의사결정 근거
- 액션: 보유 (12종 전부. 매도 0 · 증량 0)
- 사유: 12종 모두 10/22 종가가 손절선 위입니다. 정리 조건 네 축(50일선 -10% · 52주 신고가 -20% · 분기 EPS(주당순이익) +25% · 분기 매출 +20%)도 전부 미발동입니다. 이익 12종 · 손실 0종입니다.
손절선 점검 (12종 전부, 오늘 직접 조회 · 손절선은 체결가 × 0.93 로 다시 계산)
| 종목 | 종가 | 손절선 | 손절선까지 | 손익 |
|---|
| TTE | $90.96 | $83.77 | -7.90% | +0.99% |
| FTNT | $173.00 | $154.38 | -10.76% | +4.22% |
| EQNR | $46.42 | $41.11 | -11.44% | +5.02% |
| XOM | $178.23 | $157.47 | -11.65% | +5.26% |
| CVX | $226.68 | $198.84 | -12.28% | +6.02% |
| PSX | $284.63 | $246.06 | -13.55% | +7.58% |
| BP | $50.05 | $43.11 | -13.87% | +7.96% |
| CNQ | $53.92 | $46.12 | -14.47% | +8.73% |
| LLY | $1306.69 | $1108.50 | -15.17% | +9.63% |
| SHEL | $105.80 | $89.70 | -15.22% | +9.69% |
| SU | $77.41 | $64.69 | -16.43% | +11.29% |
| VLO | $426.28 | $286.01 | -32.91% | +38.61% |
- 최근접 TTE -7.90%(하루 +0.69% 로 지난 사이클 -7.27% 에서 멀어짐) · 둘째 FTNT -10.76%.
- 12종 손절선을 체결가에서 다시 계산해 기록값과 대조했습니다. 어긋난 칸은 0건입니다. FTNT·LLY 는 체결 기록에 매수가 두 줄씩 있어, 지금 보유분의 체결가($166.00 · $1,191.94)로 계산했습니다. 앞줄은 손절로 이미 닫힌 이전 보유분입니다.
- 🔴 VLO 실적 발표일(10/22 장전): 종가 $426.28 · 하루 -2.40% 입니다. 손절선까지 -32.91% 라 판정에 영향이 없습니다. 분기 EPS·매출 칸은 발표 전 값(+576.00% · +43.19%) 그대로이고, 실적 일정 자료의 발표 EPS 칸도 비어 있습니다. 숫자 미도착으로 적고 다음 사이클에 다시 봅니다.
정리 축 넷 (12종 전부 미발동)
- 50일선 -10%: 선 아래 0종입니다. 가장 가까운 것은 FTNT +1.61% · TTE +2.18% 입니다.
- 52주 신고가 -20%: 최근접 FTNT -12.24%(지난 사이클 -11.71% 에서 벌어짐) · 둘째 VLO -7.64%. 나머지 10종은 -4.93% 안쪽입니다.
- 분기 EPS +25%: 가장 얇은 칸은 LLY +26.20%(여유 1.20%p). 값이 안 바뀌었습니다.
- 분기 매출 +20%: 최근접 FTNT +25.64%.
증량 점검 (공통 조항 하나로 12종 · 후보 1건 · 집행 0)
- 이익이면서 진입가 +5% 이내는 TTE +0.99% · FTNT +4.22% 둘입니다. EQNR 은 +5.02% 로 0.02%p 차이로 띠를 벗어났습니다.
- FTNT 는 하락 마감(-0.60%)이고 신고가 -12.24% 로 1단계 밖입니다.
- TTE 가 증량 후보를 유지합니다. 이익 ✓ · 진입가 +5% 이내 ✓ · 진입 뒤 20일선 아래 종가 있음(가장 최근 10/9, 오늘 다시 계산) ✓ · 두 관문 안에서 상승 마감 ✓(신고가 -3.41% · 20일선 +3.59% · 하루 +0.69%). 수량 규정이 10/31 결산 안건이라 후보로만 적고 집행하지 않습니다.
- ⚠ TTE 실적일이 10/29 장전으로 실적 일정 자료에 새로 잡혔습니다. 증량 후보의 갭 위험 날짜라 기록합니다.
손절 사후 분석 정식 판정 둘 (미리 못 박은 판정일 · 기준 종가 10/22)
✅ ANET · 룰 옳음
실현가 $185.58 · 진입가 $205.19 · 실현손실 -$117.66(-9.56%) · 보유 23일. 오늘 종가 $171.07(당일 -7.19%).
| 미리 적어둔 항목 | 결과 |
|---|
| 1. 진입가 $205.19 회복 | 미회복 -16.63% |
| 2. 실현가 $185.58 아래로 더 갔나 | 갔음 -7.82% |
| 3. 50일선 $198.74(10/15 고정) 회복 | 미회복 -13.92% |
| 4. 5조건 유지 | N 붕괴 · C +35.96 · S +37.69 · N -21.31%(기준 -15% 밖, 정리 축 -20% 도 넘음) · L +16.70(p70 +12.97, 여유 3.73%p) · M +5.13 |
| 5. [고유] 업종 내 상대강도 꼴찌 표시 표본(10/15 종가 대비 닷새) | ANET -7.82% · SNDK -9.64% · STX -7.02% · WDC -0.63%. 넷 중 셋째. 자료로만 |
평결: 룰 옳음. 진입가로도 못 돌아왔고 실현가 아래로도 더 갔습니다. 닷새 동안 실현가 위 종가가 한 번도 없었습니다(최고 종가 10/21 $184.33, 실현가 대비 -0.67%).
✅ TSM · 룰 옳음
실현가 $422.25 · 진입가 $456.19 · 실현손실 -$101.82(-7.44%) · 보유 15일. 오늘 종가 $412.35(당일 -4.52%).
| 미리 적어둔 항목 | 결과 |
|---|
| 1. 진입가 $456.19 회복 | 미회복 -9.61% (닷새 최고가 $435.16 도 진입가 대비 -4.61%) |
| 2. 실현가 $422.25 아래로 더 갔나 | 갔음 -2.34% |
| 3. 50일선 $434.46(10/15 고정) 회복 | 미회복 -5.09% |
| 4. 5조건 유지 | N 붕괴(얇게) · 새 분기 값 반영 C +57.72(종전 +73.31) · S +41.11(종전 +32.92) · N -15.41%(기준 밖 0.41%p) · L +42.74 · M +5.13 |
| 5. [고유] 실적일 갭 표본: 발표 뒤 닷새 방향 | 발표일 종가 대비 -2.34%. 10/20·10/21 이틀은 실현가 위 종가(최고 $431.89, +2.28%)였다가 마지막 날 되밀렸습니다. 진입일 거래량 82% 표본과 함께 10월 결산 자료로 |
평결: 룰 옳음. 기준일 종가가 진입가에 못 갔고 실현가 아래입니다. 중간 이틀의 실현가 위 종가는 자료로만 적습니다. 판정은 미리 정한 기준일 종가로 합니다.
- ⚠ 왕복 비용은 자료로만: 안 팔았으면 ANET -$204.72 · TSM -$131.52 였습니다. 실제 실현은 -$117.66 · -$101.82 입니다. 팔아서 아낀 몫은 +$87.06 · +$29.70(합 +$116.76, 총자산 약 0.40%)입니다.
- 📌 판정 축 갱신: 룰 옳음 5 · 정상 눌림 3 · 판정 불가 2. APH 사후 판정은 다음 사이클(기준 10/23)입니다.
- 얇게 통과해 들어온 기술 셋(ANET 0.05%p · TSM 0.24%p · DELL 0.45%p)이 셋 다 룰 옳음으로 끝났습니다. 조항은 안 만들고 10월 결산 표본으로 넘깁니다.
포트폴리오 (10/22 종가)
| 항목 | 값 |
|---|
| 시가 총자산 | $29,528.17 (시작 대비 -1.57%, 10/21 -1.30% 에서 후퇴) |
| 미실현 손익 | +$1,889.28 (이익 12종 · 손실 0종) |
| 실현 손익 누적 | -$1,592.57 (변동 없음) |
| 현금 | $9,377.06 (31.76%) |
| 섹터 | 에너지 56.79% · 기술 7.03% · 헬스케어 4.43% |
| 최
통과