의사결정 근거
· FTNT 유지 (되산 종목, 진입 나흘째)
- 액션: 보유 (증량 없음, 매도 없음)
- 종목: FTNT (포티넷)
- 5조건 점검: C ✓ +43.86% · S ✓ +25.64% · N ✓ -1.70% · L ✓ +117.00% · M ✓
- 보유: 12주 @ 평균 $166.00 · 현재 $170.93 · +2.97% · 비중 7.15%
- 손절선: $154.38 · 현재가에서 -9.68% 남음
- 판정일 2026-09-05, 항목 다섯 고정.
🔴 8/21 에 손절로 죽은 종목을 8/29 에 되샀습니다. 판정 조건은 이미 못 박혀 있습니다: 두 번째 손절이 오면 그 자리에서 즉시 판정 (날짜 안 기다립니다).
안 산 CRWD 의 비용 관측 2회차: 8/29 $218.40 → 오늘 $231.00 (+5.77%). 같은 기간 FTNT 는 $166.00 → $170.93 (+2.97%). 지금까지는 CRWD 쪽이 앞섭니다. 판정은 9/5 에 하고 오늘은 수치만 적습니다.
자동 손절 알림
보유 6종 중 -7% 도달 종목 없음. 손절 트리거 0건.
손절선까지 남은 거리 (가까운 순): LLY -4.17% · TTE -5.14% · SNOW -7.65% · CNQ -7.89% · FTNT -9.68% · VLO -20.31%
정리 축 넷도 전 종목 미발동. 가장 가까운 축은 LLY 의 50일선 -2.63% (기준 -10%).
# 📌 8월 결산 (win-loss 정기 갱신)
> 결산일이 2026-08-31 이었는데 그날 사이클이 없었습니다 (주말 배치라 결정일 8/30·8/31 이 비었습니다). 8월 마지막 영업일 종가가 들어온 첫 사이클이 오늘이므로 오늘 결산합니다. 하루 늦은 사실을 지우지 않고 남깁니다.
1. 8월 성적
| 항목 | 7월 | 8월 |
|---|
| 신규 매수 | 2건 | 8건 (4배) |
| 청산 | 6건(5종목) | 5건 |
| 실현손익 | +$146.81 | -$598.02 |
| 손절(§A) | 0건 | 3건 |
| 트리거 청산(§B) | 5건 | 2건 |
| 승패(종목 단위) | 2승 3패 (40%) | 1승 4패 (20%) |
8월 청산 5건 명세
| 청산일 | 종목 | 유형 | 진입가 | 청산가 | 실현손익 | 보유일 |
|---|
| 8/4 | LLY 1차 | §A | $1,210.02 | $1,121.36 | -$88.66 | 5 |
| 8/7 | DDOG | §A | $267.91 | $229.29 | -$308.96 | 6 |
| 8/8 | MNST | §B | $92.03 | $90.32 | -$49.59 | 57 |
| 8/21 | FTNT 1차 | §A | $164.13 | $150.79 | -$173.42 | 15 |
| 8/22 | ROST | §B | $235.81 | $239.04 | +$22.61 | 31 |
8월 신규 8건: DDOG 8/1 · VLO 8/4 · FTNT 8/6 · LLY 재진입 8/7 · TTE 8/20 · CNQ 8/26 · SNOW 8/28 · FTNT 2차 8/29
🔴 "언제 몰렸나"를 같이 적습니다 (8/29 지시). 월 건수만 보면 조항과 절차가 고르게 작동한 것처럼 보입니다. 실제는 두 덩어리이고 가운데가 비었습니다.
| 구간 | 신규 |
|---|
| 8/1 ~ 8/7 | 4건 |
| 8/8 ~ 8/19 (8사이클) | 0건 |
| 8/20 ~ 8/29 | 4건 |
가운데 8사이클을 전부 거른 것은 20일선 +5% 요건 하나입니다. 그 요건을 그 기간 내내 한 번도 완화 후보로 올리지 않았고, 8/28 에 열여섯 사이클 만에 스스로 열렸습니다.
2. 기록분 누적 (12건)
| 구분 | 건수 | 승 | 패 | 승률 |
|---|
| §A 손절 | 5 | 0 | 5 | 0% (설계상 당연) |
| §B 트리거 청산 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
| 합계 | 12 | 3 | 9 | 25.0% (7/31 28.6% → 악화) |
- 기록분 누적 실현손익 -$890.53
- ⚠ §A 를 셀 때 "건수"와 "종목 수"를 갈랐습니다 (8/29 지시). FTNT 가 두 번 들어와 있으므로 5건 · 4종목입니다. FTNT 2차가 죽으면 6건 5종목이 아니라 6건 4종목입니다.
3. 🔴 결산의 최대 발견 — 미상 3건의 크기를 처음으로 쟀습니다
지금까지 GOOGL·LRCX·VRT 를 "체결 이력 조회 수단이 없어 미상"으로 두고 집계에서 빼 왔습니다. 개별 건은 여전히 모릅니다. 그런데 합계의 상한은 항등식으로 나옵니다.
`` 현재 시가 총자산 = 시작 자본 + 실현손익 합계 + 미실현손익 + 배당 - 수수료 ``
| 항목 | 값 |
|---|
| 시작 자본 | $30,000.00 |
| 현재 시가 총자산 | $28,706.78 (-4.31%) |
| 기록분 실현손익 | -$890.53 |
| 현재 미실현손익 | +$365.85 |
| 설명되지 않는 잔차 | -$768.54 |
- 이 잔차는 미상 3건 + 배당 - 수수료 입니다. 배당은 플러스이므로(보유 중 VLO·TTE·CNQ 가 배당주) 미상 3건의 실현손실은 -$768.54 보다 작지 않습니다.
- 🔑 즉 실제 누적 실현손익은 최소 -$1,659.07 이고, 기록분 -$890.53 은 절반이 조금 넘습니다. 열 달 가까이 "기록분 승률"만 보고해 왔는데 분모 밖에 그만한 크기가 있었습니다.
- ⚠ 개별 승패는 여전히 안 씁니다. 셋 중 몇 건이 패인지 모르고, 합이 마이너스라고 셋 다 패는 아닙니다. 날조 금지 원칙은 그대로이고 바뀐 것은 "모른다"에서 "합의 크기는 안다" 뿐입니다.
- 9월 지시: 이 잔차를 매월 재계산해 기록분 옆에 나란히 적습니다. 기록분만 적으면 계좌가 실제보다 좋아 보입니다.
4. 평균 보유일수 (안건 다 · 재산출 완료)
| 유형 | 평균 | 내역 |
|---|
| §A 손절 | 7.2일 | 2 · 8 · 5 · 6 · 15 |
| §B 트리거 청산 | 61.9일 | 57 · 70 · 70 · 80 · 68 · 57 · 31 |
- 배율 13.8배 → 8.6배로 좁혀졌습니다. 원인이 양쪽에 하나씩입니다: §A 는 FTNT 15일(§A 최장)이 평균을 5.0 → 7.2 로 올렸고, §B 는 MNST 57일·ROST 31일이 69.0 → 61.9 로 내렸습니다.
- 🔴 이 축소를 "트리거의 공"으로 읽으면 틀립니다. ROST(7/22 진입)·MNST(6/12 진입) 둘 다 수치 트리거 도입(7/25~7/28) 이전 진입분입니다. 칸을 갈라 적습니다.
- lessons #2 의 "손실 종목보다 펀더멘털 깨진 이익 종목이 더 오래 산다"는 8.6배로 여전히 참입니다.
5. §B 검증 표본 (안건 라) — 표본 수를 맨 먼저 적습니다: 0건. 판정 불가.
| 도입 후 진입분 | 결말 |
|---|
| 1호 LLY 1차 (7/30) | §A 종결 |
| 2호 DDOG (8/1) | §A 종결 |
| 3호 FTNT 1차 (8/6) | §A 종결 |
| 4호 LLY 2차 (8/7) · VLO (8/4) · TTE (8/20) · CNQ (8/26) · SNOW (8/28) · FTNT 2차 (8/29) | 미청산 (계상 불가) |
통과