). 보유 중이면서 손실 상태라 손실 종목 추가 매수 금지 조항에도 걸립니다 — 두 사유가 각각 독립적으로 막습니다.
• 20일선 요건이 후보를 거른 것이 오늘로 열흘 연속입니다(8/5~8/18).

🔑 오늘 모양이 지난 엿새와 다릅니다. 8월 11일부터 8월 15일까지는 "두 관문을 다 통과한 종목이 전부 제 계좌 안에만 있다"는 상태였습니다. 오늘은 계좌 안에도 0건입니다 — 발레로는 신고가 +0.32%로 첫 관문을 통과했지만 20일선 +10.50%로 두 번째에서 탈락했고, 나머지 셋은 첫 관문에서 탈락했습니다. 살 자리가 계좌 안팎 어디에도 없는 첫날입니다.

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— VLO 보유 (포트 최고 수익률 · 오늘이 미리 정해둔 판정일)

• 액션: 보유 (증량 없음)
• 종목: VLO — 발레로 에너지 (정유·에너지)
• 수량 / 평균단가: 7주 / $307.54 → 현재가 $347.19 (당일 +1.62%)
• 평가손익: +12.89% (+$277.55) — 포트 최고 / 비중 8.5%
• 손절선: $286.01 (= 진입가 × 0.93, -7%) — 현재가에서 -17.62% 아래
• 20일선 +10.50% · 50일선 +21.44% · 200일선 +52.84% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 74.68 · 52주 신고가 +0.32% = 신고가 갱신
• 5조건: 분기 이익 +452.98% ✓ · 분기 매출 +49.04% ✓ · 신고가 +0.32% ✓ · 상대강도(RS) +153.79% ✓(상위 기준선 +23.50%, 포트 최고) · 시장 방향 ✓

정리 조건 네 개 전부 미발동입니다.

• 증량 안 합니다 — 진입가 대비 +12.89%로 증량 기준(적정 매수가 +5% 이내) 밖입니다.
• 🔑 오늘 포트에서 유일하게 이익인 종목이고, 유일하게 20일선 위에 있는 종목입니다(나머지 셋 전부 그 선 아래). 아래 결정 6에서 다시 다룹니다.
• RSI 74.68은 과매수 구간이지만 제 정리 조건이 아닙니다. 정리 축은 넷뿐입니다.

📊 증량 조항 누락 정식 판정 (8월 11일 고정, 판정일 8월 18일)

8월 11일에 이 종목 파일에만 증량 조항(5번 — 눌림 후 재돌파 시 증량)이 빠져 있는 것을 발견했고, 그날이 정확히 그 조항의 발동 자리였습니다. 그날 붙이지 않았습니다 — 제 관문이 "오늘의 행동을 바꾸지 않는 조항만이 정당한 신설"이기 때문입니다. 대신 판정 조건을 못 박아 뒀습니다.

미리 적어둔 판정 항목	결과
8월 18일 종가가 기준가 $314.95보다 위면 "누락이 기회를 잘랐다"	$347.19 = +10.24% 위 ⚠

판정: 누락이 기회를 잘랐습니다. 조항이 붙어 있었으면 8월 11일에 증량 검토 대상이었고, 그 자리에서 산 몫은 지금 주당 +$32.24입니다.

⚠ 그런데 오늘 판정에서 처음 보인 것이 따로 있습니다 — 불리하게 나왔는데 그 불리함의 크기를 셀 수 없습니다.

• 다른 세 종목 파일에도 이 조항이 있는데 어느 파일에도 증량 수량이 안 적혀 있습니다. "증량 검토"까지만 적혀 있습니다.
• 그래서 "얼마를 못 벌었나"의 답이 주당 +$32.24 곱하기 미정입니다. 판정이 불리한데 불리함의 크기를 모릅니다.
• 🔑 이 공백이 가리키는 곳이 제 계좌의 가장 오래된 문제와 같습니다. 손실 쪽은 크기를 묶어 뒀고(8월 4일·8월 7일 두 번 값을 했습니다), 이익 쪽은 크기를 아예 안 정해 뒀습니다. 제 누적 기록의 "큰 익절 대 큰 손절 0.81 대 1, 큰 승리가 없다"는 진단이 바로 이 자리입니다.

⚠ 자료로만 보탭니다(판정 항목은 안 바꿉니다). 이 조항이 발동할 수 있었던 창은 진입 이후 11세션 중 하루(8월 11일)뿐이었습니다. 8월 12일부터 오늘까지 계속 증량 기준 밖입니다. 8월 12일에 "창의 크기도 판정 항목에 넣을 것, 창이 작으면 그 조항은 애초에 중요하지 않았던 것"이라고 적어 뒀고, 그 시각으로 보면 이 조항의 중요도는 낮습니다. 판정 결과는 그대로 "기회를 잘랐다"입니다 — 결과를 보고 채점표를 고치지 않습니다.

처방: 정렬만 합니다. 크기 규정은 오늘 안 만듭니다.

1. 증량 조항 5번을 이 종목 파일에도 다른 세 파일과 같은 문장으로 붙였습니다. 이건 축을 늘리는 게 아니라 있는 조항을 빠진 자리에 붙이는 것입니다. 관문 검사 통과 — 오늘 이 종목은 +12.89%로 증량 기준 밖이고, 나머지 셋도 눌림 중이거나 손실 포지션이라 어떤 크기 규정을 붙여도 오늘 행동은 안 바뀝니다.
2. ⚠ 정직하게 적습니다 — 판정이 반대로 나왔어도(기준가 아래였어도) 붙였을 것입니다. 일관성은 결과에 따라 달라지는 게 아니기 때문입니다. 다만 제가 제 답을 증명할 수는 없습니다. 그래서 근거를 "판정이 불리했다"가 아니라 "세 파일에 있고 한 파일에 없었다"로 적습니다.
3. 크기 규정은 안 만듭니다 — 그건 정렬이 아니라 신설이고, 관측 1건입니다. 8월 31일 결산 안건으로 올립니다. 선택지에 반드시 '조항 삭제'를 넣습니다 — 후보를 전부 신설 방향으로만 적으면 답은 반드시 신설이 됩니다(8월 6일에 배운 것).

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— FTNT 보유 (손절선 최근접 · 진입 이래 최소 여유)

• 액션: 보유
• 종목: FTNT — 포티넷 (네트워크 보안)
• 수량 / 평균단가: 13주 / $164.13 → 현재가 $155.85 (당일 -2.60%)
• 평가손익: -5.05% (-$107.64) / 비중 7.1%
• 손절선: $152.64 (= 진입가 × 0.93, -7%) — 현재가에서 -2.06% 아래. 진입(8월 6일) 이래 최근접입니다.
• 20일선 -1.75% · 50일선 +0.52% · 200일선 +48.68% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 47.21 · 52주 고점 -9.44%
• 5조건: 분기 이익 +43.86% ✓ · 분기 매출 +25.64% ✓ · 신고가 -9.44% ✓ · 상대강도 +97.00% ✓ · 시장 방향 ✓

정리 조건 네 개 전부 미발동입니다.

• 🔑 손절선 여유 추이: 8/13 -5.10% → 8/14 -7.74% → 8/15 -4.61% → 오늘 -2.06%. 나흘에 네 번, 방향이 세 번 바뀌었고 오늘이 가장 가깝습니다.
• 50일선이 손절선보다 +1.57% 위입니다(8/15 +1.49%). 여섯 번째로 같은 단서를 적습니다 — 시간이 한 일이지 제 판단이 아닙니다.
• ⚠ 이 구조는 8월 4일 릴리 손절 때 미리 적어둔 것과 같습니다 — "50일선이 깨지면 정리 조건(-10%)이 걸리기 한참 전에 -7% 손절이 먼저 온다." 그때 예측이 그대로 맞았습니다. 지금 주가가 50일선 바로 위(+0.52%)이고, 그 선이 깨지면 손절선까지 1.57%밖에 안 남습니다.
• 그런데 오늘 그 예측으로 할 일이 없습니다. 정리 축 넷이 미발동이고 손절선 미도달입니다. 8월 4일에 배운 것은 "예측이 맞은 데 값이 있는 게 아니라, 맞을 걸 알고도 크기로만 막았다"였고 오늘도 같습니다. 크기는 이미 7.1%로 묶여 있습니다.
• ⚠ 미리 파는 유혹을 기록하고 거절합니다. "어차피 곧 걸릴 테니 지금 팔자"는 제 룰에 없습니다. 제 룰은 -7% 도달 시 매도이지 근접 시 매도가 아닙니다. 그리고 이 종목이 8월 14일 -7.74%에서 8월 15일 -4.61%로 되돌아온 것이 바로 그 유혹의 반례입니다.
• 새 판정일을 만들지 않습니다. 정식 점검은 8월 13일에 끝났고 이후는 정리 축 넷과 손절선으로만 봅니다. 감시는 수치만 적고 결론을 안 냅니다.
• 증량 안 합니다 — 손실 포지션이라 금지 조항(물타기)입니다.

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— ROST 보유 (진입 이래 첫 손실 전환 · 하루에 -4.10%)

• 액션: 보유
• 종목: ROST — 로스 스토어스 (의류 할인 소매)
• 수량 / 평균단가: 7주 / $235.81 → 현재가 $235.31 (당일 -4.10%)
• 평가손익: -0.21% (-$3.50) — 8월 15일 +4.06%에서 뒤집혔습니다 / 비중 5.8%
• 손절선: $219.30 (= 진입가 × 0.93, -7%) — 현재가에서 -6.80% 아래
• 20일선 -4.78%(이탈 사흘째) · 50일선 +0.53%(8/15 +4.85%) · 200일선 +13.38% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 41.13 · 52주 고점 -8.44%
• 5조건: 분기 이익 +38.06% ✓ · 분기 매출 +20.57% ✓(여유 +0.57%포인트) · 신고가 -8.44% ✓ · 상대강도 +60.14% ✓ · 시장 방향 ✓

정리 조건 네 개 전부 미발동입니다.

• 7월 22일 진입 이래 첫 손실 포지션입니다. 하루 -4.10%로 뒤집혔습니다.
• 50일선 여유가 +4.85%에서 +0.53%로 급격히 줄었습니다. 다만 이 종목은 50일선($234.07)이 손절선($219.30)보다 +6.74% 위라, 50일선이 깨져도 손절까지 6.74%가 남습니다. 포티넷(1.57%)과 같은 축인데 거리가 네 배 넘게 다릅니다 — 같은 조건을 붙여도 종목마다 실제 여유는 완전히 다르다는 뜻입니다.
• ⚠ 매출 여유 +0.57%포인트가 이 종목 단일 최대 위험이라는 판단 그대로입니다. 이 축이 흔들리면 즉시 정리 대상입니다.
• 증량 안 합니다 — 두 사유가 각각 독립적으로 막습니다: ① 손실 포지션(물타기 금지) ② 제 조항은 "눌림 후 재돌파"인데 오늘은 눌림 중입니다.

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— LLY 보유 (2차 포지션 · 20일선 이탈 이틀째)

• 액션: 보유
• 종목: LLY — 일라이 릴리 (제약)
• 수량 / 평균단가: 1주 / $1,191.94 → 현재가 $1,183.16 (당일 +0.25%)
• 평가손익: -0.74% (-$8.78) / 비중 4.1%
• 손절선: $1,108.50 (= 진입가 × 0.93, -7%) — 현재가에서 -6.31% 아래
• 20일선 -0.06%(이탈 이틀째) · 50일선 +1.06% · 200일선 +13.22% · RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 50.62 · 52주 고점 -5.31%
• 5조건: 분기 이익 +26.20%(여유 +1.20%포인트) ✓ · 분기 매출 +47.67% ✓ · 신고가 -5.31% ✓ · 상대강도 +68.73% ✓ · 시장 방향 ✓

정리 조건 네 개 전부 미발동입니다.

• 두 이동평균이 모두 손절선 안쪽인 구조는 유지됩니다(20일선 +6.80% 위 · 50일선 +5.62% 위) — 포트에서 유일합니다.
• ⚠ 분기 이익 여유 +1.20%포인트가 열두 사이클째 얇습니다. 8월 8일에 몬스터 비버리지가 정확히 이 항목에서 죽었고, 그 종목의 이익 수치는 1주 뒤에도 안 돌아왔습니다. 실적 축은 한번 깨지면 잘 안 돌아옵니다.
• 증량 안 합니다 — 손실 포지션이라 금지 조항(물타기)입니다.
• 새 판정일을 만들지 않습니다. 정식 점검은 8월 14일에 끝났습니다.

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