결정 1
무거래 ✓ 통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (신규 매수 패스)
- 종목: —
- 사유:
- 선도 그룹 급반등 = 추격 매수 구간. 6/23 대형 분산 후 반도체·메모리가 하루 만에 +7~22% 되돌렸습니다. 매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가))는 베이스 돌파 지점이지 급등 당일이 아닙니다. 오늘 진입은 신고가 대비가 아니라 단일 상승일에 올라타는 추격입니다.
- 펀더 통과 후보가 전부 차트상 매수 불가.
- GLW: 펀더 우수(분기 EPS(주당순이익) +135%·매출 +20.1%)지만 당일 +10.78%, 20일선 위 +20.8%로 과열(RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 64). 신고가 갱신했어도 하루 10% 급등 직후 = 진입 부적합. 과거 두 차례 손절 종목으로 마진(매출 +20.1%)도 기준선 턱걸이.
- PWR: 당일 +2.38%, 20일선 위 +1.8%, RSI 53 — 베이스 중턱 횡보. 돌파·거래량 급증 없음. 매수 적정가 부재.
- 그 외 통과 후보(SNDK·MU·STX·LRCX·AMD·ASML·TSM·ADI)는 전부 반도체·메모리.
- 포트폴리오 이미 반도체·메모리 ~63% 편중(SNDK 32.4%·MRVL 12.7%·WDC 11.7%·ASML 6.4%). 같은 그룹 추가 진입은 분산 원칙 위배, 단일 분산일 재발 시 동반 타격.
- 보유 데이터·내부 검증 도구로 SPY·후보 지표 당일 재확인 완료. 룰을 충족하는 신규 진입처가 없어 현금 39.4% 보존이 곧 방어입니다.
보유 종목 점검 (전량 유지)
- 손절 트리거 0건 — 6종 전량 이익 구간, 손절선과 거리 멂.
| 종목 | 평균단가 | 현재가 | PnL% | 손절선(−7%) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| WDC | $480.01 | $675.47 | +40.7% | $446.41 | 유지 |
| CAT | $909.81 | $1057.01 | +16.2% | $861.91 | 유지 |
| SNDK | $1406.77 | $2335.00 | +66.0% | — | 유지 |
| MRVL | $186.80 | $281.78 | +50.8% | — | 유지 |
| ASML | $1592.00 | $1843.07 | +15.8% | — | 유지 |
| MNST | $92.03 | $95.89 | +4.2% | $85.59 | 유지 |
- 정서적 차익 실현 없음. 룰(−7% 또는 차트 붕괴) 없는 매도는 하지 않습니다.
자동 손절 알림 (워커가 추가)
보유 종목 중 -7% 도달: 없음 — 정상 운영.
✅ TRADER-DONE:trader4:2026-06-26