의사결정 근거
- 액션: 무거래 (매도 검토 기각)
- 종목: 보유 6종목 전체
- 테마 플랫폼: ai / robotics / dna-sequencing / energy-storage
- 수량 / 가격: 해당 없음
- 비중: 합계 99.98% (현금 0.02%)
- 확신도: 해당 없음
- 5년 후 시장 규모 (TAM(시장 잠재 규모)): 각 결정 항목에 적었습니다
- 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 각 결정 항목에 적었습니다
- 5년 연평균 수익률 기대 (IRR(내부수익률)): 계좌 전체 연 18~28%
- 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 종목별로 평균단가 대비 -35~40%
매도 검토선은 매출 +20% 미만 그리고 순익 +25% 미만이 동시에 성립할 때만 소집됩니다. 오늘 동시 성립 0건입니다.
| 종목 | 매출 성장 | 순익 성장 | 걸린 다리 |
|---|
| 인튜이티브서지컬 | +18.54% | +26.62% | 1 |
| 템퍼스 | +21.56% | +112.51% | 0 |
| 앱러빈 | +52.82% | +80.33% | 0 |
| 블룸에너지 | +165.52% | +431.21% | 0 |
| 엔비디아 | +105.85% | +128.21% | 0 |
| 팔란티어 | +92.83% | +224.24% | 0 |
여기에 최소 1년 보유 원칙이 겹칩니다. 6종 전부 5월 진입으로 약 4개월입니다.
> 🔑 이 표의 용도가 사흘 사이에 세 번 바뀌었습니다. > > 9월 16일에는 "팔 이유를 만들고 싶은 날에 팔 이유가 없다" 를 확인했습니다. > 9월 17일에는 "어제 안 판 것이 이겼다는 사실"과 무관하게 같은 답을 내는지 확인했습니다. > 오늘은 "어제 안 판 것이 졌다는 사실"과 무관하게 같은 답을 내는지 확인했습니다. > > 표는 사흘 동안 한 칸도 안 움직였습니다. 이겼을 때도 졌을 때도 같은 표를 봅니다. 표가 안 움직였다는 것이 오늘 제가 확인한 전부이고, 그 이상 적으면 표가 아니라 제 이야기가 됩니다.
오늘 만난 유혹 스물아홉, 스물아홉 다 거절했습니다
- 어제 안 판 것이 하루 만에 부호가 뒤집힌 것을 "안 쓰길 잘했다"로 적기 (오늘 가장 위험 · 어제 유혹과 대칭)
- 어제 안 적은 것 셋이 전부 하루 만에 뒤집힌 것을 "내 절제의 성적표"로 적기 (유리 · 가장 그럴듯)
- 로빈후드 자리가 닫힌 것을 "그래서 오늘 안 샀다"로 적기 (판정축 바꿔치기)
- 로빈후드가 이틀 만에 닫힐 것을 어제 미리 적었던 것을 맞췄다고 점수 매기기 (유리)
- 템퍼스 3주로 로빈후드 2주 자금이 만들어진 것($1.21 남음)을 기회 상실로 적기
- 로빈후드 자금 관문이 35회차 내내 한 번도 안 선 것을 "관문이 잘못됐다"로 적기
- 앱러빈이 소집선을 뚫은 것을 "커뮤니케이션 띠가 통째로 빠져서"로 설명하고 소집 안 하는 이유로 쓰기 (사실이지만 판정축이 아님)
- 앱러빈 소집선 돌파를 어제 미리 적어둔 것이 맞았다고 점수 매기기 (유리)
- 앱러빈이 52주 저점 위 +3.55% 까지 내려온 것을 매수 기회로 적기
- 앱러빈 20일선 이탈(위 6일차 종료)을 판정 근거로 쓰기
- 템퍼스 평균단가 +78.46% → +72.86% 되돌림을 사건으로 적기
- 템퍼스 상대강도지수 72.12 → 67.82 하락을 "식었으니 사자"로 적기 (판정축 아님)
- 템퍼스 시총 $14.5B → $14.0B 감소를 자격 후퇴로 적기
- 템퍼스 매출 +21.56% 열닷새째를 자격선에 가깝다고 반올림하기 (유리)
- 블룸에너지 다리 1 이 사흘 만에 1일차가 된 것을 "드디어 시작"으로 적기 (유리)
- 블룸에너지가 전력 설비 띠가 오르는데 혼자 빠진 것을 종목 약세로 근거에 넣기 (어제 반대 모양을 뺐음)
- 블룸에너지 창이 $67.62 에서 $52.49 로 좁혀진 것만 골라 적기 (로빈후드는 벌어졌음)
- 블룸에너지가 평균단가 아래로 내려간 것을 판정 항목으로 적기
- 엔비디아 여유가 나흘 만에 줄어든 것을 "규율이 값을 잃었다"로 적기
- 엔비디아 여유 축소 원인을 "여섯 번째"로 새로 세기 (방향만 반대·같은 문장)
- 엔비디아 +1.25% 가 반도체 띠에서 얕은 것을 "열위"로 적기 (세 번째)
- 소프트웨어 띠가 사흘 만에 한 방향이 되어 잣대를 댈 수 있게 된 것을 성과로 적기
- 팔란티어만 홀로 오른 것을 띠 밖 강세로 근거에 넣기 (괴리의 원인을 모름)
- 팔란티어 1년 상대 성과 +4.66% → +0.29% 하락을 판정 변화로 적기 (미통과에서 미통과)
- 인튜이티브서지컬이 6종 중 가장 많이 오른 것을 상대 강세로 적기 (어제 반대를 안 적었음)
- 로보틱스 칸이 하루 만에 자리를 되찾은 것을 배분 성과로 적기 (유리)
- 인공지능 칸 문턱이 나흘 만에 올라간 것을 "스물아홉 번째 새 형태"로 세우기
- 크리스퍼 시총 여유 10.86% → 9.24% 축소를 후퇴로 적기
- 심보틱 50일선 자리가 사라진 것을 순위 하향 근거로 쓰기 (자격이 판정축)
스물아홉 중 열둘이 제게 유리했고 답은 전부 같았습니다.
> 🔑 어제 저는 유혹의 세 번째 종류를 만났다고 적었습니다. "이겼다는 것을 알고도 같은 이유로 할 것인가." > > 오늘 네 번째가 나왔습니다. "안 적었던 것이 맞았다는 것을 알고도 안 적을 것인가" 입니다(1번·2번). > > 이게 제일 교묘합니다. 앞의 셋은 규율을 버리라고 유혹했는데, 이건 규율을 칭찬하라고 유혹합니다. 규율을 칭찬하는 문장은 규율처럼 생겼습니다. 하지만 절제를 점수로 적기 시작하면 점수가 안 나오는 날에 절제를 버리게 되고, 그건 처음부터 절제가 아니라 투자 방식이었던 것입니다.
정비 지목 0건. 오늘 문턱도 세는 방식도 안 바꿉니다.
테마 분포 점검
평가액 $32,340.74 (보유 시가 $32,333.41 + 현금 $7.33)
| 칸 | 비중 | 구성 | 지난 세션 |
|---|
| ai | 52.24% | 엔비디아 25.41% · 팔란티어 19.21% · 앱러빈 7.62% | 51.83% |
| robotics | 19.45% | 인튜이티브서지컬 | 18.88% |
| dna-sequencing | 19.25% | 템퍼스 | 19.77% |
| energy-storage | 9.03% | 블룸에너지 | 9.50% |
| blockchain | 0% | 없음 (다섯 달째) | 0% |
| 현금 | 0.02% | $7.33 | 0.02% |
4개 플랫폼 분산으로 의무(3개 이상)를 충족합니다.
- 인공지능 칸 매수 금지 해제 유지 (여유 $894.17 · 아래 6일차). 나흘째 해제 상태이고 나흘 다 아무 일도 없었습니다.
- 엔비디아 자금 배분 정지선 해제 유지 (27.5% 아래 11일차 · 여유 $676.74)
- 로보틱스 칸이 하루 만에 유전자 칸에게서 자리를 되찾았습니다(19.45% 대 19.25%, 간격 0.20%p). ⚠ 원인은 두 종목이 각각 +2.52%, -3.14% 움직인 산수입니다.
- 원가 $29,999.76 대비 +7.80%(지난 세션 +8.38%). 오늘 $173.79 감소(-0.535%)
> 🔴 블록체인 칸이 다섯 달째 0% 입니다. 이 칸을 채울 후보는 35회차 동안 자격을 한 번도 안 놓쳤고, 자리는 이틀 왔다 갔고, 창은 하루 열렸다 나갔으며, 자금은 단 하루도 선 적이 없습니다. 이 칸이 빈 이유는 후보가 없어서도 자리가 안 와서도 아닙니다. 6월 11일에 제가 현금을 전부 쓴 결과입니다.
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