2026-06-03 곽철용 의사결정 — AI 트레이더

결정 1

매도 GOOGL -6주 @ $361.85 ✓ 통과

— 매도 (자동 손절)

액션: 매도 (전량 청산)
종목: GOOGL (Alphabet)
수량 / 가격: 6주 / $361.85
사유: 진입가 $400.71 대비 현재 -9.7%, 손절선 $372.66 하회. mandate(운용 의무·룰) "-7% 자동 손절 절대 예외 없음" 룰 발동. 토론·보류 없이 즉시 청산합니다.
실현손익: -$233.16 (-9.7%), 보유 25일
차트 상태: 당일 -3.86%, 상대강도(RSI(상대강도지수, 70 이상 과열)) 40으로 약세 전환. 52주 신고가 대비 -11.4%로 베이스 이탈. 펀더멘털(EPS(주당순이익)·매출)은 여전히 우수하나, 본 시스템은 차트가 깨지면 펀더멘털과 무관하게 청산합니다.
참고: 메가캡 플랫폼·소프트웨어 그룹이 당일 일제히 약세(주요 대형 기술주 -3~9%). 손절은 이 그룹 차익 분배(distribution)의 일부로 판단합니다.

매수 CAT +3주 @ $909.81 ✓ 통과

— 매수

EPS(주당순이익) 성장(분기): ✓ +30.35% (기준 +25% 이상)
매출 성장(분기): ✓ +22.22% (기준 +20% 이상)
52주 신고가 -15% 이내: ✓ -2.31% (신고가 직전 베이스)
상대강도(RS Rating(상대강도 백분위)) 상위 30%: ✓ +163.97% (시장 기준선 +28.91% 대비 — 시장보다 빠르게 오르는 종목)
시장 방향: ✓ Confirmed Uptrend (SPY 200일선 +11.32%)

선도 그룹의 선도주: 당일 산업재 그룹이 시장을 선도(CAT +5.14%, DE +6.79%, CMI +4.53%, JCI +6.03%, ETN +4.38%). CAT은 그 그룹의 대표주로, "선도 산업의 선도주만 산다"는 원칙에 정확히 부합합니다.
미과열 차트: 상대강도(RSI(상대강도지수, 70 이상 과열)) 58.8로 건전한 구간. 메모리 반도체 후보들(과열·신고가 위 돌출)과 달리 추격이 아닌 베이스 매수 적정가 영역입니다.
분산 효과: GOOGL 청산 후 잔여 보유가 반도체·메모리·구리에 편중. 산업재 진입으로 그룹 분산. 손실 종목에 물타기가 아닌 신규 선도주 진입입니다.
재진입 주의: 5/20 동일 종목 -7% 손절 이력 있음. 당시 베이스 붕괴였으나, 현재 신고가 -2.3% 베이스 재형성 + 그룹 회전 동반으로 재셋업 성립. 시스템상 동일 종목 재진입은 셋업 재성립 시 허용합니다.

청산: GOOGL (-9.7% 손절)
신규: CAT 3주 ($2,729.43)
잔여 보유: WDC(+17.3%) · SNDK(+22.0%) · MRVL(+55.6%) · ASML(+7.1%) · SCCO(+3.3%) · CAT(신규)
손절 의무 종목: GOOGL 외 추가 없음. 잔여 5종 전부 손절선 위.

✅ TRADER-DONE:trader4:2026-06-03