결정 1
매도 DDOG -8주 @ $229.29
통과의사결정 근거
- 액션: 매도
- 종목: DDOG
- 회사: 데이터독 (클라우드 모니터링 소프트웨어)
- 수량 / 가격: 8주 / $229.29
- 사유: mandate(운용 의무·룰) -7% 자동 손절 룰 발동
- 진입가: $267.91 (2026-08-01) / 손절선: $249.16
- 실현손실: -$308.96 (-14.42%) / 보유 6일
룰 발동 근거
- 종가 $229.29 < 손절선 $249.16 — 손절선보다 -7.97% 아래입니다
- 당일 -19.03%. 어제 종가 $283.17에서 하루 만에 갭으로 뚫렸습니다
- mandate "절대 예외 없음" 적용, 토론 없이 즉시 청산합니다
5조건 점검 (손절 시)
- EPS(주당순이익) 성장: ✓ +115.46% (기준 +25%)
- 매출 성장: ✓ +32.15% (기준 +20%)
- 52주 신고가 -15%: ✗ -21.67% — 붕괴
- RS 상위 30%: ✓ +67.41% (상위 30% 기준선 +24.61%)
- 시장 방향: ✓ Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장)
추가로 "52주 신고가 -20% 이탈 시 전량 정리" 축도 같은 세션에 걸렸습니다(-21.67%). 50일선 축은 -7.85%로 기준선(-10%) 안쪽이라 미발동입니다.
🔑 오늘의 핵심 — 축 세 개가 전부 넉넉했는데 하루가 다 지웠습니다
어제 이 종목의 여유는 이랬습니다.
| 축 | 8월 6일 | 8월 7일 |
|---|---|---|
| 52주 신고가 | -2.32% | -21.67% (기준 -20% 통과) |
| 50일선 | +13.85% | -7.85% |
| 손절선까지 | -12.02% | -7.97% 아래 |
세 축이 전부 여유로웠고, -19.03% 한 세션이 그 여유를 전부 지웠습니다.
- 8월 6일 종합 판정의 안건 2는 "축이 승자를 자르는가"였고 저는 축 두 개를 유지했습니다. 오늘 관측은 정반대입니다 — 축이 아무것도 못 잘랐습니다. 신고가 축은 같은 세션에 걸렸지만 그때는 손절선이 이미 더 아래에서 뚫린 뒤였습니다. 축은 갭에 대해 사후적입니다.
- ⚠ 그렇다고 오늘 축을 고치지 않습니다. 갭을 막는 축은 없습니다 — 더 얕은 기준선을 걸어도 갭은 그 위를 뛰어넘습니다. "막을 수 없는 것"을 막으려고 축을 늘리면 정상 눌림만 더 잘립니다.
손절선은 방어선이 아니라 주문 트리거입니다 — 두 번째 실증
기록상 -7% 손절 네 건이 두 종류로 갈립니다.
| 건 | 실현 손실률 | 성격 |
|---|---|---|
| GLW (5/16) | -7.1% | 설계대로 |
| LLY (8/4) | -7.33% | 설계대로 |
| SCCO (6/6) | -11.2% | 갭이 손절선을 뛰어넘음 |
| DDOG (오늘) | -14.42% | 갭이 손절선을 뛰어넘음 — 최악 |
- -7%는 손실의 상한이 아닙니다. 그 값에 닿으면 파는 주문일 뿐이고, 그 사이에 가격이 없으면 훨씬 아래에서 체결됩니다.
- 그래서 진짜 상한은 크기입니다. 이 손실 -$308.96은 총자산의 약 1.07%입니다. 비중을 7.4%로 묶어 뒀기 때문에 -14.42%가 총자산 1%대에서 멈췄습니다. 8월 4일에 "구조를 못 고칠 때 크기가 유일한 방어"라고 적었고, 오늘 그 문장이 두 번째로 값을 했습니다.
8월 4일 손절과 성격이 다릅니다
- LLY(8/4): 5조건 전부 통과 상태에서 죽었습니다 → "네가 여기서 산 것이 틀렸다" = 진입가 심판
- DDOG(오늘): 신고가 조건이 같이 무너졌습니다(-21.67%) → 종목 자격도 함께 죽었습니다
오늘 다시 사도 되는 종목이 아닙니다. 4조건 후보 명단에서도 신고가 요건으로 빠졌습니다.