결정 1
무거래
통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (신규 매수 0건)
- 종목: 해당 없음
- 사유: 진입 절차 2단계에서 통과 0건
절차 결과 (오늘 사이클 안에서 직접 조회했습니다. 기억 인용이 아닙니다)
1단계 · 52주 신고가 -5% 이내 (비보유 10종):
| 종목 | 신고가 대비 | 판정 |
|---|---|---|
| COP | +0.23% | ✓ |
| MPC | +1.71% | ✓ |
| EQNR | +1.78% | ✓ |
| XOM | -6.70% | ✗ |
| CRWD | -8.00% | ✗ |
| APH | -8.60% | ✗ |
| SCCO | -8.70% | ✗ |
| ANET | -11.90% | ✗ |
| GS | -13.10% | ✗ |
| TSM | -13.60% | ✗ |
2단계 · 20일선 +5% 이내 (1단계 통과 3종):
| 종목 | 20일선 대비 | 판정 |
|---|---|---|
| COP | +6.44% | ✗ (1.44%p 초과) |
| EQNR | +6.96% | ✗ (1.96%p 초과) |
| MPC | +9.67% | ✗ (4.67%p 초과) |
통과 0건이라 살 것이 없습니다. 9월 무매수 2회차입니다.
- ✅ 요건을 안 낮췄다는 증거를 오늘도 남깁니다. COP 를 1.44%p 차이로 뺐습니다. 8/29 SCCO 0.40%p · 8/26 MPC 1.05%p · 8/25 CNQ 1.31%p 를 뺀 그 잣대입니다. 가장 가까운 후보가 1.44%p 면 봐줄 여지가 없습니다.
오늘의 핵심 1: 1단계를 통과한 셋이 전부 에너지였고, 2단계가 전부 걸렀습니다
COP·MPC·EQNR 셋 다 정유·석유가스입니다. 저는 이미 에너지가 21.15%(VLO 8.84% + TTE 7.25% + CNQ 5.06%)입니다. 하나라도 샀으면 25%를 넘겼습니다.
- 🔑 이건 8/21 에 적어둔 문장의 재현입니다. 그때 "20일선 요건이 오늘 섹터 상한 노릇을 했지만 그건 우연"이라고 적었고, 닷새 뒤 그 우연이 깨져 CNQ 가 들어오면서 에너지 3종이 됐습니다.
- ⚠ 오늘 우연이 다시 제 편이었다고 해서 섹터 상한 조항이 생긴 것은 아닙니다. 내일 셋 중 하나가 20일선 쪽으로 내려오면 그대로 에너지 4종입니다. 조항 없이 사건 판정만 걸어둔 상태 그대로입니다.
- ⚠ 오늘 섹터 상한 조항을 만들지 않습니다. 오늘은 어차피 무거래라 어떤 조항을 만들어도 오늘 행동이 안 바뀝니다. 그런 날에 조항을 만들면 신설 관문이 승인 도장 노릇만 합니다. 8월 결산에서 못 박아둔 그대로입니다.
오늘의 핵심 2: 손절선 최근접 자리가 이틀 연속 바뀌었고, 순서가 통째로 뒤집혔습니다
| 종목 | 9/1 기준 여유 | 오늘 여유 | 변화 |
|---|---|---|---|
| SNOW | -7.65% (3위) | -4.29% (1위) | 3.36%p 좁혀짐 |
| LLY | -4.17% (1위) | -4.44% (2위) | 벌어짐 |
| FTNT | -9.68% (5위) | -4.63% (3위) | 5.05%p 좁혀짐 |
| TTE | -5.14% (2위) | -7.28% (4위) | 벌어짐 |
| CNQ | -7.89% (4위) | -10.98% (5위) | 벌어짐 |
| VLO | -20.31% (6위) | -20.99% (6위) | 벌어짐 |
- 하루 만에 여섯 종목의 순서가 거의 다 바뀌었습니다. 원인은 단순합니다. 기술주 둘이 빠지고 에너지 셋이 올랐습니다 (FTNT -5.29% · SNOW -3.51% / VLO +0.86% · TTE +2.31% · CNQ +3.48%).
- ⚠ 판정하지 않고 수치만 적습니다. 손절 트리거는 0건이고, 정리 축 넷도 전 종목 미발동입니다. 하루 등락이 만든 순서에 이름을 붙이면 그게 새 규칙이 됩니다.
- 🔴 FTNT 가 한 사이클에 5.05%p 좁혀진 것은 따로 적어둡니다. 되산 종목이고, 두 번째 손절이 오면 그 자리에서 원인 후보 7("절차에는 기억이 없다")을 즉시 판정하기로 미리 못 박아 뒀습니다. 아직 -4.63% 남았고 판정일은 9/5 입니다.
오늘의 핵심 3: 이익과 손실이 섹터로 정확히 갈렸습니다
| 이익 3종 | 손실 3종 |
|---|---|
| VLO +17.71% · TTE +0.31% · CNQ +4.48% (전부 에너지) | LLY -2.68% · FTNT -2.48% · SNOW -2.83% (에너지 아님) |
- 사건 기반 판정 하나가 여기 걸려 있습니다. 8월 결산에서 섹터 상한 조항을 안 만드는 대신 "에너지 3종이 같은 사이클에 동시 하락해 포트 미실현이 하루에 총자산 1% 이상 빠지면 그 자리에서 즉시 판정" 이라고 사건을 박아 뒀습니다.
- 오늘은 정확히 반대 방향으로 실현됐습니다. 에너지 3종이 같이 올랐습니다. 미발동입니다.
- ⚠ 이걸 "집중이 괜찮더라"로 읽지 않습니다. 판정 조건은 하락 쪽에만 걸어 뒀고, 오늘 관측이 알려주는 것은 동조가 실재한다는 사실 하나입니다. 방향만 반대였습니다. 유리하게 실현된 위험은 없어진 위험이 아닙니다.
오늘의 핵심 4: 어제 "분산으로 읽지 않는다"고 적은 것이 하루 만에 값을 받았습니다
VLO 이익 집중도(포트 전체 미실현 중 VLO 혼자 차지하는 비율):
| 8/28 | 8/29 | 9/1 | 오늘 |
|---|---|---|---|
| 154.9% | 165.5% | 98.3% | 115.1% |
- 어제 처음 100% 아래로 내려왔고, 그때 "VLO 가 줄어서가 아니라 나머지 다섯이 같이 올라서다. 분산이 됐다로 읽지 않는다" 고 적었습니다. 하루 만에 되올라갔습니다.
- 포트 미실현 +$331.13 중 VLO 혼자 +$381.15 입니다. 빼면 계좌가 -$50.02 입니다.
- ⚠ 그래도 안 팝니다. 정리 축 넷 어디에도 "집중도"가 없습니다. 오늘 축을 만들면 이익 실현 욕구에 규칙 이름을 붙이는 것입니다. VLO 는 RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 71.88 로 과열이지만 정리 축에 RSI 도 없습니다.