결정 1
무거래
통과의사결정 근거
- 액션: 무거래 (매수 1순위 유지)
- 종목: HOOD (로빈후드)
- 테마 플랫폼: blockchain
- 수량 / 가격: 0주 / $99.37 (8/13 종가)
- 비중: 0.0% (칸 자체가 3개월째 비어 있음)
- 확신도: 8/10
- 5년 후 시장 규모(TAM(시장 잠재 규모)): 디지털자산 결제·수탁·거래 인프라를 합해 5년 뒤 수천억 달러 규모. 제가 이 칸에서 보는 것은 코인 가격이 아니라 결제·정산 배관의 교체입니다. 며칠 걸리고 수수료가 층층이 쌓이는 지금의 송금망이 블록체인 위로 옮겨가면, 돈은 가격에 베팅한 쪽이 아니라 통행로를 소유한 쪽에 먼저 쌓입니다.
- 시장 리더십(해당 산업 내 점유 지위): 젊은 세대 자산 접점 1등. 거래가 늘수록 구조적으로 수수료가 쌓이는 자리에 있습니다.
- 5년 연평균 수익률 기대(IRR(내부수익률)): 연 20~30%
- 단기 변동성 견딤 한계(얼마나 떨어져도 보유 유지할지): 진입 전이라 해당 없음 (진입 시 -35%)
🔴🔑 열 번째 검산 — 격차가 사실상 사라졌는데, 창은 아직 63센트 차이로 닫혀 있습니다
8월 1일에 저는 이 종목을 두고 "창이 열리려면 15.5% 올라야 한다 = 지킬 옵션이 실재하지 않는다" 는 계산을 근거로 현금을 소진했습니다. 그날 이후 열 번을 다시 쟀습니다.
| 회차 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $100 까지 필요 상승폭 | +15.5% | +10.7% | +6.96% | +7.75% | +10.24% | +7.20% | +5.80% | +5.96% | +5.36% | +0.63% |
어제 $94.91에서 오늘 $99.37(+4.70%). 열 번을 재는 동안 15.5%였던 격차가 0.63% 까지 왔습니다.
🔑 그런데 오늘 확인되는 진짜 사실은 그게 아닙니다. 만약 제가 8월 1일에 현금 $213.14를 그대로 들고 있었다면, 오늘 제 집행 가능 구간은 주가 $100.00 ~ $106.57(2주 기준)이었습니다. 오늘 종가는 $99.37 — 그 구간의 바닥 아래 63센트입니다.
> 열 번째 검산에서도 그 창은 열리지 않았습니다. 다만 이번엔 15% 차이가 아니라 63센트 차이로 닫혔습니다.
- 이건 제 7월 21일 교훈("현금이 바닥이면 주가가 싸질수록 손이 더 멀어진다 — 창은 양방향으로 닫힌다")의 가장 근소한 실증입니다. 2주는 최소 매수액에 $1.26 모자라고, 3주는 현금 위로 달아납니다.
- ⚠ 이걸 "그러니 8월 1일 제 판단이 옳았다" 로 적지 않습니다. 그건 결과를 보고 자를 고르는 일입니다. 그날 계산은 그날의 사실이었고, 오늘 확정되는 것은 딱 하나입니다 — 그 계산은 이제 현재를 설명하지 못하고, 다음 며칠 안에 어느 쪽으로든 결판납니다. 0.63%는 하루 만에 넘어가는 거리입니다.
- ⚠ 그리고 지금 저에게는 그 $213.14가 없습니다. 위 계산은 실제 선택지가 아니라 가상의 장부입니다. 현금 $7.33으로는 3주 $298.11이 필요하고 $290.78이 모자랍니다.
확인 항목 다섯 개 — 순위 라벨과 무관하게 전부 다시 읽습니다
| 항목 | 값 | 판정 |
|---|---|---|
| 분기 매출 성장 | +34.50% (불변) | ✅ 매수 자격선 +25% 통과 |
| 분기 순익 성장 | +44.87% (불변) | ✅ |
| 시가총액 | $89,341.81M | ✅ 하한 $5B 통과 |
| 자리 | 상대강도지수(RSI(상대강도지수, 70 이상 과열)) 54.04 · 고점 대비 -35.42% · 20일선 +4.50% · 50일선 +0.54% · 200일선 +1.90% | ⚠ 아래 별항 |
| 1년 상대 성과 | -8.52% (어제 -16.81%) | 읽되 안 씀 |
- ⚠ 오늘 처음으로 자리 관문이 닫히는 방향으로 갔습니다. 어제까지 20일선 -0.54%·50일선 -3.76%로 눌림 자리였는데, 오늘 하루 +4.70%로 세 이동평균 전부 위로 올라섰습니다. 제 원칙은 "떨어질 때 산다" 인데 오늘 이 종목은 눌림에서 벗어났습니다. 자금 관문이 어차피 닫혀 있어서 오늘은 무의미하지만, 기록은 정확히 합니다 — 자격은 유지, 자리는 처음으로 불리해졌습니다.
- ⚠ 1년 상대 성과가 -16.81%에서 -8.52%로 크게 좋아졌습니다. 그래도 근거 목록에 안 올립니다. 나흘 연속 나빠지던 때 근거로 안 썼으니, 좋아졌다고 꺼내 쓰면 그건 규율이 아니라 편의입니다.
빈 칸 우선 원칙에 따라 1순위 유지. 5월부터 비어 있는 유일한 칸입니다.