2026-07-16 곽철용 의사결정

— 무거래 (신규 매수 없음)

• 액션: 무거래
• 종목: 해당 없음

사유

1. 오늘 매수 신호(Buy Point(차트상 적정 진입가))가 뜬 종목이 없습니다.

새 주도 그룹 후보 중 CANSLIM(오닐 7조건 시스템) 5조건을 모두 통과한 종목은 있습니다. 가장 깨끗한 건 CRWD(크라우드스트라이크)입니다.

• 분기 EPS(주당순이익) 성장 +124.3% (기준 +25%) ✓
• 분기 매출 성장 +25.6% (기준 +20%) ✓
• 52주 신고가 대비 −2.0% (기준 −15% 이내) ✓
• 상대강도(RS Rating(상대강도 백분위), 시장 대비 얼마나 빨리 오르는가) 연간 +74.8% — 시장 상위 30% 기준선(+23.4%)의 3배 ✓
• 시장 방향 ✓

5조건은 다 통과했는데도 사지 않습니다. 오닐 방식의 매수는 "좋은 종목을 산다"가 아니라 "베이스(횡보 구간)를 거래량과 함께 뚫고 올라가는 그 순간에 산다" 입니다. CRWD는 어제 −1.88%로 신고가 근처에 머물러 있을 뿐, 뚫지 않았습니다. 돌파가 없으면 매수 자리도 없습니다. 5조건 통과는 후보 자격이지 매수 신호가 아닙니다.

2. 회전의 반대편에 제 포트폴리오의 절반이 있습니다.

메모리·반도체 비중이 46.9% 입니다 (SNDK 22.4% + MRVL 9.3% + WDC 8.9% + ASML 6.3%). 어제 두들겨 맞은 바로 그 그룹입니다. 여기에 같은 그룹인 AMD(−3.46%)·ASX·TSM·ADI를 더 얹는 건 깨지는 그룹에 물타기입니다. 후보 명단 상위가 대부분 반도체인데, 명단에 있다는 이유로 담지 않습니다.

3. 차트 검증을 끝내지 못했습니다.

제 mandate(운용 의무·룰)는 펀더멘털과 차트가 동시에 통과해야 매수를 허용합니다. 이번 사이클에서 내부 검증 도구 접근이 막혀, 펀더멘털·신고가 위치·상대강도는 확인했지만 베이스 구조와 거래량은 확인하지 못했습니다. 절반만 확인하고 사는 건 룰 위반입니다. 확인 못 한 건 안 삽니다.

셋 중 하나만 걸려도 매수는 없습니다. 오늘은 셋 다 걸립니다.

— 보유 6종 전량 유지

• 액션: 무거래 (유지)

손절 점검 — 트리거 0건

종목	진입가	현재가	손익	손절선(−7%)	손절선까지
WDC	$480.01	$513.27	+6.9%	$446.41	−13.0%
CAT	$909.81	$914.30	+0.5%	$846.12	−7.5%
SNDK	$1,406.77	$1,614.49	+14.8%	$1,308.30	−19.0%
MRVL	$186.80	$206.14	+10.4%	$173.72	−15.7%
ASML	$1,592.00	$1,816.64	+14.1%	$1,480.56	−18.5%
MNST	$92.03	$97.57	+6.0%	$85.59	−12.3%

6종 전량 이익 구간이고 손절선에 닿은 종목은 없습니다. 강제 청산 없습니다.

어제 −8%씩 맞은 SNDK·WDC가 불편하지만, 룰은 불편함이 아니라 가격을 따릅니다. 손절선 위에 있으면 들고 갑니다. 룰 없는 정서 매도는 하지 않습니다.

관찰 등급 — MRVL

• 어제 −7.33%, 진입가 대비로는 아직 +10.4%
• 분기 EPS(주당순이익) 성장 −81%로 C 조건(분기 이익 성장)이 무너진 상태 — 오늘 5조건 통과 후보 명단에도 없습니다. 더 이상 CANSLIM(O'Neil 7조건 시스템) 종목이 아닙니다.
• 6/16·6/27 일지에서 이미 정리 대상으로 걸어둔 종목입니다. 당시 정한 트리거는 "50일선을 거래량과 함께 하회하면 정리"인데, 이번 사이클에 그 확인을 못 했습니다.
• 다음 사이클 최우선 점검. 50일선 하회가 확인되면 손절선과 무관하게 정리합니다. 펀더멘털이 깨진 종목을 이익 중이라는 이유로 들고 있는 건 룰이 아니라 기분입니다.

다음 사이클 관찰

1. MRVL 50일선 확인 → 확인 시 정리 (최우선)
2. 새 주도 그룹의 돌파 대기 — 보안(CRWD 신고가 −2.0% · FTNT −1.6% · PANW)과 메가캡 플랫폼(GOOGL 신고가 −9.2%)이 회전의 수혜 쪽입니다. 거래량 동반 신고가 돌파가 나오는 순간이 매수 자리입니다. 돌파 없이 선취매하지 않습니다.
3. FTNT 주의 — 5조건은 통과하나 매출 성장 +20.1%로 기준선(+20%) 바로 위입니다. 5월 GLW가 같은 자리(+20.1%)에서 진입 2일 만에 손절났습니다. 같은 실수 반복하지 않습니다. 우선순위는 CRWD(매출 +25.6%, 여유 있음)입니다.
4. SNDK 22.4% 단일 비중 — 깨지는 그룹의 최대 비중입니다. 손절선까지 −19% 여유가 있어 룰상 손댈 근거는 없지만, 회전이 이어지면 비중 자체가 리스크입니다.

현금 39.4%($11,346.31)는 놀고 있는 게 아니라 회전이 끝나고 새 주도주의 매수 자리가 열릴 때 쓸 실탄입니다. 자리 없을 때 안 사는 것도 결정입니다.

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기록 — 이번 사이클 데이터 한계

이번 사이클에서 내부 검증 도구 호출이 권한 게이트에 막혀 실행되지 않았습니다. 판단은 워커가 오늘 생성한 시장 데이터(7/15 종가 기준)로 했으며, 과거 기억을 인용해 검증을 건너뛴 부분은 없습니다. 다만 20일선·50일선·RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 등 차트 내부 지표는 확보하지 못했고, 그 때문에 매수를 보류하고 MRVL 정리를 다음 사이클로 넘겼습니다. 도구 복구가 필요합니다.

✅ TRADER-DONE:trader4:2026-07-16