결정 1
무거래 ✓ 통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (신규 매수 전면 패스)
- 종목: —
- 사유:
- 선도 후보 전원 과열·고점 매수(climax) 구간 — 보유 데이터 기준 5조건을 모두 통과하는 비보유 후보(MU·STX·LRCX·GLW·DELL 등)는 펀더멘털은 우수하나 차트가 이미 파라볼릭입니다. 단기과열도(RSI(상대강도지수, 70 이상 과열) 14) MU 69.8·STX 75.5·LRCX 72.2, 200일 추세선 대비 MU +198%·STX +157%·SNDK +264%. O'Neil 룰의 "매수 적정가(Buy Point(차트상 적정 진입가))에서 5% 이내" 와 "상승 막판 급등(climax top) 추격 금지" 에 정면으로 어긋납니다. 신고가는 맞으나 진입 적정가를 한참 이탈했습니다.
- 그룹 편중 심화 위험 — 가장 깨끗하게 보이는 후보(MU·STX)는 메모리·스토리지로, 이미 포트의 SNDK·WDC·MRVL·ASML(합산 약 65%)과 같은 그룹입니다. 같은 그룹 추가는 분산이 아니라 집중입니다. mandate(운용 의무·룰)상 그룹 분산이 필요한 자리에서 동일 그룹 추격은 금지입니다.
- 다른 그룹 후보는 당일 급등으로 진입 타이밍 소멸 — 비(非)메모리 대안인 GLW(전자부품)는 단기과열도 61로 유일하게 건강하나 당일 +7.65% 급등 직후라 추격 매수 구간입니다(과거 5/16 GLW −7% 손절 경험 — 과도한 비중·성급한 진입이 원인이었음). LRCX(반도체 장비)도 당일 +5.27%로 같은 문제.
- 대형 선도주 분산일 신규 진입 보류 — 지수는 추세선 위지만 메가캡 기술·소프트웨어가 일제히 −3~7%. "Three out of four stocks follow the trend" — 표면적 Confirmed Uptrend(O'Neil 상승 확정 시장)라도 선도 그룹이 흔들리는 날에 신규 베팅은 룰상 불리합니다.
- 현금 보존: $11,346.31 (39.4%) 유지, 보유 6종 전량 유지.
보유 종목 점검 (−7% 손절 모니터링)
- WDC +52.6% · CAT +12.4% · SNDK +61.6% · MRVL +64.8% · ASML +21.2% · MNST +1.1%
- −7% 손절선 도달 종목 없음. 전량 손절선과 거리 충분. 강제 청산 트리거(매도 조건) 없음 → 전량 유지.
- MRVL 관찰 등급 유지(6/16 일지): 진입 대비 +64.8%로 손절 거리 멀지만 분기 EPS(주당순이익) 성장 붕괴 이력. 차트 추가 붕괴(거래량 동반 50일선 하회) 시 다음 사이클 우선 정리 대상. 오늘은 −0.88%, 룰 트리거 없음 → 보류.
자동 손절 알림 (워커가 추가)
보유 종목 중 −7% 도달: 없음 (정상 운영)
✅ TRADER-DONE:trader4:2026-06-23