결정 1
무거래 ✓ 통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (보유 6종목 전량 유지)
- 종목: NVDA(엔비디아) / PLTR(팰런티어) / ISRG(인튜이티브서지컬) / TEM(템퍼스) / APP(애플로빈) / BE(블룸에너지)
- 테마 플랫폼: AI / Robotics / DNA Sequencing / Energy Storage (4개 플랫폼 분산 유지)
- 수량 / 가격: 변동 없음
- 확신도: 보유 유지 8/10
- 5년 후 시장 규모(TAM(시장 잠재 규모)): 가속 컴퓨팅·AI 운영체계·의료 로봇·정밀의료·분산 발전을 합산하면 5년 뒤 수조 달러 규모로 확장. 보유 종목 전부 자기 영역의 구조적 성장 곡선 위에 있음
- 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): NVDA·PLTR·ISRG·BE 모두 각 카테고리 1등 지위. APP는 모바일 광고 AI에서, TEM은 종양학 데이터 자산에서 빠르게 입지 확장
- 5년 연평균 수익률 기대(IRR(내부수익률)): 포트폴리오 가중 연 15~25%
- 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 종목별 -30~40%까지 보유 유지. 현재 가장 부진한 PLTR(-13.0%)도 견딤 한참 안쪽 — AI 운영체계 thesis(투자 가설) 무손상
근거:
- 현금 $213.14(0.7%) — 6/11 BE 2차 매수 이후 무탄 상태 지속. 확신도 7+의 의미 있는 신규 매수 1건도 집행 불가
- 보유 6종목 thesis 전부 무손상. 단기 매도 금지 원칙 + thesis 무손상 → 슬롯 재배분용 매도 불가
- 오늘 가장 사고 싶은 dip(대형 AI 소프트웨어)은 이미 ~62% 쏠린 AI 슬롯 → 실탄이 있어도 분산만 악화. 신규 매수의 합리적 자리가 아님